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南方中证港股通科技ETF基金净值查询(159269)

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今天最新净值 0.8184 0.0034 0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9359 -0.0027 -0.2875% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8184
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：21.42亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗文杰 何典鸿 高兴坤
近一年南方中证港股通科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中证港股通科技ETF(159269)基金累计收益率-30.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8099 0.8099 0.8184 0.8184 -0.0085 -1.04%
2026-09-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8184 0.8184 0.8150 0.8150 0.0034 0.42%
2026-09-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8150 0.8150 0.8162 0.8162 -0.0012 -0.15%
2026-09-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8162 0.8162 0.8357 0.8357 -0.0195 -2.39%
2026-09-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8357 0.8357 0.8421 0.8421 -0.0064 -0.76%
2026-09-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8421 0.8421 0.8526 0.8526 -0.0105 -1.25%
2026-09-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8526 0.8526 0.8586 0.8586 -0.0060 -0.70%
2026-09-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8586 0.8586 0.8449 0.8449 0.0137 1.60%
2026-09-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8449 0.8449 0.8496 0.8496 -0.0047 -0.55%
2026-09-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8496 0.8496 0.8543 0.8543 -0.0047 -0.55%
2026-09-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8543 0.8543 0.8639 0.8639 -0.0096 -1.12%
2026-08-31 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8639 0.8639 0.8705 0.8705 -0.0066 -0.76%
2026-08-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8705 0.8705 0.8730 0.8730 -0.0025 -0.29%
2026-08-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8730 0.8730 0.8737 0.8737 -0.0007 -0.08%
2026-08-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8737 0.8737 0.8641 0.8641 0.0096 1.10%
2026-08-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8641 0.8641 0.8589 0.8589 0.0052 0.61%
2026-08-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8589 0.8589 0.8916 0.8916 -0.0327 -3.81%
2026-08-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8916 0.8916 0.8827 0.8827 0.0089 1.00%
2026-08-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8827 0.8827 0.8760 0.8760 0.0067 0.76%
2026-08-19 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8760 0.8760 0.8859 0.8859 -0.0099 -1.13%
2026-08-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8859 0.8859 0.8884 0.8884 -0.0025 -0.28%
2026-08-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8884 0.8884 0.8713 0.8713 0.0171 1.92%
2026-08-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8713 0.8713 0.8836 0.8836 -0.0123 -1.41%
2026-08-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2026-08-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8834 0.8834 0.8875 0.8875 -0.0041 -0.46%
2026-08-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8875 0.8875 0.9029 0.9029 -0.0154 -1.74%
2026-08-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9029 0.9029 0.8904 0.8904 0.0125 1.38%
2026-08-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8904 0.8904 0.8760 0.8760 0.0144 1.62%
2026-08-06 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8760 0.8760 0.8965 0.8965 -0.0205 -2.34%
2026-08-05 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8965 0.8965 0.8822 0.8822 0.0143 1.60%
2026-08-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8822 0.8822 0.8747 0.8747 0.0075 0.86%
2026-08-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8747 0.8747 0.8662 0.8662 0.0085 0.98%
2026-07-31 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8662 0.8662 0.8615 0.8615 0.0047 0.55%
2026-07-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8615 0.8615 0.8782 0.8782 -0.0167 -1.94%
2026-07-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8782 0.8782 0.8558 0.8558 0.0224 2.55%
2026-07-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8558 0.8558 0.8581 0.8581 -0.0023 -0.27%
2026-07-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8581 0.8581 0.8462 0.8462 0.0119 1.39%
2026-07-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8462 0.8462 0.8580 0.8580 -0.0118 -1.39%
2026-07-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8580 0.8580 0.8504 0.8504 0.0076 0.89%
2026-07-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8504 0.8504 0.8723 0.8723 -0.0219 -2.58%
2026-07-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8723 0.8723 0.8609 0.8609 0.0114 1.31%
2026-07-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8609 0.8609 0.8355 0.8355 0.0254 2.95%
2026-07-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8355 0.8355 0.8827 0.8827 -0.0472 -5.65%
2026-07-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8827 0.8827 0.8674 0.8674 0.0153 1.73%
