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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026826)

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今天最新净值 1.0044 -0.0032 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2026-03-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.85亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一周浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0044	1.0044	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0076	1.0076	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	026826	浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.07%
浦银周期优选混合A	1.3771	2.99%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%