鹏华中证5年地债ETF(5年地债)基金净值查询(159972)

今天最新净值 119.7496 0.0068 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2857
成立日期：2019-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3458亿
最近资产：37.61亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

近半年鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证5年地债ETF(159972)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7496	1.2857	119.7428	1.2856	0.0068	0.01%
2026-09-16	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7428	1.2856	119.7399	1.2856	0.0029	0.00%
2026-09-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7399	1.2856	119.7412	1.2856	-0.0013	0.00%
2026-09-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7412	1.2856	119.7416	1.2856	-0.0004	0.00%
2026-09-11	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7416	1.2856	119.7489	1.2857	-0.0073	-0.01%
2026-09-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7489	1.2857	119.7535	1.2857	-0.0046	0.00%
2026-09-09	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7535	1.2857	119.7671	1.2859	-0.0136	-0.01%
2026-09-08	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7671	1.2859	119.7752	1.2860	-0.0081	-0.01%
2026-09-07	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7752	1.2860	119.7614	1.2858	0.0138	0.01%
2026-09-04	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7614	1.2858	119.7643	1.2858	-0.0029	0.00%

2026-09-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7643	1.2858	119.7461	1.2857	0.0182	0.02%
2026-09-02	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7461	1.2857	119.7893	1.2861	-0.0432	-0.04%
2026-09-01	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7893	1.2861	119.7847	1.2860	0.0046	0.00%
2026-08-31	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7847	1.2860	119.7827	1.2860	0.0020	0.00%
2026-08-28	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7827	1.2860	119.8064	1.2863	-0.0237	-0.02%
2026-08-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8064	1.2863	119.8208	1.2864	-0.0144	-0.01%
2026-08-26	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8208	1.2864	119.8475	1.2867	-0.0267	-0.02%
2026-08-25	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8475	1.2867	119.8412	1.2866	0.0063	0.01%
2026-08-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8412	1.2866	119.8183	1.2864	0.0229	0.02%
2026-08-21	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8183	1.2864	119.8250	1.2864	-0.0067	-0.01%
2026-08-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8250	1.2864	119.8144	1.2863	0.0106	0.01%
2026-08-19	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8144	1.2863	119.8049	1.2862	0.0095	0.01%
2026-08-18	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8049	1.2862	119.7427	1.2856	0.0622	0.05%
2026-08-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7427	1.2856	119.7138	1.2853	0.0289	0.02%
2026-08-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7138	1.2853	119.6819	1.2850	0.0319	0.03%

