嘉实信用债券C(嘉实信用C)基金净值查询(070026)
今天最新净值
1.2801
0.0032 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2743
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6920
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.659亿份
- 最近份额：44.4654亿
- 最近资产：5.89亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹 马丁
近一月,嘉实信用债券C(070026)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2782 |
1.6901 |
1.2801 |
1.6920 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2801 |
1.6920 |
1.2769 |
1.6888 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2769 |
1.6888 |
1.2790 |
1.6909 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2790 |
1.6909 |
1.2823 |
1.6942 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2823 |
1.6942 |
1.2851 |
1.6970 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2851 |
1.6970 |
1.2850 |
1.6969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2850 |
1.6969 |
1.2840 |
1.6959 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2840 |
1.6959 |
1.2839 |
1.6958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2839 |
1.6958 |
1.2849 |
1.6968 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2849 |
1.6968 |
1.2876 |
1.6995 |
-0.0027 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2876 |
1.6995 |
1.2876 |
1.6995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2876 |
1.6995 |
1.2874 |
1.6993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2874 |
1.6993 |
1.2873 |
1.6992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2873 |
1.6992 |
1.2861 |
1.6980 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2861 |
1.6980 |
1.2858 |
1.6977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2858 |
1.6977 |
1.2829 |
1.6948 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2829 |
1.6948 |
1.2839 |
1.6958 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2839 |
1.6958 |
1.2846 |
1.6965 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2846 |
1.6965 |
1.2846 |
1.6965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2846 |
1.6965 |
1.2887 |
1.7006 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2887 |
1.7006 |
1.2890 |
1.7009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2890 |
1.7009 |
1.2855 |
1.6974 |
0.0035 |
0.27% |
