大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

今天最新净值 0.8539 -0.0135 -1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8218 0.0063 0.7743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4649
成立日期：2002-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：26.048亿份
最近份额：14.1358亿
最近资产：10.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一季大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成价值增长混合A(090001)基金累计收益率-10.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	090001	大成价值增长混合A	0.8599	4.4709	0.8539	4.4649	0.0060	0.70%
2026-09-14	090001	大成价值增长混合A	0.8539	4.4649	0.8674	4.4784	-0.0135	-1.58%
2026-09-11	090001	大成价值增长混合A	0.8674	4.4784	0.8706	4.4816	-0.0032	-0.37%
2026-09-10	090001	大成价值增长混合A	0.8706	4.4816	0.8694	4.4804	0.0012	0.14%
2026-09-09	090001	大成价值增长混合A	0.8694	4.4804	0.8632	4.4742	0.0062	0.72%
2026-09-08	090001	大成价值增长混合A	0.8632	4.4742	0.8670	4.4780	-0.0038	-0.44%
2026-09-07	090001	大成价值增长混合A	0.8670	4.4780	0.8258	4.4368	0.0412	4.99%
2026-09-04	090001	大成价值增长混合A	0.8258	4.4368	0.8419	4.4529	-0.0161	-1.91%
2026-09-03	090001	大成价值增长混合A	0.8419	4.4529	0.8462	4.4572	-0.0043	-0.51%
2026-09-02	090001	大成价值增长混合A	0.8462	4.4572	0.8589	4.4699	-0.0127	-1.48%

2026-09-01	090001	大成价值增长混合A	0.8589	4.4699	0.8853	4.4963	-0.0264	-3.07%
2026-08-31	090001	大成价值增长混合A	0.8853	4.4963	0.8720	4.4830	0.0133	1.53%
2026-08-28	090001	大成价值增长混合A	0.8720	4.4830	0.8766	4.4876	-0.0046	-0.52%
2026-08-27	090001	大成价值增长混合A	0.8766	4.4876	0.8536	4.4646	0.0230	2.69%
2026-08-26	090001	大成价值增长混合A	0.8536	4.4646	0.8432	4.4542	0.0104	1.23%
2026-08-25	090001	大成价值增长混合A	0.8432	4.4542	0.8460	4.4570	-0.0028	-0.33%
2026-08-24	090001	大成价值增长混合A	0.8460	4.4570	0.8704	4.4814	-0.0244	-2.80%
2026-08-21	090001	大成价值增长混合A	0.8704	4.4814	0.8605	4.4715	0.0099	1.15%
2026-08-20	090001	大成价值增长混合A	0.8605	4.4715	0.8589	4.4699	0.0016	0.19%
2026-08-19	090001	大成价值增长混合A	0.8589	4.4699	0.9156	4.5266	-0.0567	-6.19%
2026-08-18	090001	大成价值增长混合A	0.9156	4.5266	0.9195	4.5305	-0.0039	-0.42%
2026-08-17	090001	大成价值增长混合A	0.9195	4.5305	0.8869	4.4979	0.0326	3.68%
2026-08-14	090001	大成价值增长混合A	0.8869	4.4979	0.8790	4.4900	0.0079	0.90%
2026-08-13	090001	大成价值增长混合A	0.8790	4.4900	0.8857	4.4967	-0.0067	-0.76%
2026-08-12	090001	大成价值增长混合A	0.8857	4.4967	0.8595	4.4705	0.0262	3.05%

