嘉实周期优选混合(嘉实周期)基金净值查询(070027)

今天最新净值 3.9350 0.0490 1.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6062 0.0022 0.0607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6940
成立日期：2011-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.001亿份
最近份额：3.2788亿
最近资产：7.71亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近半年嘉实周期优选混合|嘉实周期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实周期优选混合(070027)基金累计收益率7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070027	嘉实周期优选混合	3.9420	4.7010	3.9350	4.6940	0.0070	0.18%
2026-09-16	070027	嘉实周期优选混合	3.9350	4.6940	3.8860	4.6450	0.0490	1.26%
2026-09-15	070027	嘉实周期优选混合	3.8860	4.6450	3.8990	4.6580	-0.0130	-0.33%
2026-09-14	070027	嘉实周期优选混合	3.8990	4.6580	3.9300	4.6890	-0.0310	-0.79%
2026-09-11	070027	嘉实周期优选混合	3.9300	4.6890	4.0110	4.7700	-0.0810	-2.06%
2026-09-10	070027	嘉实周期优选混合	4.0110	4.7700	4.0090	4.7680	0.0020	0.05%
2026-09-09	070027	嘉实周期优选混合	4.0090	4.7680	3.9970	4.7560	0.0120	0.30%
2026-09-08	070027	嘉实周期优选混合	3.9970	4.7560	3.9920	4.7510	0.0050	0.13%
2026-09-07	070027	嘉实周期优选混合	3.9920	4.7510	3.9860	4.7450	0.0060	0.15%
2026-09-04	070027	嘉实周期优选混合	3.9860	4.7450	4.0240	4.7830	-0.0380	-0.94%

2026-09-03	070027	嘉实周期优选混合	4.0240	4.7830	4.0200	4.7790	0.0040	0.10%
2026-09-02	070027	嘉实周期优选混合	4.0200	4.7790	4.0910	4.8500	-0.0710	-1.74%
2026-09-01	070027	嘉实周期优选混合	4.0910	4.8500	4.1140	4.8730	-0.0230	-0.56%
2026-08-31	070027	嘉实周期优选混合	4.1140	4.8730	4.1430	4.9020	-0.0290	-0.70%
2026-08-28	070027	嘉实周期优选混合	4.1430	4.9020	4.1630	4.9220	-0.0200	-0.48%
2026-08-27	070027	嘉实周期优选混合	4.1630	4.9220	4.1380	4.8970	0.0250	0.60%
2026-08-26	070027	嘉实周期优选混合	4.1380	4.8970	4.0240	4.7830	0.1140	2.83%
2026-08-25	070027	嘉实周期优选混合	4.0240	4.7830	4.0670	4.8260	-0.0430	-1.06%
2026-08-24	070027	嘉实周期优选混合	4.0670	4.8260	4.0750	4.8340	-0.0080	-0.20%
2026-08-21	070027	嘉实周期优选混合	4.0750	4.8340	4.0800	4.8390	-0.0050	-0.12%
2026-08-20	070027	嘉实周期优选混合	4.0800	4.8390	4.0600	4.8190	0.0200	0.49%
2026-08-19	070027	嘉实周期优选混合	4.0600	4.8190	4.1970	4.9560	-0.1370	-3.26%
2026-08-18	070027	嘉实周期优选混合	4.1970	4.9560	4.1870	4.9460	0.0100	0.24%
2026-08-17	070027	嘉实周期优选混合	4.1870	4.9460	4.0580	4.8170	0.1290	3.18%
2026-08-14	070027	嘉实周期优选混合	4.0580	4.8170	4.0630	4.8220	-0.0050	-0.12%

2026-08-13	070027	嘉实周期优选混合	4.0630	4.8220	4.1490	4.9080	-0.0860	-2.12%