2026-07-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8674 0.8674 0.8515 0.8515 0.0159 1.83%
2026-07-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8515 0.8515 0.8439 0.8439 0.0076 0.90%
2026-07-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8439 0.8439 0.8567 0.8567 -0.0128 -1.52%
2026-07-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8567 0.8567 0.8551 0.8551 0.0016 0.19%
2026-07-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8551 0.8551 0.8527 0.8527 0.0024 0.28%
2026-07-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8527 0.8527 0.8208 0.8208 0.0319 3.74%
2026-07-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8208 0.8208 0.8284 0.8284 -0.0076 -0.92%
2026-07-06 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8284 0.8284 0.8215 0.8215 0.0069 0.84%
2026-07-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8215 0.8215 0.8108 0.8108 0.0107 1.30%
2026-07-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8108 0.8108 0.8166 0.8166 -0.0058 -0.71%
2026-07-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8166 0.8166 0.8172 0.8172 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8172 0.8172 0.8046 0.8046 0.0126 1.54%
2026-06-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8046 0.8046 0.7815 0.7815 0.0231 2.87%
2026-06-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.7815 0.7815 0.8147 0.8147 -0.0332 -4.25%
2026-06-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8147 0.8147 0.8223 0.8223 -0.0076 -0.93%
2026-06-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8223 0.8223 0.8060 0.8060 0.0163 1.98%
2026-06-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8060 0.8060 0.8305 0.8305 -0.0245 -3.04%
2026-06-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8305 0.8305 0.8357 0.8357 -0.0052 -0.62%
2026-06-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8357 0.8357 0.8453 0.8453 -0.0096 -1.14%
2026-06-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8453 0.8453 0.8468 0.8468 -0.0015 -0.18%
2026-06-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8468 0.8468 0.8661 0.8661 -0.0193 -2.28%
2026-06-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8661 0.8661 0.8521 0.8521 0.0140 1.62%
2026-06-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8521 0.8521 0.8436 0.8436 0.0085 1.00%
2026-06-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8436 0.8436 0.8542 0.8542 -0.0106 -1.26%
2026-06-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8542 0.8542 0.8650 0.8650 -0.0108 -1.26%
2026-06-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8650 0.8650 0.8608 0.8608 0.0042 0.49%
2026-06-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8608 0.8608 0.8888 0.8888 -0.0280 -3.25%
2026-06-05 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8888 0.8888 0.9035 0.9035 -0.0147 -1.65%
2026-06-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9035 0.9035 0.9199 0.9199 -0.0164 -1.82%
2026-06-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9199 0.9199 0.9461 0.9461 -0.0262 -2.85%
2026-06-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9461 0.9461 0.9097 0.9097 0.0364 3.85%
2026-06-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9097 0.9097 0.8974 0.8974 0.0123 1.35%
2026-05-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8974 0.8974 0.8927 0.8927 0.0047 0.53%
2026-05-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8927 0.8927 0.8995 0.8995 -0.0068 -0.76%
2026-05-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8995 0.8995 0.9071 0.9071 -0.0076 -0.84%
2026-05-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9071 0.9071 0.8959 0.8959 0.0112 1.23%
2026-05-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8959 0.8959 0.8965 0.8965 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8965 0.8965 0.8799 0.8799 0.0166 1.85%
2026-05-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8799 0.8799 0.8909 0.8909 -0.0110 -1.25%
2026-05-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8909 0.8909 0.8887 0.8887 0.0022 0.25%
2026-05-19 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8887 0.8887 0.8900 0.8900 -0.0013 -0.15%
2026-05-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8900 0.8900 0.9080 0.9080 -0.0180 -2.02%
2026-05-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9080 0.9080 0.9304 0.9304 -0.0224 -2.47%
2026-05-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9304 0.9304 0.9378 0.9378 -0.0074 -0.79%
2026-05-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9378 0.9378 0.9374 0.9374 0.0004 0.04%
2026-05-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9374 0.9374 0.9456 0.9456 -0.0082 -0.87%
2026-05-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9456 0.9456 0.9427 0.9427 0.0029 0.31%
2026-05-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9427 0.9427 0.9502 0.9502 -0.0075 -0.79%
2026-04-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9086 0.9086 0.9158 0.9158 -0.0072 -0.79%
