华泰柏瑞中证全指指数增强C基金净值查询(026691)

今天最新净值 0.9104 0.0050 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9104
成立日期：2026-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

近一年华泰柏瑞中证全指指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8998	0.8998	0.9104	0.9104	-0.0106	-1.18%
2026-09-14	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9104	0.9104	0.9054	0.9054	0.0050	0.55%
2026-09-11	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9054	0.9054	0.9245	0.9245	-0.0191	-2.11%
2026-09-10	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9245	0.9245	0.9353	0.9353	-0.0108	-1.15%
2026-09-09	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9353	0.9353	0.9360	0.9360	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9360	0.9360	0.9295	0.9295	0.0065	0.70%
2026-09-07	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9295	0.9295	0.9209	0.9209	0.0086	0.93%
2026-09-04	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9209	0.9209	0.9249	0.9249	-0.0040	-0.43%
2026-09-03	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9249	0.9249	0.9255	0.9255	-0.0006	-0.06%
2026-09-02	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9255	0.9255	0.9335	0.9335	-0.0080	-0.86%

2026-09-01	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9335	0.9335	0.9327	0.9327	0.0008	0.09%
2026-08-31	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9327	0.9327	0.9244	0.9244	0.0083	0.90%
2026-08-28	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9244	0.9244	0.9229	0.9229	0.0015	0.16%
2026-08-27	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9229	0.9229	0.9107	0.9107	0.0122	1.34%
2026-08-26	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9107	0.9107	0.9092	0.9092	0.0015	0.16%
2026-08-25	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9092	0.9092	0.9003	0.9003	0.0089	0.99%
2026-08-24	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9003	0.9003	0.9105	0.9105	-0.0102	-1.12%
2026-08-21	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9105	0.9105	0.9099	0.9099	0.0006	0.07%
2026-08-20	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9099	0.9099	0.8975	0.8975	0.0124	1.38%
2026-08-19	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8975	0.8975	0.9325	0.9325	-0.0350	-3.75%
2026-08-18	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9325	0.9325	0.9344	0.9344	-0.0019	-0.20%
2026-08-17	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9344	0.9344	0.9172	0.9172	0.0172	1.88%
2026-08-14	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9172	0.9172	0.9131	0.9131	0.0041	0.45%
2026-08-13	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9131	0.9131	0.9228	0.9228	-0.0097	-1.05%
2026-08-12	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9228	0.9228	0.9138	0.9138	0.0090	0.98%

