大成中小盘混合(LOF)A(大成小盘)基金净值查询(160918)
今天最新净值
2.5493
-0.0046 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7464
0.0026 0.0931%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.2537
- 成立日期：2014-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：2.6450亿
- 最近资产：3.51亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：侯春燕
近一月大成中小盘混合(LOF)A|大成小盘基金净值查询
近一月,大成中小盘混合(LOF)A(160918)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5335 |
6.2379 |
2.5493 |
6.2537 |
-0.0158 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5493 |
6.2537 |
2.5539 |
6.2583 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5539 |
6.2583 |
2.5489 |
6.2533 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5489 |
6.2533 |
2.5724 |
6.2768 |
-0.0235 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5724 |
6.2768 |
2.6040 |
6.3084 |
-0.0316 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6040 |
6.3084 |
2.6114 |
6.3158 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6114 |
6.3158 |
2.6006 |
6.3050 |
0.0108 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6006 |
6.3050 |
2.6251 |
6.3295 |
-0.0245 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6251 |
6.3295 |
2.5981 |
6.3025 |
0.0270 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5981 |
6.3025 |
2.5950 |
6.2994 |
0.0031 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5950 |
6.2994 |
2.6175 |
6.3219 |
-0.0225 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6175 |
6.3219 |
2.6105 |
6.3149 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6105 |
6.3149 |
2.6290 |
6.3334 |
-0.0185 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6290 |
6.3334 |
2.6209 |
6.3253 |
0.0081 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6209 |
6.3253 |
2.6194 |
6.3238 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6194 |
6.3238 |
2.6083 |
6.3127 |
0.0111 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6083 |
6.3127 |
2.5936 |
6.2980 |
0.0147 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5936 |
6.2980 |
2.5942 |
6.2986 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5942 |
6.2986 |
2.6172 |
6.3216 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2026-08-20 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6172 |
6.3216 |
2.6057 |
6.3101 |
0.0115 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6057 |
6.3101 |
2.6093 |
6.3137 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.6093 |
6.3137 |
2.5973 |
6.3017 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.5973 |
6.3017 |
2.5923 |
6.2967 |
0.0050 |
0.19% |