2026-04-29 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9158 0.9158 0.9004 0.9004 0.0154 1.68%
2026-04-28 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9004 0.9004 0.9204 0.9204 -0.0200 -2.22%
2026-04-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9204 0.9204 0.9176 0.9176 0.0028 0.31%
2026-04-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9176 0.9176 0.9107 0.9107 0.0069 0.76%
2026-04-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9107 0.9107 0.9350 0.9350 -0.0243 -2.67%
2026-04-22 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9350 0.9350 0.9485 0.9485 -0.0135 -1.44%
2026-04-21 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9485 0.9485 0.9505 0.9505 -0.0020 -0.21%
2026-04-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9505 0.9505 0.9494 0.9494 0.0011 0.12%
2026-04-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9494 0.9494 0.9582 0.9582 -0.0088 -0.92%
2026-04-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9582 0.9582 0.9280 0.9280 0.0302 3.15%
2026-04-15 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9280 0.9280 0.9185 0.9185 0.0095 1.03%
2026-04-14 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9185 0.9185 0.9142 0.9142 0.0043 0.47%
2026-04-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9142 0.9142 0.9210 0.9210 -0.0068 -0.74%
2026-04-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9210 0.9210 0.9105 0.9105 0.0105 1.14%
2026-04-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9105 0.9105 0.9279 0.9279 -0.0174 -1.91%
2026-04-08 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9279 0.9279 0.8881 0.8881 0.0398 4.29%
2026-04-07 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8881 0.8881 0.8890 0.8890 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8890 0.8890 0.8883 0.8883 0.0007 0.08%
2026-04-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8883 0.8883 0.8995 0.8995 -0.0112 -1.26%
2026-04-01 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8995 0.8995 0.8754 0.8754 0.0241 2.68%
2026-03-31 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8754 0.8754 0.8843 0.8843 -0.0089 -1.01%
2026-03-30 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8843 0.8843 0.8985 0.8985 -0.0142 -1.61%
2026-03-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8985 0.8985 0.8886 0.8886 0.0099 1.11%
2026-03-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8886 0.8886 0.9158 0.9158 -0.0272 -3.06%
2026-03-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9158 0.9158 0.8978 0.8978 0.0180 1.97%
2026-03-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8978 0.8978 0.8709 0.8709 0.0269 3.00%
2026-03-23 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8709 0.8709 0.8960 0.8960 -0.0251 -2.88%
2026-03-20 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8960 0.8960 0.9190 0.9190 -0.0230 -2.57%
2026-03-19 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9190 0.9190 0.9377 0.9377 -0.0187 -2.03%
2026-03-18 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2026-03-17 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9386 0.9386 0.9383 0.9383 0.0003 0.03%
2026-03-16 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9383 0.9383 0.9103 0.9103 0.0280 2.98%
2026-03-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9103 0.9103 0.9189 0.9189 -0.0086 -0.94%
2026-03-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9189 0.9189 0.9256 0.9256 -0.0067 -0.72%
2026-03-11 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9256 0.9256 0.9270 0.9270 -0.0014 -0.15%
2026-03-10 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9270 0.9270 0.9048 0.9048 0.0222 2.39%
2026-03-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9048 0.9048 0.9031 0.9031 0.0017 0.19%
2026-03-06 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9031 0.9031 0.8774 0.8774 0.0257 2.85%
2026-03-05 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8774 0.8774 0.8829 0.8829 -0.0055 -0.62%
2026-03-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8829 0.8829 0.8928 0.8928 -0.0099 -1.12%
2026-03-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.8928 0.8928 0.9202 0.9202 -0.0274 -3.07%
2026-03-02 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9202 0.9202 0.9484 0.9484 -0.0282 -3.06%
2026-02-27 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9484 0.9484 0.9433 0.9433 0.0051 0.54%
2026-02-26 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9433 0.9433 0.9735 0.9735 -0.0302 -3.20%
2026-02-25 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9735 0.9735 0.9745 0.9745 -0.0010 -0.10%
2026-02-24 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9745 0.9745 0.9886 0.9886 -0.0141 -1.45%
2026-02-13 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9886 0.9886 0.9985 0.9985 -0.0099 -1.00%
2026-02-12 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9985 0.9985 1.0104 1.0104 -0.0119 -1.19%
2026-02-11 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0104 1.0104 1.0007 1.0007 0.0097 0.96%
