嘉实信用债券C(嘉实信用C)基金净值查询(070026)
今天最新净值
1.2782
-0.0019 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2743
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6901
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.659亿份
- 最近份额：44.4654亿
- 最近资产：5.89亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹 马丁
近一周,嘉实信用债券C(070026)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2800 |
1.6919 |
1.2782 |
1.6901 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2782 |
1.6901 |
1.2801 |
1.6920 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2801 |
1.6920 |
1.2769 |
1.6888 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2769 |
1.6888 |
1.2790 |
1.6909 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2790 |
1.6909 |
1.2823 |
1.6942 |
-0.0033 |
-0.26% |
