南方中证港股通科技ETF基金净值查询(159269)

今天最新净值 0.8099 -0.0085 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9359 -0.0027 -0.2875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8099
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.42亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

近一月南方中证港股通科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通科技ETF(159269)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8099	0.8099	0.8184	0.8184	-0.0085	-1.04%
2026-09-14	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8184	0.8184	0.8150	0.8150	0.0034	0.42%
2026-09-11	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8150	0.8150	0.8162	0.8162	-0.0012	-0.15%
2026-09-10	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8162	0.8162	0.8357	0.8357	-0.0195	-2.39%
2026-09-09	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8357	0.8357	0.8421	0.8421	-0.0064	-0.76%
2026-09-08	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8421	0.8421	0.8526	0.8526	-0.0105	-1.25%
2026-09-07	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8526	0.8526	0.8586	0.8586	-0.0060	-0.70%
2026-09-04	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8586	0.8586	0.8449	0.8449	0.0137	1.60%
2026-09-03	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8449	0.8449	0.8496	0.8496	-0.0047	-0.55%
2026-09-02	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8496	0.8496	0.8543	0.8543	-0.0047	-0.55%

2026-09-01	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8543	0.8543	0.8639	0.8639	-0.0096	-1.12%
2026-08-31	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8639	0.8639	0.8705	0.8705	-0.0066	-0.76%
2026-08-28	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8705	0.8705	0.8730	0.8730	-0.0025	-0.29%
2026-08-27	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8730	0.8730	0.8737	0.8737	-0.0007	-0.08%
2026-08-26	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8737	0.8737	0.8641	0.8641	0.0096	1.10%
2026-08-25	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8641	0.8641	0.8589	0.8589	0.0052	0.61%
2026-08-24	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8589	0.8589	0.8916	0.8916	-0.0327	-3.81%
2026-08-21	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8916	0.8916	0.8827	0.8827	0.0089	1.00%
2026-08-20	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8827	0.8827	0.8760	0.8760	0.0067	0.76%
2026-08-19	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8760	0.8760	0.8859	0.8859	-0.0099	-1.13%
2026-08-18	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8859	0.8859	0.8884	0.8884	-0.0025	-0.28%
2026-08-17	159269	南方中证港股通科技ETF	0.8884	0.8884	0.8713	0.8713	0.0171	1.92%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%