2026-02-10 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0007 1.0007 0.9930 0.9930 0.0077 0.77%
2026-02-09 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9930 0.9930 0.9791 0.9791 0.0139 1.40%
2026-02-06 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9791 0.9791 0.9868 0.9868 -0.0077 -0.78%
2026-02-05 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9868 0.9868 0.9803 0.9803 0.0065 0.66%
2026-02-04 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9803 0.9803 0.9950 0.9950 -0.0147 -1.50%
2026-02-03 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9950 0.9950 1.0053 1.0053 -0.0103 -1.04%
2026-02-02 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0053 1.0053 1.0409 1.0409 -0.0356 -3.54%
2026-01-30 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0409 1.0409 1.0681 1.0681 -0.0272 -2.61%
2026-01-29 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0681 1.0681 1.0764 1.0764 -0.0083 -0.77%
2026-01-28 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0764 1.0764 1.0514 1.0514 0.0250 2.32%
2026-01-27 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0514 1.0514 1.0433 1.0433 0.0081 0.78%
2026-01-26 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0433 1.0433 1.0628 1.0628 -0.0195 -1.87%
2026-01-23 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0628 1.0628 1.0547 1.0547 0.0081 0.77%
2026-01-22 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2026-01-21 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0540 1.0540 1.0411 1.0411 0.0129 1.22%
2026-01-20 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0411 1.0411 1.0592 1.0592 -0.0181 -1.74%
2026-01-19 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0592 1.0592 1.0808 1.0808 -0.0216 -2.04%
2026-01-16 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0808 1.0808 1.0832 1.0832 -0.0024 -0.22%
2026-01-15 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0832 1.0832 1.0903 1.0903 -0.0071 -0.65%
2026-01-14 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0903 1.0903 1.0792 1.0792 0.0111 1.02%
2026-01-13 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0792 1.0792 1.0732 1.0732 0.0060 0.56%
2026-01-12 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0732 1.0732 1.0435 1.0435 0.0297 2.77%
2026-01-09 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0435 1.0435 1.0415 1.0415 0.0020 0.19%
2026-01-08 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0415 1.0415 1.0515 1.0515 -0.0100 -0.96%
2026-01-07 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0515 1.0515 1.0589 1.0589 -0.0074 -0.70%
2026-01-06 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0589 1.0589 1.0470 1.0470 0.0119 1.12%
2026-01-05 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0470 1.0470 1.0083 1.0083 0.0387 3.70%
2025-12-31 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0083 1.0083 1.0188 1.0188 -0.0105 -1.04%
2025-12-30 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0188 1.0188 1.0090 1.0090 0.0098 0.97%
2025-12-29 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0090 1.0090 1.0133 1.0133 -0.0043 -0.42%
2025-12-26 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0138 1.0138 1.0149 1.0149 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0149 1.0149 1.0141 1.0141 0.0008 0.08%
2025-12-23 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0141 1.0141 1.0212 1.0212 -0.0071 -0.70%
2025-12-22 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0212 1.0212 1.0160 1.0160 0.0052 0.51%
2025-12-19 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0160 1.0160 1.0033 1.0033 0.0127 1.25%
2025-12-18 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0033 1.0033 1.0107 1.0107 -0.0074 -0.73%
2025-12-17 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0107 1.0107 1.0010 1.0010 0.0097 0.96%
2025-12-16 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0010 1.0010 1.0182 1.0182 -0.0172 -1.72%
2025-12-15 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0182 1.0182 1.0489 1.0489 -0.0307 -3.02%
2025-12-12 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0489 1.0489 1.0331 1.0331 0.0158 1.51%
2025-12-11 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0331 1.0331 1.0438 1.0438 -0.0107 -1.03%
2025-12-10 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0438 1.0438 1.0424 1.0424 0.0014 0.13%
2025-12-09 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0424 1.0424 1.0608 1.0608 -0.0184 -1.77%
2025-12-08 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0608 1.0608 1.0636 1.0636 -0.0028 -0.26%
2025-12-05 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0636 1.0636 1.0579 1.0579 0.0057 0.54%
2025-12-04 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0579 1.0579 1.0395 1.0395 0.0184 1.74%
2025-12-03 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0395 1.0395 1.0575 1.0575 -0.0180 -1.73%
2025-12-02 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0575 1.0575 1.0631 1.0631 -0.0056 -0.53%
