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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

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今天最新净值 0.8539 -0.0135 -1.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8218 0.0063 0.7743% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4649
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：26.048亿份
  • 最近份额：14.1358亿
  • 最近资产：10.09亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近一年大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成价值增长混合A(090001)基金累计收益率7.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 090001 大成价值增长混合A 0.8599 4.4709 0.8539 4.4649 0.0060 0.70%
2026-09-14 090001 大成价值增长混合A 0.8539 4.4649 0.8674 4.4784 -0.0135 -1.58%
2026-09-11 090001 大成价值增长混合A 0.8674 4.4784 0.8706 4.4816 -0.0032 -0.37%
2026-09-10 090001 大成价值增长混合A 0.8706 4.4816 0.8694 4.4804 0.0012 0.14%
2026-09-09 090001 大成价值增长混合A 0.8694 4.4804 0.8632 4.4742 0.0062 0.72%
2026-09-08 090001 大成价值增长混合A 0.8632 4.4742 0.8670 4.4780 -0.0038 -0.44%
2026-09-07 090001 大成价值增长混合A 0.8670 4.4780 0.8258 4.4368 0.0412 4.99%
2026-09-04 090001 大成价值增长混合A 0.8258 4.4368 0.8419 4.4529 -0.0161 -1.91%
2026-09-03 090001 大成价值增长混合A 0.8419 4.4529 0.8462 4.4572 -0.0043 -0.51%
2026-09-02 090001 大成价值增长混合A 0.8462 4.4572 0.8589 4.4699 -0.0127 -1.48%
2026-09-01 090001 大成价值增长混合A 0.8589 4.4699 0.8853 4.4963 -0.0264 -3.07%
2026-08-31 090001 大成价值增长混合A 0.8853 4.4963 0.8720 4.4830 0.0133 1.53%
2026-08-28 090001 大成价值增长混合A 0.8720 4.4830 0.8766 4.4876 -0.0046 -0.52%
2026-08-27 090001 大成价值增长混合A 0.8766 4.4876 0.8536 4.4646 0.0230 2.69%
2026-08-26 090001 大成价值增长混合A 0.8536 4.4646 0.8432 4.4542 0.0104 1.23%
2026-08-25 090001 大成价值增长混合A 0.8432 4.4542 0.8460 4.4570 -0.0028 -0.33%
2026-08-24 090001 大成价值增长混合A 0.8460 4.4570 0.8704 4.4814 -0.0244 -2.80%
2026-08-21 090001 大成价值增长混合A 0.8704 4.4814 0.8605 4.4715 0.0099 1.15%
2026-08-20 090001 大成价值增长混合A 0.8605 4.4715 0.8589 4.4699 0.0016 0.19%
2026-08-19 090001 大成价值增长混合A 0.8589 4.4699 0.9156 4.5266 -0.0567 -6.19%
2026-08-18 090001 大成价值增长混合A 0.9156 4.5266 0.9195 4.5305 -0.0039 -0.42%
2026-08-17 090001 大成价值增长混合A 0.9195 4.5305 0.8869 4.4979 0.0326 3.68%
2026-08-14 090001 大成价值增长混合A 0.8869 4.4979 0.8790 4.4900 0.0079 0.90%
