嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

今天最新净值 2.1741 0.0137 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8818 0.0033 0.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1985
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：邓力恒

近半年嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率13.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1626	2.1870	2.1741	2.1985	-0.0115	-0.53%
2026-09-16	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1741	2.1985	2.1604	2.1848	0.0137	0.63%
2026-09-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1604	2.1848	2.1760	2.2004	-0.0156	-0.72%
2026-09-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1760	2.2004	2.1968	2.2212	-0.0208	-0.95%
2026-09-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1968	2.2212	2.2513	2.2757	-0.0545	-2.48%
2026-09-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2513	2.2757	2.2794	2.3038	-0.0281	-1.23%
2026-09-09	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2794	2.3038	2.2588	2.2832	0.0206	0.91%
2026-09-08	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2588	2.2832	2.2434	2.2678	0.0154	0.69%
2026-09-07	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2434	2.2678	2.2395	2.2639	0.0039	0.17%
2026-09-04	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2395	2.2639	2.2576	2.2820	-0.0181	-0.80%

2026-09-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2576	2.2820	2.2418	2.2662	0.0158	0.70%
2026-09-02	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2418	2.2662	2.2762	2.3006	-0.0344	-1.51%
2026-09-01	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2762	2.3006	2.3081	2.3325	-0.0319	-1.38%
2026-08-31	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3081	2.3325	2.3028	2.3272	0.0053	0.23%
2026-08-28	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3028	2.3272	2.3010	2.3254	0.0018	0.08%
2026-08-27	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3010	2.3254	2.2700	2.2944	0.0310	1.37%
2026-08-26	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2700	2.2944	2.2401	2.2645	0.0299	1.33%
2026-08-25	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2401	2.2645	2.2616	2.2860	-0.0215	-0.95%
2026-08-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2616	2.2860	2.2902	2.3146	-0.0286	-1.25%
2026-08-21	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2902	2.3146	2.2569	2.2813	0.0333	1.48%
2026-08-20	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2569	2.2813	2.2442	2.2686	0.0127	0.57%
2026-08-19	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2442	2.2686	2.3379	2.3623	-0.0937	-4.01%
2026-08-18	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3379	2.3623	2.3328	2.3572	0.0051	0.22%
2026-08-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3328	2.3572	2.2497	2.2741	0.0831	3.69%
2026-08-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2497	2.2741	2.2287	2.2531	0.0210	0.94%