2025-12-01 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0631 1.0631 1.0587 1.0587 0.0044 0.42%
2025-11-28 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0587 1.0587 1.0609 1.0609 -0.0022 -0.21%
2025-11-27 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0609 1.0609 1.0652 1.0652 -0.0043 -0.40%
2025-11-26 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0652 1.0652 1.0616 1.0616 0.0036 0.34%
2025-11-25 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0616 1.0616 1.0490 1.0490 0.0126 1.19%
2025-11-24 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0490 1.0490 1.0205 1.0205 0.0285 2.72%
2025-11-21 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0205 1.0205 1.0574 1.0574 -0.0369 -3.62%
2025-11-20 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0574 1.0574 1.0613 1.0613 -0.0039 -0.37%
2025-11-19 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0613 1.0613 1.0706 1.0706 -0.0093 -0.87%
2025-11-18 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0706 1.0706 1.0932 1.0932 -0.0226 -2.11%
2025-11-17 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0932 1.0932 1.1038 1.1038 -0.0106 -0.96%
2025-11-14 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1038 1.1038 1.1308 1.1308 -0.0270 -2.45%
2025-11-13 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1308 1.1308 1.1148 1.1148 0.0160 1.41%
2025-11-12 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1148 1.1148 1.1135 1.1135 0.0013 0.12%
2025-11-11 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1135 1.1135 1.1121 1.1121 0.0014 0.13%
2025-11-10 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1121 1.1121 1.0964 1.0964 0.0157 1.41%
2025-11-07 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0964 1.0964 1.1210 1.1210 -0.0246 -2.24%
2025-11-06 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1210 1.1210 1.0947 1.0947 0.0263 2.35%
2025-11-05 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0947 1.0947 1.0987 1.0987 -0.0040 -0.36%
2025-11-04 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0987 1.0987 1.1246 1.1246 -0.0259 -2.36%
2025-11-03 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1246 1.1246 1.1221 1.1221 0.0025 0.22%
2025-10-31 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1221 1.1221 1.1446 1.1446 -0.0225 -2.01%
2025-10-30 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1446 1.1446 1.1521 1.1521 -0.0075 -0.65%
2025-10-29 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1521 1.1521 1.1524 1.1524 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1524 1.1524 1.1682 1.1682 -0.0158 -1.37%
2025-10-27 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1682 1.1682 1.1474 1.1474 0.0208 1.78%
2025-10-24 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1474 1.1474 1.1272 1.1272 0.0202 1.76%
2025-10-23 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1272 1.1272 1.1254 1.1254 0.0018 0.16%
2025-10-22 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1254 1.1254 1.1399 1.1399 -0.0145 -1.29%
2025-10-21 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1399 1.1399 1.1272 1.1272 0.0127 1.11%
2025-10-20 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1272 1.1272 1.0984 1.0984 0.0288 2.56%
2025-10-17 159269 南方中证港股通科技ETF 1.0984 1.0984 1.1464 1.1464 -0.0480 -4.37%
2025-10-16 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1464 1.1464 1.1544 1.1544 -0.0080 -0.69%
2025-10-15 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1544 1.1544 1.1224 1.1224 0.0320 2.77%
2025-10-14 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1224 1.1224 1.1694 1.1694 -0.0470 -4.19%
2025-10-13 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1694 1.1694 1.1940 1.1940 -0.0246 -2.06%
2025-10-10 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1940 1.1940 1.2406 1.2406 -0.0466 -3.76%
2025-10-09 159269 南方中证港股通科技ETF 1.2406 1.2406 1.2390 1.2390 0.0016 0.13%
2025-09-30 159269 南方中证港股通科技ETF 1.2390 1.2390 1.2072 1.2072 0.0318 2.63%
2025-09-29 159269 南方中证港股通科技ETF 1.2072 1.2072 1.1836 1.1836 0.0236 1.99%
2025-09-26 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1836 1.1836 1.2192 1.2192 -0.0356 -2.92%
2025-09-25 159269 南方中证港股通科技ETF 1.2192 1.2192 1.2076 1.2076 0.0116 0.96%
2025-09-24 159269 南方中证港股通科技ETF 1.2076 1.2076 1.1801 1.1801 0.0275 2.33%
2025-09-23 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1801 1.1801 1.1951 1.1951 -0.0150 -1.26%
2025-09-22 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1951 1.1951 1.1915 1.1915 0.0036 0.30%
2025-09-19 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1915 1.1915 1.1908 1.1908 0.0007 0.06%
2025-09-18 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1908 1.1908 1.2001 1.2001 -0.0093 -0.77%
2025-09-17 159269 南方中证港股通科技ETF 1.2001 1.2001 1.1624 1.1624 0.0377 3.24%
2025-09-16 159269 南方中证港股通科技ETF 1.1624 1.1624 1.1593 1.1593 0.0031 0.27%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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