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嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金净值查询(159741)

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今天最新净值 0.5411 -0.0021 -0.39% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.5411
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0621亿
  • 最近资产：8.78亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：高峰 王紫菡
近半年嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金累计收益率-16.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5525 0.5525 0.5411 0.5411 0.0114 2.06%
2026-09-17 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5411 0.5411 0.5432 0.5432 -0.0021 -0.39%
2026-09-16 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5432 0.5432 0.5392 0.5392 0.0040 0.74%
2026-09-15 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5392 0.5392 0.5428 0.5428 -0.0036 -0.66%
2026-09-14 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5428 0.5428 0.5436 0.5436 -0.0008 -0.15%
2026-09-11 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5436 0.5436 0.5450 0.5450 -0.0014 -0.26%
2026-09-10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5450 0.5450 0.5564 0.5564 -0.0114 -2.09%
2026-09-09 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5564 0.5564 0.5611 0.5611 -0.0047 -0.84%
2026-09-08 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5611 0.5611 0.5701 0.5701 -0.0090 -1.60%
2026-09-07 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5701 0.5701 0.5754 0.5754 -0.0053 -0.92%
2026-09-04 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5754 0.5754 0.5629 0.5629 0.0125 2.17%
2026-09-03 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5629 0.5629 0.5691 0.5691 -0.0062 -1.10%
2026-09-02 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5691 0.5691 0.5732 0.5732 -0.0041 -0.72%
2026-09-01 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5732 0.5732 0.5819 0.5819 -0.0087 -1.52%
2026-08-31 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5819 0.5819 0.5800 0.5800 0.0019 0.33%
2026-08-28 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5800 0.5800 0.5822 0.5822 -0.0022 -0.38%
2026-08-27 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5822 0.5822 0.5829 0.5829 -0.0007 -0.12%
2026-08-26 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5829 0.5829 0.5786 0.5786 0.0043 0.74%
2026-08-25 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5786 0.5786 0.5789 0.5789 -0.0003 -0.05%
2026-08-24 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5789 0.5789 0.6001 0.6001 -0.0212 -3.66%
2026-08-21 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6001 0.6001 0.5919 0.5919 0.0082 1.37%
2026-08-20 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5919 0.5919 0.5897 0.5897 0.0022 0.37%
2026-08-19 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5897 0.5897 0.5973 0.5973 -0.0076 -1.29%
2026-08-18 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5973 0.5973 0.6023 0.6023 -0.0050 -0.83%
2026-08-17 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6023 0.6023 0.5930 0.5930 0.0093 1.54%
2026-08-14 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5930 0.5930 0.6038 0.6038 -0.0108 -1.82%
2026-08-13 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6038 0.6038 0.6018 0.6018 0.0020 0.33%
2026-08-12 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6018 0.6018 0.6079 0.6079 -0.0061 -1.01%
2026-08-11 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6079 0.6079 0.6198 0.6198 -0.0119 -1.96%
2026-08-10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6198 0.6198 0.6123 0.6123 0.0075 1.21%
2026-08-07 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6123 0.6123 0.6075 0.6075 0.0048 0.79%
2026-08-06 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6075 0.6075 0.6217 0.6217 -0.0142 -2.34%
2026-08-05 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6217 0.6217 0.6157 0.6157 0.0060 0.97%
2026-08-04 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6157 0.6157 0.6143 0.6143 0.0014 0.23%
2026-08-03 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6143 0.6143 0.6080 0.6080 0.0063 1.03%
2026-07-31 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6080 0.6080 0.6048 0.6048 0.0032 0.53%
2026-07-30 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6048 0.6048 0.6125 0.6125 -0.0077 -1.27%
2026-07-29 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6125 0.6125 0.5960 0.5960 0.0165 2.69%
2026-07-28 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5960 0.5960 0.5922 0.5922 0.0038 0.64%
