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南方中证港股通科技ETF基金净值查询(159269)

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今天最新净值 0.8132 0.0033 0.41% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9359 -0.0027 -0.2875% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8132
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：21.42亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗文杰 何典鸿 高兴坤
近半年南方中证港股通科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方中证港股通科技ETF(159269)基金累计收益率-13.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8125 0.8125 0.8132 0.8132 -0.0007 -0.09%
2026-09-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8132 0.8132 0.8099 0.8099 0.0033 0.41%
2026-09-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8099 0.8099 0.8184 0.8184 -0.0085 -1.04%
2026-09-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8184 0.8184 0.8150 0.8150 0.0034 0.42%
2026-09-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8150 0.8150 0.8162 0.8162 -0.0012 -0.15%
2026-09-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8162 0.8162 0.8357 0.8357 -0.0195 -2.39%
2026-09-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8357 0.8357 0.8421 0.8421 -0.0064 -0.76%
2026-09-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8421 0.8421 0.8526 0.8526 -0.0105 -1.25%
2026-09-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8526 0.8526 0.8586 0.8586 -0.0060 -0.70%
2026-09-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8586 0.8586 0.8449 0.8449 0.0137 1.60%
2026-09-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8449 0.8449 0.8496 0.8496 -0.0047 -0.55%
2026-09-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8496 0.8496 0.8543 0.8543 -0.0047 -0.55%
2026-09-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8543 0.8543 0.8639 0.8639 -0.0096 -1.12%
2026-08-31 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8639 0.8639 0.8705 0.8705 -0.0066 -0.76%
2026-08-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8705 0.8705 0.8730 0.8730 -0.0025 -0.29%
2026-08-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8730 0.8730 0.8737 0.8737 -0.0007 -0.08%
2026-08-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8737 0.8737 0.8641 0.8641 0.0096 1.10%
2026-08-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8641 0.8641 0.8589 0.8589 0.0052 0.61%
2026-08-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8589 0.8589 0.8916 0.8916 -0.0327 -3.81%
2026-08-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8916 0.8916 0.8827 0.8827 0.0089 1.00%
2026-08-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8827 0.8827 0.8760 0.8760 0.0067 0.76%
2026-08-19 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8760 0.8760 0.8859 0.8859 -0.0099 -1.13%
2026-08-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8859 0.8859 0.8884 0.8884 -0.0025 -0.28%
2026-08-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8884 0.8884 0.8713 0.8713 0.0171 1.92%
2026-08-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8713 0.8713 0.8836 0.8836 -0.0123 -1.41%
2026-08-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2026-08-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8834 0.8834 0.8875 0.8875 -0.0041 -0.46%
2026-08-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8875 0.8875 0.9029 0.9029 -0.0154 -1.74%
2026-08-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9029 0.9029 0.8904 0.8904 0.0125 1.38%
2026-08-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8904 0.8904 0.8760 0.8760 0.0144 1.62%
2026-08-06 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8760 0.8760 0.8965 0.8965 -0.0205 -2.34%
2026-08-05 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8965 0.8965 0.8822 0.8822 0.0143 1.60%
2026-08-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8822 0.8822 0.8747 0.8747 0.0075 0.86%
2026-08-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8747 0.8747 0.8662 0.8662 0.0085 0.98%
2026-07-31 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8662 0.8662 0.8615 0.8615 0.0047 0.55%
2026-07-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8615 0.8615 0.8782 0.8782 -0.0167 -1.94%
2026-07-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8782 0.8782 0.8558 0.8558 0.0224 2.55%
2026-07-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8558 0.8558 0.8581 0.8581 -0.0023 -0.27%
2026-07-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8581 0.8581 0.8462 0.8462 0.0119 1.39%
2026-07-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8462 0.8462 0.8580 0.8580 -0.0118 -1.39%
2026-07-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8580 0.8580 0.8504 0.8504 0.0076 0.89%
2026-07-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8504 0.8504 0.8723 0.8723 -0.0219 -2.58%
2026-07-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8723 0.8723 0.8609 0.8609 0.0114 1.31%
2026-07-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8609 0.8609 0.8355 0.8355 0.0254 2.95%
2026-07-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8355 0.8355 0.8827 0.8827 -0.0472 -5.65%
2026-07-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8827 0.8827 0.8674 0.8674 0.0153 1.73%
2026-07-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8674 0.8674 0.8515 0.8515 0.0159 1.83%
2026-07-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8515 0.8515 0.8439 0.8439 0.0076 0.90%
2026-07-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8439 0.8439 0.8567 0.8567 -0.0128 -1.52%
2026-07-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8567 0.8567 0.8551 0.8551 0.0016 0.19%
2026-07-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8551 0.8551 0.8527 0.8527 0.0024 0.28%
2026-07-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8527 0.8527 0.8208 0.8208 0.0319 3.74%
2026-07-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8208 0.8208 0.8284 0.8284 -0.0076 -0.92%
2026-07-06 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8284 0.8284 0.8215 0.8215 0.0069 0.84%
2026-07-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8215 0.8215 0.8108 0.8108 0.0107 1.30%
2026-07-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8108 0.8108 0.8166 0.8166 -0.0058 -0.71%
2026-07-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8166 0.8166 0.8172 0.8172 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8172 0.8172 0.8046 0.8046 0.0126 1.54%
2026-06-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8046 0.8046 0.7815 0.7815 0.0231 2.87%
2026-06-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.7815 0.7815 0.8147 0.8147 -0.0332 -4.25%