2026-08-12	070027	嘉实周期优选混合	4.1490	4.9080	4.1050	4.8640	0.0440	1.07%
2026-08-11	070027	嘉实周期优选混合	4.1050	4.8640	4.2260	4.9850	-0.1210	-2.95%
2026-08-10	070027	嘉实周期优选混合	4.2260	4.9850	4.1650	4.9240	0.0610	1.46%
2026-08-07	070027	嘉实周期优选混合	4.1650	4.9240	4.1150	4.8740	0.0500	1.22%
2026-08-06	070027	嘉实周期优选混合	4.1150	4.8740	4.1130	4.8720	0.0020	0.05%
2026-08-05	070027	嘉实周期优选混合	4.1130	4.8720	3.9410	4.7000	0.1720	4.36%
2026-08-04	070027	嘉实周期优选混合	3.9410	4.7000	3.9170	4.6760	0.0240	0.61%
2026-08-03	070027	嘉实周期优选混合	3.9170	4.6760	4.0540	4.8130	-0.1370	-3.50%
2026-07-31	070027	嘉实周期优选混合	4.0540	4.8130	4.0090	4.7680	0.0450	1.12%
2026-07-30	070027	嘉实周期优选混合	4.0090	4.7680	4.0740	4.8330	-0.0650	-1.60%
2026-07-29	070027	嘉实周期优选混合	4.0740	4.8330	4.0950	4.8540	-0.0210	-0.51%
2026-07-28	070027	嘉实周期优选混合	4.0950	4.8540	4.1890	4.9480	-0.0940	-2.24%
2026-07-27	070027	嘉实周期优选混合	4.1890	4.9480	4.0930	4.8520	0.0960	2.35%
2026-07-24	070027	嘉实周期优选混合	4.0930	4.8520	4.1050	4.8640	-0.0120	-0.29%
2026-07-23	070027	嘉实周期优选混合	4.1050	4.8640	4.1220	4.8810	-0.0170	-0.41%
2026-07-22	070027	嘉实周期优选混合	4.1220	4.8810	4.0780	4.8370	0.0440	1.08%
2026-07-21	070027	嘉实周期优选混合	4.0780	4.8370	3.8800	4.6390	0.1980	5.10%
2026-07-20	070027	嘉实周期优选混合	3.8800	4.6390	3.8800	4.6390	0.0000	0.00%
2026-07-17	070027	嘉实周期优选混合	3.8800	4.6390	4.0310	4.7900	-0.1510	-3.75%
2026-07-16	070027	嘉实周期优选混合	4.0310	4.7900	4.1430	4.9020	-0.1120	-2.70%
2026-07-15	070027	嘉实周期优选混合	4.1430	4.9020	4.1760	4.9350	-0.0330	-0.79%
2026-07-14	070027	嘉实周期优选混合	4.1760	4.9350	4.0800	4.8390	0.0960	2.35%
2026-07-13	070027	嘉实周期优选混合	4.0800	4.8390	4.2110	4.9700	-0.1310	-3.11%
2026-07-10	070027	嘉实周期优选混合	4.2110	4.9700	4.3130	5.0720	-0.1020	-2.36%
2026-07-09	070027	嘉实周期优选混合	4.3130	5.0720	4.1650	4.9240	0.1480	3.55%
2026-07-08	070027	嘉实周期优选混合	4.1650	4.9240	4.1350	4.8940	0.0300	0.73%
2026-07-07	070027	嘉实周期优选混合	4.1350	4.8940	4.1650	4.9240	-0.0300	-0.72%
2026-07-06	070027	嘉实周期优选混合	4.1650	4.9240	4.1540	4.9130	0.0110	0.26%
2026-07-03	070027	嘉实周期优选混合	4.1540	4.9130	4.1580	4.9170	-0.0040	-0.10%
2026-07-02	070027	嘉实周期优选混合	4.1580	4.9170	4.3260	5.0850	-0.1680	-3.88%
2026-07-01	070027	嘉实周期优选混合	4.3260	5.0850	4.3570	5.1160	-0.0310	-0.71%
2026-06-30	070027	嘉实周期优选混合	4.3570	5.1160	4.3340	5.0930	0.0230	0.53%
2026-06-29	070027	嘉实周期优选混合	4.3340	5.0930	4.1710	4.9300	0.1630	3.91%