2026-07-27 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5922 0.5922 0.5834 0.5834 0.0088 1.49%
2026-07-24 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5834 0.5834 0.5919 0.5919 -0.0085 -1.46%
2026-07-23 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5919 0.5919 0.5882 0.5882 0.0037 0.63%
2026-07-22 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5882 0.5882 0.6066 0.6066 -0.0184 -3.13%
2026-07-21 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6066 0.6066 0.5990 0.5990 0.0076 1.25%
2026-07-20 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5990 0.5990 0.5827 0.5827 0.0163 2.72%
2026-07-17 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5827 0.5827 0.6091 0.6091 -0.0264 -4.53%
2026-07-16 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6091 0.6091 0.5974 0.5974 0.0117 1.92%
2026-07-15 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5974 0.5974 0.5904 0.5904 0.0070 1.17%
2026-07-14 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5904 0.5904 0.5897 0.5897 0.0007 0.12%
2026-07-13 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5897 0.5897 0.5958 0.5958 -0.0061 -1.03%
2026-07-10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5958 0.5958 0.5973 0.5973 -0.0015 -0.25%
2026-07-09 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5973 0.5973 0.5973 0.5973 0.0000 0.00%
2026-07-08 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5973 0.5973 0.5689 0.5689 0.0284 4.75%
2026-07-07 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5689 0.5689 0.5733 0.5733 -0.0044 -0.77%
2026-07-06 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5733 0.5733 0.5678 0.5678 0.0055 0.96%
2026-07-03 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5678 0.5678 0.5625 0.5625 0.0053 0.94%
2026-07-02 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5625 0.5625 0.5646 0.5646 -0.0021 -0.37%
2026-07-01 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5646 0.5646 0.5651 0.5651 -0.0005 -0.09%
2026-06-30 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5651 0.5651 0.5555 0.5555 0.0096 1.70%
2026-06-29 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5555 0.5555 0.5380 0.5380 0.0175 3.15%
2026-06-26 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5380 0.5380 0.5574 0.5574 -0.0194 -3.61%
2026-06-25 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5574 0.5574 0.5664 0.5664 -0.0090 -1.61%
2026-06-24 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5664 0.5664 0.5562 0.5562 0.0102 1.80%
2026-06-23 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5562 0.5562 0.5752 0.5752 -0.0190 -3.42%
2026-06-22 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5752 0.5752 0.5821 0.5821 -0.0069 -1.19%
2026-06-18 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5821 0.5821 0.5898 0.5898 -0.0077 -1.32%
2026-06-17 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5898 0.5898 0.5884 0.5884 0.0014 0.24%
2026-06-16 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5884 0.5884 0.6017 0.6017 -0.0133 -2.26%
2026-06-15 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6017 0.6017 0.5943 0.5943 0.0074 1.23%
2026-06-12 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5943 0.5943 0.5884 0.5884 0.0059 1.00%
2026-06-11 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5884 0.5884 0.5966 0.5966 -0.0082 -1.39%
2026-06-10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5966 0.5966 0.6020 0.6020 -0.0054 -0.90%
2026-06-09 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6020 0.6020 0.6009 0.6009 0.0011 0.18%
2026-06-08 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6009 0.6009 0.6174 0.6174 -0.0165 -2.75%
2026-06-05 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6174 0.6174 0.6287 0.6287 -0.0113 -1.83%
2026-06-04 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6287 0.6287 0.6384 0.6384 -0.0097 -1.54%
2026-06-03 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6384 0.6384 0.6564 0.6564 -0.0180 -2.82%
2026-06-02 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6564 0.6564 0.6267 0.6267 0.0297 4.52%
2026-06-01 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6267 0.6267 0.6168 0.6168 0.0099 1.58%
2026-05-29 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6168 0.6168 0.6180 0.6180 -0.0012 -0.19%
2026-05-28 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6180 0.6180 0.6206 0.6206 -0.0026 -0.42%
2026-05-27 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6206 0.6206 0.6256 0.6256 -0.0050 -0.80%
2026-05-26 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6256 0.6256 0.6162 0.6162 0.0094 1.50%