2026-08-13 090001 大成价值增长混合A 0.8790 4.4900 0.8857 4.4967 -0.0067 -0.76%
2026-08-12 090001 大成价值增长混合A 0.8857 4.4967 0.8595 4.4705 0.0262 3.05%
2026-08-11 090001 大成价值增长混合A 0.8595 4.4705 0.8670 4.4780 -0.0075 -0.87%
2026-08-10 090001 大成价值增长混合A 0.8670 4.4780 0.8738 4.4848 -0.0068 -0.78%
2026-08-07 090001 大成价值增长混合A 0.8738 4.4848 0.8404 4.4514 0.0334 3.97%
2026-08-06 090001 大成价值增长混合A 0.8404 4.4514 0.8273 4.4383 0.0131 1.58%
2026-08-05 090001 大成价值增长混合A 0.8273 4.4383 0.8038 4.4148 0.0235 2.92%
2026-08-04 090001 大成价值增长混合A 0.8038 4.4148 0.7611 4.3721 0.0427 5.61%
2026-08-03 090001 大成价值增长混合A 0.7611 4.3721 0.7770 4.3880 -0.0159 -2.05%
2026-07-31 090001 大成价值增长混合A 0.7770 4.3880 0.7560 4.3670 0.0210 2.78%
2026-07-30 090001 大成价值增长混合A 0.7560 4.3670 0.7980 4.4090 -0.0420 -5.26%
2026-07-29 090001 大成价值增长混合A 0.7980 4.4090 0.8136 4.4246 -0.0156 -1.95%
2026-07-28 090001 大成价值增长混合A 0.8136 4.4246 0.8648 4.4758 -0.0512 -5.92%
2026-07-27 090001 大成价值增长混合A 0.8648 4.4758 0.8376 4.4486 0.0272 3.25%
2026-07-24 090001 大成价值增长混合A 0.8376 4.4486 0.8444 4.4554 -0.0068 -0.81%
2026-07-23 090001 大成价值增长混合A 0.8444 4.4554 0.8616 4.4726 -0.0172 -2.04%
2026-07-22 090001 大成价值增长混合A 0.8616 4.4726 0.8830 4.4940 -0.0214 -2.42%
2026-07-21 090001 大成价值增长混合A 0.8830 4.4940 0.8305 4.4415 0.0525 6.32%
2026-07-20 090001 大成价值增长混合A 0.8305 4.4415 0.8765 4.4875 -0.0460 -5.54%
2026-07-17 090001 大成价值增长混合A 0.8765 4.4875 0.9513 4.5623 -0.0748 -8.53%
2026-07-16 090001 大成价值增长混合A 0.9513 4.5623 0.9778 4.5888 -0.0265 -2.71%
2026-07-15 090001 大成价值增长混合A 0.9778 4.5888 0.9964 4.6074 -0.0186 -1.87%
2026-07-14 090001 大成价值增长混合A 0.9964 4.6074 0.9584 4.5694 0.0380 3.96%
2026-07-13 090001 大成价值增长混合A 0.9584 4.5694 0.9997 4.6107 -0.0413 -4.13%
2026-07-10 090001 大成价值增长混合A 0.9997 4.6107 1.0384 4.6494 -0.0387 -3.73%
2026-07-09 090001 大成价值增长混合A 1.0384 4.6494 0.9836 4.5946 0.0548 5.57%
2026-07-08 090001 大成价值增长混合A 0.9836 4.5946 0.9932 4.6042 -0.0096 -0.97%
2026-07-07 090001 大成价值增长混合A 0.9932 4.6042 0.9959 4.6069 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 090001 大成价值增长混合A 0.9959 4.6069 1.0255 4.6365 -0.0296 -2.97%
2026-07-03 090001 大成价值增长混合A 1.0255 4.6365 1.0179 4.6289 0.0076 0.75%
2026-07-02 090001 大成价值增长混合A 1.0179 4.6289 1.0813 4.6923 -0.0634 -5.86%