2026-08-11	090001	大成价值增长混合A	0.8595	4.4705	0.8670	4.4780	-0.0075	-0.87%
2026-08-10	090001	大成价值增长混合A	0.8670	4.4780	0.8738	4.4848	-0.0068	-0.78%
2026-08-07	090001	大成价值增长混合A	0.8738	4.4848	0.8404	4.4514	0.0334	3.97%
2026-08-06	090001	大成价值增长混合A	0.8404	4.4514	0.8273	4.4383	0.0131	1.58%
2026-08-05	090001	大成价值增长混合A	0.8273	4.4383	0.8038	4.4148	0.0235	2.92%
2026-08-04	090001	大成价值增长混合A	0.8038	4.4148	0.7611	4.3721	0.0427	5.61%
2026-08-03	090001	大成价值增长混合A	0.7611	4.3721	0.7770	4.3880	-0.0159	-2.05%
2026-07-31	090001	大成价值增长混合A	0.7770	4.3880	0.7560	4.3670	0.0210	2.78%
2026-07-30	090001	大成价值增长混合A	0.7560	4.3670	0.7980	4.4090	-0.0420	-5.26%
2026-07-29	090001	大成价值增长混合A	0.7980	4.4090	0.8136	4.4246	-0.0156	-1.95%
2026-07-28	090001	大成价值增长混合A	0.8136	4.4246	0.8648	4.4758	-0.0512	-5.92%
2026-07-27	090001	大成价值增长混合A	0.8648	4.4758	0.8376	4.4486	0.0272	3.25%
2026-07-24	090001	大成价值增长混合A	0.8376	4.4486	0.8444	4.4554	-0.0068	-0.81%
2026-07-23	090001	大成价值增长混合A	0.8444	4.4554	0.8616	4.4726	-0.0172	-2.04%
2026-07-22	090001	大成价值增长混合A	0.8616	4.4726	0.8830	4.4940	-0.0214	-2.42%
2026-07-21	090001	大成价值增长混合A	0.8830	4.4940	0.8305	4.4415	0.0525	6.32%
2026-07-20	090001	大成价值增长混合A	0.8305	4.4415	0.8765	4.4875	-0.0460	-5.54%
2026-07-17	090001	大成价值增长混合A	0.8765	4.4875	0.9513	4.5623	-0.0748	-8.53%
2026-07-16	090001	大成价值增长混合A	0.9513	4.5623	0.9778	4.5888	-0.0265	-2.71%
2026-07-15	090001	大成价值增长混合A	0.9778	4.5888	0.9964	4.6074	-0.0186	-1.87%
2026-07-14	090001	大成价值增长混合A	0.9964	4.6074	0.9584	4.5694	0.0380	3.96%
2026-07-13	090001	大成价值增长混合A	0.9584	4.5694	0.9997	4.6107	-0.0413	-4.13%
2026-07-10	090001	大成价值增长混合A	0.9997	4.6107	1.0384	4.6494	-0.0387	-3.73%
2026-07-09	090001	大成价值增长混合A	1.0384	4.6494	0.9836	4.5946	0.0548	5.57%
2026-07-08	090001	大成价值增长混合A	0.9836	4.5946	0.9932	4.6042	-0.0096	-0.97%
2026-07-07	090001	大成价值增长混合A	0.9932	4.6042	0.9959	4.6069	-0.0027	-0.27%
2026-07-06	090001	大成价值增长混合A	0.9959	4.6069	1.0255	4.6365	-0.0296	-2.97%
2026-07-03	090001	大成价值增长混合A	1.0255	4.6365	1.0179	4.6289	0.0076	0.75%
2026-07-02	090001	大成价值增长混合A	1.0179	4.6289	1.0813	4.6923	-0.0634	-5.86%
2026-07-01	090001	大成价值增长混合A	1.0813	4.6923	1.1096	4.7206	-0.0283	-2.62%
2026-06-30	090001	大成价值增长混合A	1.1096	4.7206	1.0780	4.6890	0.0316	2.93%
2026-06-29	090001	大成价值增长混合A	1.0780	4.6890	1.0988	4.7098	-0.0208	-1.93%
2026-06-26	090001	大成价值增长混合A	1.0988	4.7098	1.1287	4.7397	-0.0299	-2.65%
2026-06-25	090001	大成价值增长混合A	1.1287	4.7397	1.0974	4.7084	0.0313	2.85%
2026-06-24	090001	大成价值增长混合A	1.0974	4.7084	1.0692	4.6802	0.0282	2.64%
2026-06-23	090001	大成价值增长混合A	1.0692	4.6802	1.1057	4.7167	-0.0365	-3.30%
2026-06-22	090001	大成价值增长混合A	1.1057	4.7167	1.1059	4.7169	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	090001	大成价值增长混合A	1.1059	4.7169	1.0830	4.6940	0.0229	2.11%
2026-06-17	090001	大成价值增长混合A	1.0830	4.6940	1.0638	4.6748	0.0192	1.80%
2026-06-16	090001	大成价值增长混合A	1.0638	4.6748	1.0320	4.6430	0.0318	3.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%