2026-06-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8147 0.8147 0.8223 0.8223 -0.0076 -0.93%
2026-06-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8223 0.8223 0.8060 0.8060 0.0163 1.98%
2026-06-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8060 0.8060 0.8305 0.8305 -0.0245 -3.04%
2026-06-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8305 0.8305 0.8357 0.8357 -0.0052 -0.62%
2026-06-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8357 0.8357 0.8453 0.8453 -0.0096 -1.14%
2026-06-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8453 0.8453 0.8468 0.8468 -0.0015 -0.18%
2026-06-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8468 0.8468 0.8661 0.8661 -0.0193 -2.28%
2026-06-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8661 0.8661 0.8521 0.8521 0.0140 1.62%
2026-06-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8521 0.8521 0.8436 0.8436 0.0085 1.00%
2026-06-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8436 0.8436 0.8542 0.8542 -0.0106 -1.26%
2026-06-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8542 0.8542 0.8650 0.8650 -0.0108 -1.26%
2026-06-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8650 0.8650 0.8608 0.8608 0.0042 0.49%
2026-06-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8608 0.8608 0.8888 0.8888 -0.0280 -3.25%
2026-06-05 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8888 0.8888 0.9035 0.9035 -0.0147 -1.65%
2026-06-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9035 0.9035 0.9199 0.9199 -0.0164 -1.82%
2026-06-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9199 0.9199 0.9461 0.9461 -0.0262 -2.85%
2026-06-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9461 0.9461 0.9097 0.9097 0.0364 3.85%
2026-06-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9097 0.9097 0.8974 0.8974 0.0123 1.35%
2026-05-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8974 0.8974 0.8927 0.8927 0.0047 0.53%
2026-05-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8927 0.8927 0.8995 0.8995 -0.0068 -0.76%
2026-05-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8995 0.8995 0.9071 0.9071 -0.0076 -0.84%
2026-05-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9071 0.9071 0.8959 0.8959 0.0112 1.23%
2026-05-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8959 0.8959 0.8965 0.8965 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8965 0.8965 0.8799 0.8799 0.0166 1.85%
2026-05-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8799 0.8799 0.8909 0.8909 -0.0110 -1.25%
2026-05-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8909 0.8909 0.8887 0.8887 0.0022 0.25%
2026-05-19 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8887 0.8887 0.8900 0.8900 -0.0013 -0.15%
2026-05-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8900 0.8900 0.9080 0.9080 -0.0180 -2.02%
2026-05-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9080 0.9080 0.9304 0.9304 -0.0224 -2.47%
2026-05-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9304 0.9304 0.9378 0.9378 -0.0074 -0.79%
2026-05-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9378 0.9378 0.9374 0.9374 0.0004 0.04%
2026-05-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9374 0.9374 0.9456 0.9456 -0.0082 -0.87%
2026-05-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9456 0.9456 0.9427 0.9427 0.0029 0.31%
2026-05-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9427 0.9427 0.9502 0.9502 -0.0075 -0.79%
2026-04-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9086 0.9086 0.9158 0.9158 -0.0072 -0.79%
2026-04-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9158 0.9158 0.9004 0.9004 0.0154 1.68%
2026-04-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9004 0.9004 0.9204 0.9204 -0.0200 -2.22%
2026-04-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9204 0.9204 0.9176 0.9176 0.0028 0.31%
2026-04-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9176 0.9176 0.9107 0.9107 0.0069 0.76%
2026-04-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9107 0.9107 0.9350 0.9350 -0.0243 -2.67%
2026-04-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9350 0.9350 0.9485 0.9485 -0.0135 -1.44%
2026-04-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9485 0.9485 0.9505 0.9505 -0.0020 -0.21%
2026-04-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9505 0.9505 0.9494 0.9494 0.0011 0.12%
2026-04-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9494 0.9494 0.9582 0.9582 -0.0088 -0.92%
2026-04-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9582 0.9582 0.9280 0.9280 0.0302 3.15%
2026-04-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9280 0.9280 0.9185 0.9185 0.0095 1.03%
2026-04-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9185 0.9185 0.9142 0.9142 0.0043 0.47%
2026-04-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9142 0.9142 0.9210 0.9210 -0.0068 -0.74%
2026-04-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9210 0.9210 0.9105 0.9105 0.0105 1.14%
2026-04-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9105 0.9105 0.9279 0.9279 -0.0174 -1.91%
2026-04-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9279 0.9279 0.8881 0.8881 0.0398 4.29%
2026-04-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8881 0.8881 0.8890 0.8890 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8890 0.8890 0.8883 0.8883 0.0007 0.08%
2026-04-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8883 0.8883 0.8995 0.8995 -0.0112 -1.26%
2026-04-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8995 0.8995 0.8754 0.8754 0.0241 2.68%
2026-03-31 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8754 0.8754 0.8843 0.8843 -0.0089 -1.01%
2026-03-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8843 0.8843 0.8985 0.8985 -0.0142 -1.61%
2026-03-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8985 0.8985 0.8886 0.8886 0.0099 1.11%
2026-03-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8886 0.8886 0.9158 0.9158 -0.0272 -3.06%
2026-03-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9158 0.9158 0.8978 0.8978 0.0180 1.97%
2026-03-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8978 0.8978 0.8709 0.8709 0.0269 3.00%
2026-03-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8709 0.8709 0.8960 0.8960 -0.0251 -2.88%
2026-03-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8960 0.8960 0.9190 0.9190 -0.0230 -2.57%
2026-03-19 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9190 0.9190 0.9377 0.9377 -0.0187 -2.03%
2026-03-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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