2026-07-01 090001 大成价值增长混合A 1.0813 4.6923 1.1096 4.7206 -0.0283 -2.62%
2026-06-30 090001 大成价值增长混合A 1.1096 4.7206 1.0780 4.6890 0.0316 2.93%
2026-06-29 090001 大成价值增长混合A 1.0780 4.6890 1.0988 4.7098 -0.0208 -1.93%
2026-06-26 090001 大成价值增长混合A 1.0988 4.7098 1.1287 4.7397 -0.0299 -2.65%
2026-06-25 090001 大成价值增长混合A 1.1287 4.7397 1.0974 4.7084 0.0313 2.85%
2026-06-24 090001 大成价值增长混合A 1.0974 4.7084 1.0692 4.6802 0.0282 2.64%
2026-06-23 090001 大成价值增长混合A 1.0692 4.6802 1.1057 4.7167 -0.0365 -3.30%
2026-06-22 090001 大成价值增长混合A 1.1057 4.7167 1.1059 4.7169 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 090001 大成价值增长混合A 1.1059 4.7169 1.0830 4.6940 0.0229 2.11%
2026-06-17 090001 大成价值增长混合A 1.0830 4.6940 1.0638 4.6748 0.0192 1.80%
2026-06-16 090001 大成价值增长混合A 1.0638 4.6748 1.0320 4.6430 0.0318 3.08%
2026-06-15 090001 大成价值增长混合A 1.0320 4.6430 0.9585 4.5695 0.0735 7.67%
2026-06-12 090001 大成价值增长混合A 0.9585 4.5695 0.9621 4.5731 -0.0036 -0.37%
2026-06-11 090001 大成价值增长混合A 0.9621 4.5731 0.9657 4.5767 -0.0036 -0.37%
2026-06-10 090001 大成价值增长混合A 0.9657 4.5767 0.9891 4.6001 -0.0234 -2.37%
2026-06-09 090001 大成价值增长混合A 0.9891 4.6001 0.9483 4.5593 0.0408 4.30%
2026-06-08 090001 大成价值增长混合A 0.9483 4.5593 0.9678 4.5788 -0.0195 -2.01%
2026-06-05 090001 大成价值增长混合A 0.9678 4.5788 1.0048 4.6158 -0.0370 -3.68%
2026-06-04 090001 大成价值增长混合A 1.0048 4.6158 0.9900 4.6010 0.0148 1.49%
2026-06-03 090001 大成价值增长混合A 0.9900 4.6010 0.9756 4.5866 0.0144 1.48%
2026-06-02 090001 大成价值增长混合A 0.9756 4.5866 0.9470 4.5580 0.0286 3.02%
2026-06-01 090001 大成价值增长混合A 0.9470 4.5580 0.9813 4.5923 -0.0343 -3.50%
2026-05-29 090001 大成价值增长混合A 0.9813 4.5923 1.0066 4.6176 -0.0253 -2.51%
2026-05-28 090001 大成价值增长混合A 1.0066 4.6176 0.9827 4.5937 0.0239 2.43%
2026-05-27 090001 大成价值增长混合A 0.9827 4.5937 0.9950 4.6060 -0.0123 -1.24%
2026-05-26 090001 大成价值增长混合A 0.9950 4.6060 1.0052 4.6162 -0.0102 -1.01%
2026-05-25 090001 大成价值增长混合A 1.0052 4.6162 0.9844 4.5954 0.0208 2.11%
2026-05-22 090001 大成价值增长混合A 0.9844 4.5954 0.9556 4.5666 0.0288 3.01%
2026-05-21 090001 大成价值增长混合A 0.9556 4.5666 0.9976 4.6086 -0.0420 -4.40%
2026-05-20 090001 大成价值增长混合A 0.9976 4.6086 0.9714 4.5824 0.0262 2.70%
2026-05-19 090001 大成价值增长混合A 0.9714 4.5824 0.9505 4.5615 0.0209 2.20%
