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大成中小盘混合(LOF)A(大成小盘)(160918)基金分红送配

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今天最新净值 2.5335 -0.0158 -0.62%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2379
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.000亿份
最近份额：2.6450亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：大成基金
基金经理：侯春燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	每份派现金0.0610元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-13	每份派现金0.1688元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-24	每份派现金0.1300元

基金动态

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%