2026-06-26	070027	嘉实周期优选混合	4.1710	4.9300	4.1980	4.9570	-0.0270	-0.64%
2026-06-25	070027	嘉实周期优选混合	4.1980	4.9570	4.1380	4.8970	0.0600	1.45%
2026-06-24	070027	嘉实周期优选混合	4.1380	4.8970	4.0130	4.7720	0.1250	3.11%
2026-06-23	070027	嘉实周期优选混合	4.0130	4.7720	4.1170	4.8760	-0.1040	-2.53%
2026-06-22	070027	嘉实周期优选混合	4.1170	4.8760	3.9940	4.7530	0.1230	3.08%
2026-06-18	070027	嘉实周期优选混合	3.9940	4.7530	4.0050	4.7640	-0.0110	-0.27%
2026-06-17	070027	嘉实周期优选混合	4.0050	4.7640	3.9110	4.6700	0.0940	2.40%
2026-06-16	070027	嘉实周期优选混合	3.9110	4.6700	3.9570	4.7160	-0.0460	-1.16%
2026-06-15	070027	嘉实周期优选混合	3.9570	4.7160	3.8600	4.6190	0.0970	2.51%
2026-06-12	070027	嘉实周期优选混合	3.8600	4.6190	3.7750	4.5340	0.0850	2.25%
2026-06-11	070027	嘉实周期优选混合	3.7750	4.5340	3.7200	4.4790	0.0550	1.48%
2026-06-10	070027	嘉实周期优选混合	3.7200	4.4790	3.7360	4.4950	-0.0160	-0.43%
2026-06-09	070027	嘉实周期优选混合	3.7360	4.4950	3.6120	4.3710	0.1240	3.43%
2026-06-08	070027	嘉实周期优选混合	3.6120	4.3710	3.7360	4.4950	-0.1240	-3.32%
2026-06-05	070027	嘉实周期优选混合	3.7360	4.4950	3.8190	4.5780	-0.0830	-2.17%
2026-06-04	070027	嘉实周期优选混合	3.8190	4.5780	3.8330	4.5920	-0.0140	-0.37%
2026-06-03	070027	嘉实周期优选混合	3.8330	4.5920	3.8380	4.5970	-0.0050	-0.13%
2026-06-02	070027	嘉实周期优选混合	3.8380	4.5970	3.8000	4.5590	0.0380	1.00%
2026-06-01	070027	嘉实周期优选混合	3.8000	4.5590	3.8670	4.6260	-0.0670	-1.73%
2026-05-29	070027	嘉实周期优选混合	3.8670	4.6260	3.9200	4.6790	-0.0530	-1.35%
2026-05-28	070027	嘉实周期优选混合	3.9200	4.6790	3.9750	4.7340	-0.0550	-1.40%
2026-05-27	070027	嘉实周期优选混合	3.9750	4.7340	4.0540	4.8130	-0.0790	-1.95%
2026-05-26	070027	嘉实周期优选混合	4.0540	4.8130	4.0310	4.7900	0.0230	0.57%
2026-05-25	070027	嘉实周期优选混合	4.0310	4.7900	3.9350	4.6940	0.0960	2.44%
2026-05-22	070027	嘉实周期优选混合	3.9350	4.6940	3.8980	4.6570	0.0370	0.95%
2026-05-21	070027	嘉实周期优选混合	3.8980	4.6570	3.9890	4.7480	-0.0910	-2.28%
2026-05-20	070027	嘉实周期优选混合	3.9890	4.7480	3.9030	4.6620	0.0860	2.20%
2026-05-19	070027	嘉实周期优选混合	3.9030	4.6620	3.8070	4.5660	0.0960	2.52%
2026-05-18	070027	嘉实周期优选混合	3.8070	4.5660	3.8420	4.6010	-0.0350	-0.91%
2026-05-15	070027	嘉实周期优选混合	3.8420	4.6010	3.8420	4.6010	0.0000	0.00%
2026-05-14	070027	嘉实周期优选混合	3.8420	4.6010	3.9430	4.7020	-0.1010	-2.56%
2026-05-13	070027	嘉实周期优选混合	3.9430	4.7020	3.9030	4.6620	0.0400	1.02%
2026-05-12	070027	嘉实周期优选混合	3.9030	4.6620	3.8930	4.6520	0.0100	0.26%
2026-05-11	070027	嘉实周期优选混合	3.8930	4.6520	3.8470	4.6060	0.0460	1.20%