2026-05-18 090001 大成价值增长混合A 0.9505 4.5615 0.9440 4.5550 0.0065 0.69%
2026-05-15 090001 大成价值增长混合A 0.9440 4.5550 0.9538 4.5648 -0.0098 -1.03%
2026-05-14 090001 大成价值增长混合A 0.9538 4.5648 0.9763 4.5873 -0.0225 -2.30%
2026-05-13 090001 大成价值增长混合A 0.9763 4.5873 0.9549 4.5659 0.0214 2.24%
2026-05-12 090001 大成价值增长混合A 0.9549 4.5659 0.9502 4.5612 0.0047 0.49%
2026-05-11 090001 大成价值增长混合A 0.9502 4.5612 0.9366 4.5476 0.0136 1.45%
2026-05-08 090001 大成价值增长混合A 0.9366 4.5476 0.9440 4.5550 -0.0074 -0.78%
2026-04-30 090001 大成价值增长混合A 0.9153 4.5263 0.9097 4.5207 0.0056 0.62%
2026-04-29 090001 大成价值增长混合A 0.9097 4.5207 0.8908 4.5018 0.0189 2.12%
2026-04-28 090001 大成价值增长混合A 0.8908 4.5018 0.8922 4.5032 -0.0014 -0.16%
2026-04-27 090001 大成价值增长混合A 0.8922 4.5032 0.8874 4.4984 0.0048 0.54%
2026-04-24 090001 大成价值增长混合A 0.8874 4.4984 0.8814 4.4924 0.0060 0.68%
2026-04-23 090001 大成价值增长混合A 0.8814 4.4924 0.8879 4.4989 -0.0065 -0.73%
2026-04-22 090001 大成价值增长混合A 0.8879 4.4989 0.8768 4.4878 0.0111 1.27%
2026-04-21 090001 大成价值增长混合A 0.8768 4.4878 0.8682 4.4792 0.0086 0.99%
2026-04-20 090001 大成价值增长混合A 0.8682 4.4792 0.8693 4.4803 -0.0011 -0.13%
2026-04-17 090001 大成价值增长混合A 0.8693 4.4803 0.8628 4.4738 0.0065 0.75%
2026-04-16 090001 大成价值增长混合A 0.8628 4.4738 0.8534 4.4644 0.0094 1.10%
2026-04-15 090001 大成价值增长混合A 0.8534 4.4644 0.8556 4.4666 -0.0022 -0.26%
2026-04-14 090001 大成价值增长混合A 0.8556 4.4666 0.8434 4.4544 0.0122 1.45%
2026-04-13 090001 大成价值增长混合A 0.8434 4.4544 0.8463 4.4573 -0.0029 -0.34%
2026-04-10 090001 大成价值增长混合A 0.8463 4.4573 0.8304 4.4414 0.0159 1.91%
2026-04-09 090001 大成价值增长混合A 0.8304 4.4414 0.8263 4.4373 0.0041 0.50%
2026-04-08 090001 大成价值增长混合A 0.8263 4.4373 0.7938 4.4048 0.0325 4.09%
2026-04-07 090001 大成价值增长混合A 0.7938 4.4048 0.7929 4.4039 0.0009 0.11%
2026-04-03 090001 大成价值增长混合A 0.7929 4.4039 0.7964 4.4074 -0.0035 -0.44%
2026-04-02 090001 大成价值增长混合A 0.7964 4.4074 0.8053 4.4163 -0.0089 -1.11%
2026-04-01 090001 大成价值增长混合A 0.8053 4.4163 0.7859 4.3969 0.0194 2.47%
2026-03-31 090001 大成价值增长混合A 0.7859 4.3969 0.8033 4.4143 -0.0174 -2.17%
2026-03-30 090001 大成价值增长混合A 0.8033 4.4143 0.8024 4.4134 0.0009 0.11%
2026-03-27 090001 大成价值增长混合A 0.8024 4.4134 0.7876 4.3986 0.0148 1.88%
