浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026826)

今天最新净值 1.0030 -0.0014 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：2026-03-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.85亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一年浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0044	1.0044	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0076	1.0076	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2026-09-08	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0086	1.0086	0.0006	0.06%
2026-09-07	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0080	1.0080	0.0006	0.06%
2026-09-04	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0071	1.0071	0.0009	0.09%
2026-09-03	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0060	1.0060	0.0011	0.11%
2026-09-02	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0091	1.0091	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0104	1.0104	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0097	1.0097	0.0011	0.11%
2026-08-26	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2026-08-25	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0080	1.0080	0.0009	0.09%
2026-08-24	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0092	1.0092	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0077	1.0077	0.0015	0.15%
2026-08-20	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0048	1.0048	0.0029	0.29%
2026-08-19	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0111	1.0111	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0122	1.0122	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0077	1.0077	0.0045	0.45%
2026-08-14	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2026-08-13	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0085	1.0085	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0065	1.0065	0.0020	0.20%
2026-08-11	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0074	1.0074	-0.0009	-0.09%

2026-08-10	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0052	1.0052	0.0022	0.22%
2026-08-07	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0031	1.0031	0.0021	0.21%
2026-08-06	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%
2026-08-05	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0002	1.0002	0.0025	0.25%
2026-08-04	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9991	0.9991	0.0011	0.11%
2026-08-03	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9984	0.9984	0.0007	0.07%
2026-07-31	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9956	0.9956	0.0028	0.28%
2026-07-30	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9945	0.9945	0.0011	0.11%
2026-07-29	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9941	0.9941	0.0004	0.04%
2026-07-28	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	1.0003	1.0003	-0.0062	-0.62%
2026-07-27	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9973	0.9973	0.0030	0.30%
2026-07-24	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	1.0030	1.0030	-0.0057	-0.57%
2026-07-23	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0016	1.0016	0.0014	0.14%
2026-07-22	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0027	1.0027	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	0.9974	0.9974	0.0053	0.53%
2026-07-20	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9970	0.9970	0.0004	0.04%
2026-07-17	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	1.0043	1.0043	-0.0073	-0.73%
2026-07-16	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0085	1.0085	-0.0042	-0.42%
2026-07-15	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0087	1.0087	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0044	1.0044	0.0043	0.43%
2026-07-13	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0117	1.0117	-0.0073	-0.72%
2026-07-10	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0144	1.0144	-0.0027	-0.27%
2026-07-09	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0108	1.0108	0.0036	0.36%
2026-07-08	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0157	1.0157	-0.0042	-0.41%
2026-07-06	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0169	1.0169	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0143	1.0143	0.0026	0.26%
2026-07-02	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0211	1.0211	-0.0068	-0.67%
2026-07-01	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0245	1.0245	-0.0034	-0.33%
2026-06-30	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0211	1.0211	0.0034	0.33%
2026-06-29	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0191	1.0191	0.0020	0.20%
2026-06-26	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0250	1.0250	-0.0059	-0.58%
2026-06-25	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0219	1.0219	0.0031	0.30%
2026-06-24	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0202	1.0202	0.0017	0.17%
2026-06-23	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0291	1.0291	-0.0089	-0.87%
2026-06-22	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0262	1.0262	0.0029	0.28%
2026-06-18	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0235	1.0235	0.0027	0.26%
2026-06-17	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0210	1.0210	0.0025	0.24%
2026-06-16	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%
2026-06-15	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0112	1.0112	0.0088	0.87%
2026-06-12	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0082	1.0082	0.0030	0.30%
2026-06-11	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0098	1.0098	-0.0016	-0.16%
2026-06-10	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0149	1.0149	-0.0051	-0.50%
2026-06-09	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0114	1.0114	0.0035	0.35%
2026-06-08	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0168	1.0168	-0.0054	-0.53%
2026-06-05	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0207	1.0207	-0.0039	-0.38%
2026-06-04	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0219	1.0219	-0.0012	-0.12%
2026-06-03	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-06-02	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0194	1.0194	0.0023	0.23%
2026-06-01	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0198	1.0198	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2026-05-28	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2026-05-27	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0174	1.0174	0.0013	0.13%
2026-05-22	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0166	1.0166	0.0008	0.08%
2026-05-15	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0190	1.0190	-0.0024	-0.24%
2026-05-08	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0106	1.0106	0.0084	0.83%
2026-04-30	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%
2026-04-24	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%
2026-04-17	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0032	1.0032	0.0056	0.56%
2026-04-10	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	0.9970	0.9970	0.0062	0.62%
2026-04-03	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9971	0.9971	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9979	0.9979	-0.0008	-0.08%
2026-03-20	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	1.0000	1.0000	-0.0021	-0.21%
2026-03-13	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-03-09	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%