2026-08-13	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2287	2.2531	2.2697	2.2941	-0.0410	-1.84%
2026-08-12	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2697	2.2941	2.2538	2.2782	0.0159	0.71%
2026-08-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2538	2.2782	2.3084	2.3328	-0.0546	-2.42%
2026-08-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3084	2.3328	2.3010	2.3254	0.0074	0.32%
2026-08-07	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3010	2.3254	2.2666	2.2910	0.0344	1.52%
2026-08-06	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2666	2.2910	2.2406	2.2650	0.0260	1.16%
2026-08-05	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2406	2.2650	2.1630	2.1874	0.0776	3.59%
2026-08-04	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1630	2.1874	2.1204	2.1448	0.0426	2.01%
2026-08-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1204	2.1448	2.1806	2.2050	-0.0602	-2.84%
2026-07-31	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1806	2.2050	2.1526	2.1770	0.0280	1.30%
2026-07-30	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1526	2.1770	2.2160	2.2404	-0.0634	-2.86%
2026-07-29	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2160	2.2404	2.2023	2.2267	0.0137	0.62%
2026-07-28	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2023	2.2267	2.2861	2.3105	-0.0838	-3.67%
2026-07-27	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2861	2.3105	2.2233	2.2477	0.0628	2.82%
2026-07-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2233	2.2477	2.2657	2.2901	-0.0424	-1.87%
2026-07-23	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2657	2.2901	2.2726	2.2970	-0.0069	-0.30%
2026-07-22	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2726	2.2970	2.2613	2.2857	0.0113	0.50%
2026-07-21	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2613	2.2857	2.1440	2.1684	0.1173	5.47%
2026-07-20	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1440	2.1684	2.1411	2.1655	0.0029	0.14%
2026-07-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1411	2.1655	2.2563	2.2807	-0.1152	-5.11%
2026-07-16	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2563	2.2807	2.2989	2.3233	-0.0426	-1.85%
2026-07-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2989	2.3233	2.3437	2.3681	-0.0448	-1.91%
2026-07-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3437	2.3681	2.3027	2.3271	0.0410	1.78%
2026-07-13	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3027	2.3271	2.3596	2.3840	-0.0569	-2.41%
2026-07-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3596	2.3840	2.4462	2.4706	-0.0866	-3.54%
2026-07-09	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4462	2.4706	2.3534	2.3778	0.0928	3.94%
2026-07-08	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3534	2.3778	2.3513	2.3757	0.0021	0.09%
2026-07-07	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3513	2.3757	2.3670	2.3914	-0.0157	-0.66%
2026-07-06	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3670	2.3914	2.3555	2.3799	0.0115	0.49%
2026-07-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3555	2.3799	2.3716	2.3960	-0.0161	-0.68%
2026-07-02	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3716	2.3960	2.4845	2.5089	-0.1129	-4.54%
2026-07-01	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4845	2.5089	2.4957	2.5201	-0.0112	-0.45%
2026-06-30	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4957	2.5201	2.4333	2.4577	0.0624	2.56%
2026-06-29	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4333	2.4577	2.3790	2.4034	0.0543	2.28%
2026-06-26	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3790	2.4034	2.4165	2.4409	-0.0375	-1.55%
2026-06-25	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4165	2.4409	2.3919	2.4163	0.0246	1.03%
2026-06-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3919	2.4163	2.3183	2.3427	0.0736	3.17%
2026-06-23	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3183	2.3427	2.3747	2.3991	-0.0564	-2.38%
2026-06-22	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3747	2.3991	2.3194	2.3438	0.0553	2.38%
2026-06-18	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3194	2.3438	2.3166	2.3410	0.0028	0.12%
2026-06-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3166	2.3410	2.2325	2.2569	0.0841	3.77%
2026-06-16	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2325	2.2569	2.2393	2.2637	-0.0068	-0.30%
2026-06-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2393	2.2637	2.1687	2.1931	0.0706	3.26%
2026-06-12	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1687	2.1931	2.1686	2.1930	0.0001	0.00%
2026-06-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1686	2.1930	2.1576	2.1820	0.0110	0.51%
2026-06-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1576	2.1820	2.1958	2.2202	-0.0382	-1.74%
2026-06-09	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1958	2.2202	2.1477	2.1721	0.0481	2.24%
2026-06-08	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1477	2.1721	2.2072	2.2316	-0.0595	-2.70%
2026-06-05	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2072	2.2316	2.2687	2.2931	-0.0615	-2.71%
2026-06-04	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2687	2.2931	2.2447	2.2691	0.0240	1.07%
2026-06-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2447	2.2691	2.2268	2.2512	0.0179	0.80%
2026-06-02	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2268	2.2512	2.1796	2.2040	0.0472	2.17%
2026-06-01	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1796	2.2040	2.2462	2.2706	-0.0666	-2.97%
2026-05-29	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2462	2.2706	2.3191	2.3435	-0.0729	-3.14%
2026-05-28	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3191	2.3435	2.2946	2.3190	0.0245	1.07%
2026-05-27	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2946	2.3190	2.3499	2.3743	-0.0553	-2.41%
2026-05-26	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3499	2.3743	2.3704	2.3948	-0.0205	-0.86%
2026-05-25	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3704	2.3948	2.2888	2.3132	0.0816	3.57%
2026-05-22	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2888	2.3132	2.2105	2.2349	0.0783	3.54%
2026-05-21	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2105	2.2349	2.2980	2.3224	-0.0875	-3.81%
2026-05-20	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2980	2.3224	2.2684	2.2928	0.0296	1.30%
2026-05-19	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2684	2.2928	2.2376	2.2620	0.0308	1.38%
2026-05-18	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2376	2.2620	2.2250	2.2494	0.0126	0.57%
2026-05-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2250	2.2494	2.2587	2.2831	-0.0337	-1.49%
2026-05-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2587	2.2831	2.3048	2.3292	-0.0461	-2.00%
2026-05-13	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3048	2.3292	2.2495	2.2739	0.0553	2.46%
2026-05-12	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2495	2.2739	2.2154	2.2398	0.0341	1.54%
2026-05-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2154	2.2398	2.1402	2.1646	0.0752	3.51%
2026-05-08	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1402	2.1646	2.1383	2.1627	0.0019	0.09%
2026-04-30	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.0507	2.0751	2.0310	2.0554	0.0197	0.97%
2026-04-29	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.0310	2.0554	2.0256	2.0500	0.0054	0.27%
2026-04-28	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.0256	2.0500	2.0454	2.0698	-0.0198	-0.97%
2026-04-27	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.0454	2.0698	2.0085	2.0329	0.0369	1.84%
2026-04-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.0085	2.0329	2.0194	2.0438	-0.0109	-0.54%
2026-04-23	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.0194	2.0438	2.0427	2.0671	-0.0233	-1.14%
2026-04-22	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.0427	2.0671	2.0032	2.0276	0.0395	1.97%
2026-04-21	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.0032	2.0276	1.9722	1.9966	0.0310	1.57%
2026-04-20	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.9722	1.9966	1.9429	1.9673	0.0293	1.51%
2026-04-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.9429	1.9673	1.9361	1.9605	0.0068	0.35%
2026-04-16	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.9361	1.9605	1.9008	1.9252	0.0353	1.86%
2026-04-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.9008	1.9252	1.9174	1.9418	-0.0166	-0.87%
2026-04-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.9174	1.9418	1.8806	1.9050	0.0368	1.96%
2026-04-13	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8806	1.9050	1.8808	1.9052	-0.0002	-0.01%
2026-04-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8808	1.9052	1.8595	1.8839	0.0213	1.15%
2026-04-09	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8595	1.8839	1.8674	1.8918	-0.0079	-0.42%
2026-04-08	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8674	1.8918	1.7901	1.8145	0.0773	4.32%
2026-04-07	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.7901	1.8145	1.7825	1.8069	0.0076	0.43%
2026-04-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.7825	1.8069	1.7803	1.8047	0.0022	0.12%
2026-04-02	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.7803	1.8047	1.8084	1.8328	-0.0281	-1.55%
2026-04-01	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8084	1.8328	1.7793	1.8037	0.0291	1.64%
2026-03-31	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.7793	1.8037	1.8050	1.8294	-0.0257	-1.42%
2026-03-30	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8050	1.8294	1.8082	1.8326	-0.0032	-0.18%
2026-03-27	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8082	1.8326	1.7938	1.8182	0.0144	0.80%
2026-03-26	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.7938	1.8182	1.8232	1.8476	-0.0294	-1.61%
2026-03-25	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8232	1.8476	1.8020	1.8264	0.0212	1.18%
2026-03-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8020	1.8264	1.7887	1.8131	0.0133	0.74%
2026-03-23	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.7887	1.8131	1.8325	1.8569	-0.0438	-2.39%
2026-03-20	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8325	1.8569	1.8603	1.8847	-0.0278	-1.49%
2026-03-19	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8603	1.8847	1.8945	1.9189	-0.0342	-1.81%
2026-03-18	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.8945	1.9189	1.8785	1.9029	0.0160	0.85%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%