华泰柏瑞中证全指指数增强C基金净值查询(026691)

今天最新净值 0.9104 0.0050 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9104
成立日期：2026-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

近一月华泰柏瑞中证全指指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8998	0.8998	0.9104	0.9104	-0.0106	-1.18%
2026-09-14	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9104	0.9104	0.9054	0.9054	0.0050	0.55%
2026-09-11	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9054	0.9054	0.9245	0.9245	-0.0191	-2.11%
2026-09-10	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9245	0.9245	0.9353	0.9353	-0.0108	-1.15%
2026-09-09	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9353	0.9353	0.9360	0.9360	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9360	0.9360	0.9295	0.9295	0.0065	0.70%
2026-09-07	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9295	0.9295	0.9209	0.9209	0.0086	0.93%
2026-09-04	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9209	0.9209	0.9249	0.9249	-0.0040	-0.43%
2026-09-03	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9249	0.9249	0.9255	0.9255	-0.0006	-0.06%
2026-09-02	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9255	0.9255	0.9335	0.9335	-0.0080	-0.86%

2026-09-01	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9335	0.9335	0.9327	0.9327	0.0008	0.09%
2026-08-31	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9327	0.9327	0.9244	0.9244	0.0083	0.90%
2026-08-28	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9244	0.9244	0.9229	0.9229	0.0015	0.16%
2026-08-27	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9229	0.9229	0.9107	0.9107	0.0122	1.34%
2026-08-26	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9107	0.9107	0.9092	0.9092	0.0015	0.16%
2026-08-25	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9092	0.9092	0.9003	0.9003	0.0089	0.99%
2026-08-24	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9003	0.9003	0.9105	0.9105	-0.0102	-1.12%
2026-08-21	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9105	0.9105	0.9099	0.9099	0.0006	0.07%
2026-08-20	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9099	0.9099	0.8975	0.8975	0.0124	1.38%
2026-08-19	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8975	0.8975	0.9325	0.9325	-0.0350	-3.75%
2026-08-18	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9325	0.9325	0.9344	0.9344	-0.0019	-0.20%
2026-08-17	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9344	0.9344	0.9172	0.9172	0.0172	1.88%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%