2026-03-26 090001 大成价值增长混合A 0.7876 4.3986 0.7995 4.4105 -0.0119 -1.49%
2026-03-25 090001 大成价值增长混合A 0.7995 4.4105 0.7875 4.3985 0.0120 1.52%
2026-03-24 090001 大成价值增长混合A 0.7875 4.3985 0.7713 4.3823 0.0162 2.10%
2026-03-23 090001 大成价值增长混合A 0.7713 4.3823 0.7957 4.4067 -0.0244 -3.07%
2026-03-20 090001 大成价值增长混合A 0.7957 4.4067 0.7996 4.4106 -0.0039 -0.49%
2026-03-19 090001 大成价值增长混合A 0.7996 4.4106 0.8222 4.4332 -0.0226 -2.75%
2026-03-18 090001 大成价值增长混合A 0.8222 4.4332 0.8155 4.4265 0.0067 0.82%
2026-03-17 090001 大成价值增长混合A 0.8155 4.4265 0.8312 4.4422 -0.0157 -1.89%
2026-03-16 090001 大成价值增长混合A 0.8312 4.4422 0.8359 4.4469 -0.0047 -0.56%
2026-03-13 090001 大成价值增长混合A 0.8359 4.4469 0.8383 4.4493 -0.0024 -0.29%
2026-03-12 090001 大成价值增长混合A 0.8383 4.4493 0.8438 4.4548 -0.0055 -0.65%
2026-03-11 090001 大成价值增长混合A 0.8438 4.4548 0.8505 4.4615 -0.0067 -0.79%
2026-03-10 090001 大成价值增长混合A 0.8505 4.4615 0.8313 4.4423 0.0192 2.31%
2026-03-09 090001 大成价值增长混合A 0.8313 4.4423 0.8378 4.4488 -0.0065 -0.78%
2026-03-06 090001 大成价值增长混合A 0.8378 4.4488 0.8372 4.4482 0.0006 0.07%
2026-03-05 090001 大成价值增长混合A 0.8372 4.4482 0.8273 4.4383 0.0099 1.20%
2026-03-04 090001 大成价值增长混合A 0.8273 4.4383 0.8335 4.4445 -0.0062 -0.74%
2026-03-03 090001 大成价值增长混合A 0.8335 4.4445 0.8640 4.4750 -0.0305 -3.53%
2026-03-02 090001 大成价值增长混合A 0.8640 4.4750 0.8704 4.4814 -0.0064 -0.74%
2026-02-27 090001 大成价值增长混合A 0.8704 4.4814 0.8739 4.4849 -0.0035 -0.40%
2026-02-26 090001 大成价值增长混合A 0.8739 4.4849 0.8599 4.4709 0.0140 1.63%
2026-02-25 090001 大成价值增长混合A 0.8599 4.4709 0.8530 4.4640 0.0069 0.81%
2026-02-24 090001 大成价值增长混合A 0.8530 4.4640 0.8476 4.4586 0.0054 0.64%
2026-02-13 090001 大成价值增长混合A 0.8476 4.4586 0.8502 4.4612 -0.0026 -0.31%
2026-02-12 090001 大成价值增长混合A 0.8502 4.4612 0.8396 4.4506 0.0106 1.26%
2026-02-11 090001 大成价值增长混合A 0.8396 4.4506 0.8413 4.4523 -0.0017 -0.20%
2026-02-10 090001 大成价值增长混合A 0.8413 4.4523 0.8368 4.4478 0.0045 0.54%
2026-02-09 090001 大成价值增长混合A 0.8368 4.4478 0.8168 4.4278 0.0200 2.45%
2026-02-06 090001 大成价值增长混合A 0.8168 4.4278 0.8198 4.4308 -0.0030 -0.37%
2026-02-05 090001 大成价值增长混合A 0.8198 4.4308 0.8302 4.4412 -0.0104 -1.25%
2026-02-04 090001 大成价值增长混合A 0.8302 4.4412 0.8372 4.4482 -0.0070 -0.84%