2026-05-08	070027	嘉实周期优选混合	3.8470	4.6060	3.8740	4.6330	-0.0270	-0.70%
2026-04-30	070027	嘉实周期优选混合	3.8240	4.5830	3.8010	4.5600	0.0230	0.61%
2026-04-29	070027	嘉实周期优选混合	3.8010	4.5600	3.7230	4.4820	0.0780	2.10%
2026-04-28	070027	嘉实周期优选混合	3.7230	4.4820	3.7290	4.4880	-0.0060	-0.16%
2026-04-27	070027	嘉实周期优选混合	3.7290	4.4880	3.6950	4.4540	0.0340	0.92%
2026-04-24	070027	嘉实周期优选混合	3.6950	4.4540	3.6650	4.4240	0.0300	0.82%
2026-04-23	070027	嘉实周期优选混合	3.6650	4.4240	3.7000	4.4590	-0.0350	-0.95%
2026-04-22	070027	嘉实周期优选混合	3.7000	4.4590	3.6790	4.4380	0.0210	0.57%
2026-04-21	070027	嘉实周期优选混合	3.6790	4.4380	3.6490	4.4080	0.0300	0.82%
2026-04-20	070027	嘉实周期优选混合	3.6490	4.4080	3.6540	4.4130	-0.0050	-0.14%
2026-04-17	070027	嘉实周期优选混合	3.6540	4.4130	3.6650	4.4240	-0.0110	-0.30%
2026-04-16	070027	嘉实周期优选混合	3.6650	4.4240	3.5900	4.3490	0.0750	2.09%
2026-04-15	070027	嘉实周期优选混合	3.5900	4.3490	3.6260	4.3850	-0.0360	-0.99%
2026-04-14	070027	嘉实周期优选混合	3.6260	4.3850	3.5600	4.3190	0.0660	1.85%
2026-04-13	070027	嘉实周期优选混合	3.5600	4.3190	3.5570	4.3160	0.0030	0.08%
2026-04-10	070027	嘉实周期优选混合	3.5570	4.3160	3.5340	4.2930	0.0230	0.65%
2026-04-09	070027	嘉实周期优选混合	3.5340	4.2930	3.5630	4.3220	-0.0290	-0.81%
2026-04-08	070027	嘉实周期优选混合	3.5630	4.3220	3.4240	4.1830	0.1390	4.06%
2026-04-07	070027	嘉实周期优选混合	3.4240	4.1830	3.4200	4.1790	0.0040	0.12%
2026-04-03	070027	嘉实周期优选混合	3.4200	4.1790	3.4650	4.2240	-0.0450	-1.30%
2026-04-02	070027	嘉实周期优选混合	3.4650	4.2240	3.4910	4.2500	-0.0260	-0.74%
2026-04-01	070027	嘉实周期优选混合	3.4910	4.2500	3.4250	4.1840	0.0660	1.93%
2026-03-31	070027	嘉实周期优选混合	3.4250	4.1840	3.4930	4.2520	-0.0680	-1.95%
2026-03-30	070027	嘉实周期优选混合	3.4930	4.2520	3.4710	4.2300	0.0220	0.63%
2026-03-27	070027	嘉实周期优选混合	3.4710	4.2300	3.4230	4.1820	0.0480	1.40%
2026-03-26	070027	嘉实周期优选混合	3.4230	4.1820	3.4480	4.2070	-0.0250	-0.73%
2026-03-25	070027	嘉实周期优选混合	3.4480	4.2070	3.3820	4.1410	0.0660	1.95%
2026-03-24	070027	嘉实周期优选混合	3.3820	4.1410	3.3430	4.1020	0.0390	1.17%
2026-03-23	070027	嘉实周期优选混合	3.3430	4.1020	3.4500	4.2090	-0.1070	-3.10%
2026-03-20	070027	嘉实周期优选混合	3.4500	4.2090	3.4920	4.2510	-0.0420	-1.20%
2026-03-19	070027	嘉实周期优选混合	3.4920	4.2510	3.6020	4.3610	-0.1100	-3.05%
2026-03-18	070027	嘉实周期优选混合	3.6020	4.3610	3.6040	4.3630	-0.0020	-0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%