2026-08-13	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6819	1.2850	119.6851	1.2851	-0.0032	0.00%
2026-08-12	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6851	1.2851	119.6717	1.2849	0.0134	0.01%
2026-08-11	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6717	1.2849	119.6693	1.2849	0.0024	0.00%
2026-08-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6693	1.2849	119.6390	1.2846	0.0303	0.03%
2026-08-07	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6390	1.2846	119.6118	1.2843	0.0272	0.02%
2026-08-06	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6118	1.2843	119.6021	1.2842	0.0097	0.01%
2026-08-05	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6021	1.2842	119.5908	1.2841	0.0113	0.01%
2026-08-04	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5908	1.2841	119.5686	1.2839	0.0222	0.02%
2026-08-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5686	1.2839	119.5570	1.2838	0.0116	0.01%
2026-07-31	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5570	1.2838	119.5285	1.2835	0.0285	0.02%
2026-07-30	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5285	1.2835	119.5014	1.2832	0.0271	0.02%
2026-07-29	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5014	1.2832	119.4871	1.2831	0.0143	0.01%
2026-07-28	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4871	1.2831	119.4857	1.2831	0.0014	0.00%
2026-07-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4857	1.2831	119.4564	1.2828	0.0293	0.02%
2026-07-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4564	1.2828	119.4374	1.2826	0.0190	0.02%
2026-07-23	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4374	1.2826	119.4189	1.2824	0.0185	0.02%
2026-07-22	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4189	1.2824	119.4013	1.2822	0.0176	0.01%
2026-07-21	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4013	1.2822	119.3804	1.2820	0.0209	0.02%
2026-07-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3804	1.2820	119.3656	1.2819	0.0148	0.01%
2026-07-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3656	1.2819	119.3473	1.2817	0.0183	0.02%
2026-07-16	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3473	1.2817	119.3394	1.2816	0.0079	0.01%
2026-07-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3394	1.2816	119.3148	1.2813	0.0246	0.02%
2026-07-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3148	1.2813	119.3052	1.2813	0.0096	0.01%
2026-07-13	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3052	1.2813	119.2859	1.2811	0.0193	0.02%
2026-07-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2859	1.2811	119.2796	1.2810	0.0063	0.01%
2026-07-09	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2796	1.2810	119.2690	1.2809	0.0106	0.01%
2026-07-08	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2690	1.2809	119.2470	1.2807	0.0220	0.02%
2026-07-07	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2470	1.2807	119.2430	1.2806	0.0040	0.00%
2026-07-06	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2430	1.2806	119.2094	1.2803	0.0336	0.03%
2026-07-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2094	1.2803	119.1979	1.2802	0.0115	0.01%
2026-07-02	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1979	1.2802	119.2234	1.2804	-0.0255	-0.02%
2026-07-01	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2234	1.2804	119.2556	1.2808	-0.0322	-0.03%
2026-06-30	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2556	1.2808	119.2771	1.2810	-0.0215	-0.02%
2026-06-29	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2771	1.2810	119.2490	1.2807	0.0281	0.02%
2026-06-26	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2490	1.2807	119.2120	1.2803	0.0370	0.03%
2026-06-25	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2120	1.2803	119.1809	1.2800	0.0311	0.03%
2026-06-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1809	1.2800	119.1884	1.2801	-0.0075	-0.01%
2026-06-23	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1884	1.2801	119.1974	1.2802	-0.0090	-0.01%
2026-06-22	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1974	1.2802	119.1883	1.2801	0.0091	0.01%
2026-06-18	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1883	1.2801	119.1732	1.2799	0.0151	0.01%
2026-06-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1732	1.2799	119.1640	1.2798	0.0092	0.01%
2026-06-16	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1640	1.2798	119.1553	1.2798	0.0087	0.01%
2026-06-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1553	1.2798	119.1318	1.2795	0.0235	0.02%
2026-06-12	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1318	1.2795	119.1636	1.2798	-0.0318	-0.03%
2026-06-11	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1636	1.2798	119.1896	1.2801	-0.0260	-0.02%
2026-06-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1896	1.2801	119.2342	1.2805	-0.0446	-0.04%
2026-06-09	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2342	1.2805	119.2384	1.2806	-0.0042	0.00%
2026-06-08	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2384	1.2806	119.2970	1.2812	-0.0586	-0.05%
2026-06-05	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2970	1.2812	119.2965	1.2812	0.0005	0.00%
2026-06-04	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2965	1.2812	119.2832	1.2810	0.0133	0.01%
2026-06-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2832	1.2810	119.2858	1.2811	-0.0026	0.00%
2026-06-02	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2858	1.2811	119.2887	1.2811	-0.0029	0.00%
2026-06-01	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2887	1.2811	119.2276	1.2805	0.0611	0.05%
2026-05-29	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2276	1.2805	119.2198	1.2804	0.0078	0.01%
2026-05-28	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2198	1.2804	119.1437	1.2796	0.0761	0.06%
2026-05-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1437	1.2796	119.1174	1.2794	0.0263	0.02%
2026-05-26	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1174	1.2794	119.1088	1.2793	0.0086	0.01%
2026-05-25	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1088	1.2793	119.0584	1.2788	0.0504	0.04%
2026-05-22	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.0584	1.2788	119.0661	1.2789	-0.0077	-0.01%
2026-05-21	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.0661	1.2789	119.0665	1.2789	-0.0004	0.00%
2026-05-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.0665	1.2789	119.0462	1.2787	0.0203	0.02%
2026-05-19	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.0462	1.2787	119.0009	1.2782	0.0453	0.04%
2026-05-18	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.0009	1.2782	118.9661	1.2779	0.0348	0.03%
2026-05-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.9661	1.2779	118.9404	1.2776	0.0257	0.02%
2026-05-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.9404	1.2776	118.9292	1.2775	0.0112	0.01%
2026-05-13	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.9292	1.2775	118.8793	1.2770	0.0499	0.04%
2026-05-12	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.8793	1.2770	118.8491	1.2767	0.0302	0.03%
2026-05-11	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.8491	1.2767	118.8059	1.2763	0.0432	0.04%
2026-05-08	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.8059	1.2763	118.7760	1.2760	0.0299	0.03%
2026-04-30	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.7799	1.2760	118.7636	1.2758	0.0163	0.01%
2026-04-29	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.7636	1.2758	118.7017	1.2752	0.0619	0.05%
2026-04-28	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.7017	1.2752	118.6793	1.2750	0.0224	0.02%
2026-04-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.6793	1.2750	118.7080	1.2753	-0.0287	-0.02%
2026-04-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.7080	1.2753	118.6915	1.2751	0.0165	0.01%
2026-04-23	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.6915	1.2751	118.6791	1.2750	0.0124	0.01%
2026-04-22	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.6791	1.2750	118.6338	1.2745	0.0453	0.04%
2026-04-21	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.6338	1.2745	118.6202	1.2744	0.0136	0.01%
2026-04-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.6202	1.2744	118.5794	1.2740	0.0408	0.03%
2026-04-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.5794	1.2740	118.5097	1.2733	0.0697	0.06%
2026-04-16	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.5097	1.2733	118.4432	1.2726	0.0665	0.06%
2026-04-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.4432	1.2726	118.3987	1.2722	0.0445	0.04%
2026-04-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.3987	1.2722	118.3625	1.2718	0.0362	0.03%
2026-04-13	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.3625	1.2718	118.3482	1.2717	0.0143	0.01%
2026-04-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.3482	1.2717	118.3102	1.2713	0.0380	0.03%
2026-04-09	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.3102	1.2713	118.3047	1.2712	0.0055	0.00%
2026-04-08	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.3047	1.2712	118.2849	1.2710	0.0198	0.02%
2026-04-07	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.2849	1.2710	118.2477	1.2707	0.0372	0.03%
2026-04-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.2477	1.2707	118.2232	1.2704	0.0245	0.02%
2026-04-02	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.2232	1.2704	118.2291	1.2705	-0.0059	0.00%
2026-04-01	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.2291	1.2705	118.1944	1.2701	0.0347	0.03%
2026-03-31	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.1944	1.2701	118.2000	1.2702	-0.0056	0.00%
2026-03-30	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.2000	1.2702	118.0888	1.2691	0.1112	0.09%
2026-03-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.0888	1.2691	118.1088	1.2693	-0.0200	-0.02%
2026-03-26	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.1088	1.2693	118.0724	1.2689	0.0364	0.03%
2026-03-25	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.0724	1.2689	118.0587	1.2688	0.0137	0.01%
2026-03-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.0587	1.2688	118.0629	1.2688	-0.0042	0.00%
2026-03-23	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.0629	1.2688	118.0270	1.2685	0.0359	0.03%
2026-03-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.0270	1.2685	118.0172	1.2684	0.0098	0.01%
2026-03-19	159972	鹏华中证5年地债ETF	118.0172	1.2684	118.0598	1.2688	-0.0426	-0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%