2026-02-03 090001 大成价值增长混合A 0.8372 4.4482 0.8206 4.4316 0.0166 2.02%
2026-02-02 090001 大成价值增长混合A 0.8206 4.4316 0.8435 4.4545 -0.0229 -2.71%
2026-01-30 090001 大成价值增长混合A 0.8435 4.4545 0.8465 4.4575 -0.0030 -0.35%
2026-01-29 090001 大成价值增长混合A 0.8465 4.4575 0.8630 4.4740 -0.0165 -1.91%
2026-01-28 090001 大成价值增长混合A 0.8630 4.4740 0.8637 4.4747 -0.0007 -0.08%
2026-01-27 090001 大成价值增长混合A 0.8637 4.4747 0.8593 4.4703 0.0044 0.51%
2026-01-26 090001 大成价值增长混合A 0.8593 4.4703 0.8625 4.4735 -0.0032 -0.37%
2026-01-23 090001 大成价值增长混合A 0.8625 4.4735 0.8585 4.4695 0.0040 0.47%
2026-01-22 090001 大成价值增长混合A 0.8585 4.4695 0.8585 4.4695 0.0000 0.00%
2026-01-21 090001 大成价值增长混合A 0.8585 4.4695 0.8449 4.4559 0.0136 1.61%
2026-01-20 090001 大成价值增长混合A 0.8449 4.4559 0.8464 4.4574 -0.0015 -0.18%
2026-01-19 090001 大成价值增长混合A 0.8464 4.4574 0.8438 4.4548 0.0026 0.31%
2026-01-16 090001 大成价值增长混合A 0.8438 4.4548 0.8446 4.4556 -0.0008 -0.09%
2026-01-15 090001 大成价值增长混合A 0.8446 4.4556 0.8239 4.4349 0.0207 2.51%
2026-01-14 090001 大成价值增长混合A 0.8239 4.4349 0.8252 4.4362 -0.0013 -0.16%
2026-01-13 090001 大成价值增长混合A 0.8252 4.4362 0.8291 4.4401 -0.0039 -0.47%
2026-01-12 090001 大成价值增长混合A 0.8291 4.4401 0.8253 4.4363 0.0038 0.46%
2026-01-09 090001 大成价值增长混合A 0.8253 4.4363 0.8208 4.4318 0.0045 0.55%
2026-01-08 090001 大成价值增长混合A 0.8208 4.4318 0.8245 4.4355 -0.0037 -0.45%
2026-01-07 090001 大成价值增长混合A 0.8245 4.4355 0.8198 4.4308 0.0047 0.57%
2026-01-06 090001 大成价值增长混合A 0.8198 4.4308 0.8182 4.4292 0.0016 0.20%
2026-01-05 090001 大成价值增长混合A 0.8182 4.4292 0.7882 4.3992 0.0300 3.81%
2025-12-31 090001 大成价值增长混合A 0.7882 4.3992 0.7947 4.4057 -0.0065 -0.82%
2025-12-30 090001 大成价值增长混合A 0.7947 4.4057 0.7916 4.4026 0.0031 0.39%
2025-12-29 090001 大成价值增长混合A 0.7916 4.4026 0.7934 4.4044 -0.0018 -0.23%
2025-12-26 090001 大成价值增长混合A 0.7934 4.4044 0.7939 4.4049 -0.0005 -0.06%
2025-12-25 090001 大成价值增长混合A 0.7939 4.4049 0.7924 4.4034 0.0015 0.19%
2025-12-24 090001 大成价值增长混合A 0.7924 4.4034 0.7855 4.3965 0.0069 0.88%
2025-12-23 090001 大成价值增长混合A 0.7855 4.3965 0.7829 4.3939 0.0026 0.33%
2025-12-22 090001 大成价值增长混合A 0.7829 4.3939 0.7659 4.3769 0.0170 2.22%
2025-12-19 090001 大成价值增长混合A 0.7659 4.3769 0.7604 4.3714 0.0055 0.72%
2025-12-18 090001 大成价值增长混合A 0.7604 4.3714 0.7742 4.3852 -0.0138 -1.78%
