大成中小盘混合(LOF)A(大成小盘)基金净值查询(160918)

今天最新净值 2.5493 -0.0046 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7464 0.0026 0.0931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2537
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.000亿份
最近份额：2.6450亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：大成基金
基金经理：侯春燕

近一季大成中小盘混合(LOF)A|大成小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中小盘混合(LOF)A(160918)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5335	6.2379	2.5493	6.2537	-0.0158	-0.62%
2026-09-15	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5493	6.2537	2.5539	6.2583	-0.0046	-0.18%
2026-09-14	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5539	6.2583	2.5489	6.2533	0.0050	0.20%
2026-09-11	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5489	6.2533	2.5724	6.2768	-0.0235	-0.91%
2026-09-10	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5724	6.2768	2.6040	6.3084	-0.0316	-1.21%
2026-09-09	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6040	6.3084	2.6114	6.3158	-0.0074	-0.28%
2026-09-08	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6114	6.3158	2.6006	6.3050	0.0108	0.42%
2026-09-07	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6006	6.3050	2.6251	6.3295	-0.0245	-0.94%
2026-09-04	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6251	6.3295	2.5981	6.3025	0.0270	1.04%
2026-09-03	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5981	6.3025	2.5950	6.2994	0.0031	0.12%

2026-09-02	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5950	6.2994	2.6175	6.3219	-0.0225	-0.86%
2026-09-01	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6175	6.3219	2.6105	6.3149	0.0070	0.27%
2026-08-31	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6105	6.3149	2.6290	6.3334	-0.0185	-0.70%
2026-08-28	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6290	6.3334	2.6209	6.3253	0.0081	0.31%
2026-08-27	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6209	6.3253	2.6194	6.3238	0.0015	0.06%
2026-08-26	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6194	6.3238	2.6083	6.3127	0.0111	0.43%
2026-08-25	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6083	6.3127	2.5936	6.2980	0.0147	0.57%
2026-08-24	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5936	6.2980	2.5942	6.2986	-0.0006	-0.02%
2026-08-21	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5942	6.2986	2.6172	6.3216	-0.0230	-0.88%
2026-08-20	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6172	6.3216	2.6057	6.3101	0.0115	0.44%
2026-08-19	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6057	6.3101	2.6093	6.3137	-0.0036	-0.14%
2026-08-18	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6093	6.3137	2.5973	6.3017	0.0120	0.46%
2026-08-17	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5973	6.3017	2.5923	6.2967	0.0050	0.19%
2026-08-14	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5923	6.2967	2.6116	6.3160	-0.0193	-0.74%
2026-08-13	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6116	6.3160	2.6279	6.3323	-0.0163	-0.62%

2026-08-12	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6279	6.3323	2.6267	6.3311	0.0012	0.05%
2026-08-11	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6267	6.3311	2.6513	6.3557	-0.0246	-0.93%
2026-08-10	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6513	6.3557	2.6072	6.3116	0.0441	1.69%
2026-08-07	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6072	6.3116	2.5914	6.2958	0.0158	0.61%
2026-08-06	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5914	6.2958	2.6134	6.3178	-0.0220	-0.84%
2026-08-05	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6134	6.3178	2.6199	6.3243	-0.0065	-0.25%
2026-08-04	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6199	6.3243	2.6339	6.3383	-0.0140	-0.53%
2026-08-03	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6339	6.3383	2.6395	6.3439	-0.0056	-0.21%
2026-07-31	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6395	6.3439	2.6420	6.3464	-0.0025	-0.09%
2026-07-30	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6420	6.3464	2.6265	6.3309	0.0155	0.59%
2026-07-29	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.6265	6.3309	2.5609	6.2653	0.0656	2.56%
2026-07-28	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5609	6.2653	2.5544	6.2588	0.0065	0.25%
2026-07-27	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5544	6.2588	2.5158	6.2202	0.0386	1.53%
2026-07-24	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5158	6.2202	2.5658	6.2702	-0.0500	-1.95%
2026-07-23	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5658	6.2702	2.5592	6.2636	0.0066	0.26%
2026-07-22	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5592	6.2636	2.5590	6.2634	0.0002	0.01%
2026-07-21	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5590	6.2634	2.5623	6.2667	-0.0033	-0.13%
2026-07-20	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5623	6.2667	2.5067	6.2111	0.0556	2.22%
2026-07-17	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5067	6.2111	2.5435	6.2479	-0.0368	-1.45%
2026-07-16	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5435	6.2479	2.5257	6.2301	0.0178	0.70%
2026-07-15	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.5257	6.2301	2.4671	6.1715	0.0586	2.38%
2026-07-14	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4671	6.1715	2.4453	6.1497	0.0218	0.89%
2026-07-13	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4453	6.1497	2.4435	6.1479	0.0018	0.07%
2026-07-10	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4435	6.1479	2.4223	6.1267	0.0212	0.88%
2026-07-09	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4223	6.1267	2.4361	6.1405	-0.0138	-0.57%
2026-07-08	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4361	6.1405	2.4409	6.1453	-0.0048	-0.20%
2026-07-07	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4409	6.1453	2.4698	6.1742	-0.0289	-1.17%
2026-07-06	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4698	6.1742	2.4317	6.1361	0.0381	1.57%
2026-07-03	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4317	6.1361	2.4051	6.1095	0.0266	1.11%
2026-07-02	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4051	6.1095	2.3849	6.0893	0.0202	0.85%
2026-07-01	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3849	6.0893	2.3572	6.0616	0.0277	1.18%
2026-06-30	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3572	6.0616	2.3863	6.0907	-0.0291	-1.23%
2026-06-29	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3863	6.0907	2.3353	6.0397	0.0510	2.18%
2026-06-26	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3353	6.0397	2.3658	6.0702	-0.0305	-1.29%
2026-06-25	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3658	6.0702	2.3662	6.0706	-0.0004	-0.02%
2026-06-24	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3662	6.0706	2.3763	6.0807	-0.0101	-0.43%
2026-06-23	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3763	6.0807	2.4003	6.1047	-0.0240	-1.00%
2026-06-22	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4003	6.1047	2.3956	6.1000	0.0047	0.20%
2026-06-18	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3956	6.1000	2.4395	6.1439	-0.0439	-1.83%
2026-06-17	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4395	6.1439	2.4636	6.1680	-0.0241	-0.98%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%