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南方中证港股通科技ETF基金净值查询(159269)

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今天最新净值 0.8099 -0.0085 -1.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9359 -0.0027 -0.2875% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8099
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：21.42亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗文杰 何典鸿 高兴坤
近一季南方中证港股通科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方中证港股通科技ETF(159269)基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8099 0.8099 0.8184 0.8184 -0.0085 -1.04%
2026-09-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8184 0.8184 0.8150 0.8150 0.0034 0.42%
2026-09-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8150 0.8150 0.8162 0.8162 -0.0012 -0.15%
2026-09-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8162 0.8162 0.8357 0.8357 -0.0195 -2.39%
2026-09-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8357 0.8357 0.8421 0.8421 -0.0064 -0.76%
2026-09-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8421 0.8421 0.8526 0.8526 -0.0105 -1.25%
2026-09-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8526 0.8526 0.8586 0.8586 -0.0060 -0.70%
2026-09-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8586 0.8586 0.8449 0.8449 0.0137 1.60%
2026-09-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8449 0.8449 0.8496 0.8496 -0.0047 -0.55%
2026-09-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8496 0.8496 0.8543 0.8543 -0.0047 -0.55%
2026-09-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8543 0.8543 0.8639 0.8639 -0.0096 -1.12%
2026-08-31 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8639 0.8639 0.8705 0.8705 -0.0066 -0.76%
2026-08-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8705 0.8705 0.8730 0.8730 -0.0025 -0.29%
2026-08-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8730 0.8730 0.8737 0.8737 -0.0007 -0.08%
2026-08-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8737 0.8737 0.8641 0.8641 0.0096 1.10%
2026-08-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8641 0.8641 0.8589 0.8589 0.0052 0.61%
2026-08-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8589 0.8589 0.8916 0.8916 -0.0327 -3.81%
2026-08-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8916 0.8916 0.8827 0.8827 0.0089 1.00%
2026-08-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8827 0.8827 0.8760 0.8760 0.0067 0.76%
2026-08-19 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8760 0.8760 0.8859 0.8859 -0.0099 -1.13%
2026-08-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8859 0.8859 0.8884 0.8884 -0.0025 -0.28%
2026-08-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8884 0.8884 0.8713 0.8713 0.0171 1.92%
2026-08-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8713 0.8713 0.8836 0.8836 -0.0123 -1.41%
2026-08-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2026-08-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8834 0.8834 0.8875 0.8875 -0.0041 -0.46%
2026-08-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8875 0.8875 0.9029 0.9029 -0.0154 -1.74%
2026-08-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9029 0.9029 0.8904 0.8904 0.0125 1.38%
2026-08-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8904 0.8904 0.8760 0.8760 0.0144 1.62%
2026-08-06 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8760 0.8760 0.8965 0.8965 -0.0205 -2.34%
2026-08-05 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8965 0.8965 0.8822 0.8822 0.0143 1.60%
2026-08-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8822 0.8822 0.8747 0.8747 0.0075 0.86%
2026-08-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8747 0.8747 0.8662 0.8662 0.0085 0.98%
2026-07-31 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8662 0.8662 0.8615 0.8615 0.0047 0.55%
2026-07-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8615 0.8615 0.8782 0.8782 -0.0167 -1.94%
2026-07-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8782 0.8782 0.8558 0.8558 0.0224 2.55%
2026-07-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8558 0.8558 0.8581 0.8581 -0.0023 -0.27%
2026-07-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8581 0.8581 0.8462 0.8462 0.0119 1.39%
2026-07-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8462 0.8462 0.8580 0.8580 -0.0118 -1.39%
2026-07-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8580 0.8580 0.8504 0.8504 0.0076 0.89%
2026-07-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8504 0.8504 0.8723 0.8723 -0.0219 -2.58%
2026-07-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8723 0.8723 0.8609 0.8609 0.0114 1.31%
2026-07-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8609 0.8609 0.8355 0.8355 0.0254 2.95%
2026-07-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8355 0.8355 0.8827 0.8827 -0.0472 -5.65%
2026-07-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8827 0.8827 0.8674 0.8674 0.0153 1.73%
2026-07-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8674 0.8674 0.8515 0.8515 0.0159 1.83%
2026-07-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8515 0.8515 0.8439 0.8439 0.0076 0.90%
2026-07-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8439 0.8439 0.8567 0.8567 -0.0128 -1.52%
2026-07-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8567 0.8567 0.8551 0.8551 0.0016 0.19%
2026-07-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8551 0.8551 0.8527 0.8527 0.0024 0.28%
2026-07-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8527 0.8527 0.8208 0.8208 0.0319 3.74%
2026-07-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8208 0.8208 0.8284 0.8284 -0.0076 -0.92%
2026-07-06 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8284 0.8284 0.8215 0.8215 0.0069 0.84%
2026-07-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8215 0.8215 0.8108 0.8108 0.0107 1.30%
2026-07-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8108 0.8108 0.8166 0.8166 -0.0058 -0.71%
2026-07-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8166 0.8166 0.8172 0.8172 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8172 0.8172 0.8046 0.8046 0.0126 1.54%
2026-06-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8046 0.8046 0.7815 0.7815 0.0231 2.87%
2026-06-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.7815 0.7815 0.8147 0.8147 -0.0332 -4.25%
2026-06-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8147 0.8147 0.8223 0.8223 -0.0076 -0.93%
2026-06-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8223 0.8223 0.8060 0.8060 0.0163 1.98%
2026-06-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8060 0.8060 0.8305 0.8305 -0.0245 -3.04%
2026-06-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8305 0.8305 0.8357 0.8357 -0.0052 -0.62%
2026-06-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8357 0.8357 0.8453 0.8453 -0.0096 -1.14%
2026-06-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8453 0.8453 0.8468 0.8468 -0.0015 -0.18%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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