2025-12-17 090001 大成价值增长混合A 0.7742 4.3852 0.7546 4.3656 0.0196 2.60%
2025-12-16 090001 大成价值增长混合A 0.7546 4.3656 0.7614 4.3724 -0.0068 -0.89%
2025-12-15 090001 大成价值增长混合A 0.7614 4.3724 0.7743 4.3853 -0.0129 -1.67%
2025-12-12 090001 大成价值增长混合A 0.7743 4.3853 0.7655 4.3765 0.0088 1.15%
2025-12-11 090001 大成价值增长混合A 0.7655 4.3765 0.7749 4.3859 -0.0094 -1.21%
2025-12-10 090001 大成价值增长混合A 0.7749 4.3859 0.7727 4.3837 0.0022 0.28%
2025-12-09 090001 大成价值增长混合A 0.7727 4.3837 0.7690 4.3800 0.0037 0.48%
2025-12-08 090001 大成价值增长混合A 0.7690 4.3800 0.7567 4.3677 0.0123 1.63%
2025-12-05 090001 大成价值增长混合A 0.7567 4.3677 0.7528 4.3638 0.0039 0.52%
2025-12-04 090001 大成价值增长混合A 0.7528 4.3638 0.7522 4.3632 0.0006 0.08%
2025-12-03 090001 大成价值增长混合A 0.7522 4.3632 0.7584 4.3694 -0.0062 -0.82%
2025-12-02 090001 大成价值增长混合A 0.7584 4.3694 0.7672 4.3782 -0.0088 -1.15%
2025-12-01 090001 大成价值增长混合A 0.7672 4.3782 0.7612 4.3722 0.0060 0.79%
2025-11-28 090001 大成价值增长混合A 0.7612 4.3722 0.7576 4.3686 0.0036 0.48%
2025-11-27 090001 大成价值增长混合A 0.7576 4.3686 0.7604 4.3714 -0.0028 -0.37%
2025-11-26 090001 大成价值增长混合A 0.7604 4.3714 0.7478 4.3588 0.0126 1.68%
2025-11-25 090001 大成价值增长混合A 0.7478 4.3588 0.7351 4.3461 0.0127 1.73%
2025-11-24 090001 大成价值增长混合A 0.7351 4.3461 0.7362 4.3472 -0.0011 -0.15%
2025-11-21 090001 大成价值增长混合A 0.7362 4.3472 0.7634 4.3744 -0.0272 -3.56%
2025-11-20 090001 大成价值增长混合A 0.7634 4.3744 0.7691 4.3801 -0.0057 -0.74%
2025-11-19 090001 大成价值增长混合A 0.7691 4.3801 0.7658 4.3768 0.0033 0.43%
2025-11-18 090001 大成价值增长混合A 0.7658 4.3768 0.7742 4.3852 -0.0084 -1.08%
2025-11-17 090001 大成价值增长混合A 0.7742 4.3852 0.7737 4.3847 0.0005 0.06%
2025-11-14 090001 大成价值增长混合A 0.7737 4.3847 0.7856 4.3966 -0.0119 -1.51%
2025-11-13 090001 大成价值增长混合A 0.7856 4.3966 0.7763 4.3873 0.0093 1.20%
2025-11-12 090001 大成价值增长混合A 0.7763 4.3873 0.7738 4.3848 0.0025 0.32%
2025-11-11 090001 大成价值增长混合A 0.7738 4.3848 0.7806 4.3916 -0.0068 -0.87%
2025-11-10 090001 大成价值增长混合A 0.7806 4.3916 0.7824 4.3934 -0.0018 -0.23%
2025-11-07 090001 大成价值增长混合A 0.7824 4.3934 0.7900 4.4010 -0.0076 -0.96%
2025-11-06 090001 大成价值增长混合A 0.7900 4.4010 0.7799 4.3909 0.0101 1.30%
2025-11-05 090001 大成价值增长混合A 0.7799 4.3909 0.7769 4.3879 0.0030 0.39%