2026-05-25 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6162 0.6162 0.6166 0.6166 -0.0004 -0.06%
2026-05-22 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6166 0.6166 0.6039 0.6039 0.0127 2.06%
2026-05-21 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6039 0.6039 0.6175 0.6175 -0.0136 -2.25%
2026-05-20 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6175 0.6175 0.6155 0.6155 0.0020 0.32%
2026-05-19 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6155 0.6155 0.6145 0.6145 0.0010 0.16%
2026-05-18 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6145 0.6145 0.6262 0.6262 -0.0117 -1.90%
2026-05-15 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6262 0.6262 0.6431 0.6431 -0.0169 -2.70%
2026-05-14 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6431 0.6431 0.6456 0.6456 -0.0025 -0.39%
2026-05-13 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6456 0.6456 0.6426 0.6426 0.0030 0.47%
2026-05-12 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6426 0.6426 0.6477 0.6477 -0.0051 -0.79%
2026-05-11 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6477 0.6477 0.6472 0.6472 0.0005 0.08%
2026-05-08 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6472 0.6472 0.6491 0.6491 -0.0019 -0.29%
2026-04-30 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6187 0.6187 0.6235 0.6235 -0.0048 -0.77%
2026-04-29 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6235 0.6235 0.6127 0.6127 0.0108 1.73%
2026-04-28 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6127 0.6127 0.6271 0.6271 -0.0144 -2.35%
2026-04-27 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6271 0.6271 0.6232 0.6232 0.0039 0.63%
2026-04-24 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6232 0.6232 0.6185 0.6185 0.0047 0.76%
2026-04-23 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6185 0.6185 0.6309 0.6309 -0.0124 -2.00%
2026-04-22 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6309 0.6309 0.6429 0.6429 -0.0120 -1.90%
2026-04-21 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6429 0.6429 0.6440 0.6440 -0.0011 -0.17%
2026-04-20 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6440 0.6440 0.6413 0.6413 0.0027 0.42%
2026-04-17 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6413 0.6413 0.6469 0.6469 -0.0056 -0.87%
2026-04-16 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6469 0.6469 0.6235 0.6235 0.0234 3.62%
2026-04-15 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6235 0.6235 0.6162 0.6162 0.0073 1.18%
2026-04-14 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6162 0.6162 0.6128 0.6128 0.0034 0.55%
2026-04-13 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6128 0.6128 0.6177 0.6177 -0.0049 -0.79%
2026-04-10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6177 0.6177 0.6128 0.6128 0.0049 0.80%
2026-04-09 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6128 0.6128 0.6257 0.6257 -0.0129 -2.11%
2026-04-08 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6257 0.6257 0.5951 0.5951 0.0306 4.89%
2026-04-07 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5951 0.5951 0.5957 0.5957 -0.0006 -0.10%
2026-04-03 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5957 0.5957 0.5952 0.5952 0.0005 0.08%
2026-04-02 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5952 0.5952 0.6063 0.6063 -0.0111 -1.86%
2026-04-01 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6063 0.6063 0.5943 0.5943 0.0120 1.98%
2026-03-31 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5943 0.5943 0.6000 0.6000 -0.0057 -0.95%
2026-03-30 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6000 0.6000 0.6111 0.6111 -0.0111 -1.85%
2026-03-27 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6111 0.6111 0.6090 0.6090 0.0021 0.34%
2026-03-26 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6090 0.6090 0.6278 0.6278 -0.0188 -3.09%
2026-03-25 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6278 0.6278 0.6155 0.6155 0.0123 1.96%
2026-03-24 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6155 0.6155 0.6011 0.6011 0.0144 2.34%
2026-03-23 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6011 0.6011 0.6201 0.6201 -0.0190 -3.16%
2026-03-20 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6201 0.6201 0.6365 0.6365 -0.0164 -2.64%
2026-03-19 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6365 0.6365 0.6502 0.6502 -0.0137 -2.15%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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