2025-11-04 090001 大成价值增长混合A 0.7769 4.3879 0.7902 4.4012 -0.0133 -1.68%
2025-11-03 090001 大成价值增长混合A 0.7902 4.4012 0.7885 4.3995 0.0017 0.22%
2025-10-31 090001 大成价值增长混合A 0.7885 4.3995 0.7977 4.4087 -0.0092 -1.15%
2025-10-30 090001 大成价值增长混合A 0.7977 4.4087 0.8085 4.4195 -0.0108 -1.34%
2025-10-29 090001 大成价值增长混合A 0.8085 4.4195 0.7992 4.4102 0.0093 1.16%
2025-10-28 090001 大成价值增长混合A 0.7992 4.4102 0.8006 4.4116 -0.0014 -0.17%
2025-10-27 090001 大成价值增长混合A 0.8006 4.4116 0.7966 4.4076 0.0040 0.50%
2025-10-24 090001 大成价值增长混合A 0.7966 4.4076 0.7813 4.3923 0.0153 1.96%
2025-10-23 090001 大成价值增长混合A 0.7813 4.3923 0.7861 4.3971 -0.0048 -0.61%
2025-10-22 090001 大成价值增长混合A 0.7861 4.3971 0.7865 4.3975 -0.0004 -0.05%
2025-10-21 090001 大成价值增长混合A 0.7865 4.3975 0.7696 4.3806 0.0169 2.20%
2025-10-20 090001 大成价值增长混合A 0.7696 4.3806 0.7623 4.3733 0.0073 0.96%
2025-10-17 090001 大成价值增长混合A 0.7623 4.3733 0.7798 4.3908 -0.0175 -2.24%
2025-10-16 090001 大成价值增长混合A 0.7798 4.3908 0.7810 4.3920 -0.0012 -0.15%
2025-10-15 090001 大成价值增长混合A 0.7810 4.3920 0.7669 4.3779 0.0141 1.84%
2025-10-14 090001 大成价值增长混合A 0.7669 4.3779 0.7900 4.4010 -0.0231 -2.92%
2025-10-13 090001 大成价值增长混合A 0.7900 4.4010 0.7999 4.4109 -0.0099 -1.24%
2025-10-10 090001 大成价值增长混合A 0.7999 4.4109 0.8156 4.4266 -0.0157 -1.92%
2025-10-09 090001 大成价值增长混合A 0.8156 4.4266 0.8080 4.4190 0.0076 0.94%
2025-09-30 090001 大成价值增长混合A 0.8080 4.4190 0.8024 4.4134 0.0056 0.70%
2025-09-29 090001 大成价值增长混合A 0.8024 4.4134 0.7969 4.4079 0.0055 0.69%
2025-09-26 090001 大成价值增长混合A 0.7969 4.4079 0.8168 4.4278 -0.0199 -2.44%
2025-09-25 090001 大成价值增长混合A 0.8168 4.4278 0.8133 4.4243 0.0035 0.43%
2025-09-24 090001 大成价值增长混合A 0.8133 4.4243 0.8023 4.4133 0.0110 1.37%
2025-09-23 090001 大成价值增长混合A 0.8023 4.4133 0.8037 4.4147 -0.0014 -0.17%
2025-09-22 090001 大成价值增长混合A 0.8037 4.4147 0.7971 4.4081 0.0066 0.83%
2025-09-19 090001 大成价值增长混合A 0.7971 4.4081 0.7985 4.4095 -0.0014 -0.18%
2025-09-18 090001 大成价值增长混合A 0.7985 4.4095 0.8040 4.4150 -0.0055 -0.68%
2025-09-17 090001 大成价值增长混合A 0.8040 4.4150 0.7990 4.4100 0.0050 0.63%
2025-09-16 090001 大成价值增长混合A 0.7990 4.4100 0.7950 4.4060 0.0040 0.50%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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