2026-08-11	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9138	0.9138	0.9159	0.9159	-0.0021	-0.23%
2026-08-10	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9159	0.9159	0.9036	0.9036	0.0123	1.36%
2026-08-07	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9036	0.9036	0.8944	0.8944	0.0092	1.03%
2026-08-06	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8944	0.8944	0.8886	0.8886	0.0058	0.65%
2026-08-05	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8886	0.8886	0.8699	0.8699	0.0187	2.15%
2026-08-04	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8699	0.8699	0.8546	0.8546	0.0153	1.79%
2026-08-03	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8546	0.8546	0.8472	0.8472	0.0074	0.87%
2026-07-31	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8472	0.8472	0.8271	0.8271	0.0201	2.43%
2026-07-30	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8271	0.8271	0.8462	0.8462	-0.0191	-2.26%
2026-07-29	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8462	0.8462	0.8380	0.8380	0.0082	0.98%
2026-07-28	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8380	0.8380	0.8494	0.8494	-0.0114	-1.34%
2026-07-27	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8494	0.8494	0.8274	0.8274	0.0220	2.66%
2026-07-24	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8274	0.8274	0.8477	0.8477	-0.0203	-2.39%
2026-07-23	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8477	0.8477	0.8338	0.8338	0.0139	1.67%
2026-07-22	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8338	0.8338	0.8375	0.8375	-0.0037	-0.44%
2026-07-21	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8375	0.8375	0.8215	0.8215	0.0160	1.95%
2026-07-20	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8215	0.8215	0.8442	0.8442	-0.0227	-2.69%
2026-07-17	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8442	0.8442	0.8921	0.8921	-0.0479	-5.37%
2026-07-16	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8921	0.8921	0.9068	0.9068	-0.0147	-1.62%
2026-07-15	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9068	0.9068	0.9089	0.9089	-0.0021	-0.23%
2026-07-14	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9089	0.9089	0.8901	0.8901	0.0188	2.11%
2026-07-13	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8901	0.8901	0.9270	0.9270	-0.0369	-3.98%
2026-07-10	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9270	0.9270	0.9278	0.9278	-0.0008	-0.09%
2026-07-09	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9278	0.9278	0.9207	0.9207	0.0071	0.77%
2026-07-08	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9207	0.9207	0.9409	0.9409	-0.0202	-2.15%
2026-07-07	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9409	0.9409	0.9648	0.9648	-0.0239	-2.54%
2026-07-06	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9648	0.9648	0.9688	0.9688	-0.0040	-0.41%
2026-07-03	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9688	0.9688	0.9593	0.9593	0.0095	0.99%
2026-07-02	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9593	0.9593	0.9669	0.9669	-0.0076	-0.79%
2026-07-01	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9669	0.9669	0.9520	0.9520	0.0149	1.57%
2026-06-30	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9520	0.9520	0.9315	0.9315	0.0205	2.20%
2026-06-29	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9315	0.9315	0.9345	0.9345	-0.0030	-0.32%
2026-06-26	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9345	0.9345	0.9582	0.9582	-0.0237	-2.47%
2026-06-25	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9582	0.9582	0.9687	0.9687	-0.0105	-1.08%
2026-06-24	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9687	0.9687	0.9686	0.9686	0.0001	0.01%
2026-06-23	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9686	0.9686	0.9715	0.9715	-0.0029	-0.30%
2026-06-22	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9715	0.9715	0.9690	0.9690	0.0025	0.26%
2026-06-18	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9690	0.9690	0.9652	0.9652	0.0038	0.39%
2026-06-17	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9652	0.9652	0.9650	0.9650	0.0002	0.02%
2026-06-16	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9650	0.9650	0.9561	0.9561	0.0089	0.93%
2026-06-15	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9561	0.9561	0.9354	0.9354	0.0207	2.21%
2026-06-12	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9354	0.9354	0.9275	0.9275	0.0079	0.85%
2026-06-11	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9275	0.9275	0.9332	0.9332	-0.0057	-0.61%
2026-06-10	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9332	0.9332	0.9426	0.9426	-0.0094	-1.00%
2026-06-09	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9426	0.9426	0.9288	0.9288	0.0138	1.49%
2026-06-08	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9288	0.9288	0.9596	0.9596	-0.0308	-3.21%
2026-06-05	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9596	0.9596	0.9605	0.9605	-0.0009	-0.09%
2026-06-04	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9605	0.9605	0.9677	0.9677	-0.0072	-0.74%
2026-06-03	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9677	0.9677	0.9697	0.9697	-0.0020	-0.21%
2026-06-02	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9697	0.9697	0.9799	0.9799	-0.0102	-1.05%
2026-06-01	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9799	0.9799	0.9738	0.9738	0.0061	0.63%
2026-05-29	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9738	0.9738	0.9967	0.9967	-0.0229	-2.30%
2026-05-28	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9967	0.9967	0.9896	0.9896	0.0071	0.72%
2026-05-27	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9896	0.9896	1.0067	1.0067	-0.0171	-1.70%
2026-05-26	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0067	1.0067	1.0190	1.0190	-0.0123	-1.21%
2026-05-25	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0190	1.0190	1.0172	1.0172	0.0018	0.18%
2026-05-22	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0172	1.0172	1.0012	1.0012	0.0160	1.60%
2026-05-21	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0012	1.0012	1.0334	1.0334	-0.0322	-3.12%
2026-05-20	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2026-05-19	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0330	1.0330	1.0250	1.0250	0.0080	0.78%
2026-05-18	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0250	1.0250	1.0224	1.0224	0.0026	0.25%
2026-05-15	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0224	1.0224	1.0290	1.0290	-0.0066	-0.64%
2026-05-14	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0290	1.0290	1.0273	1.0273	0.0017	0.17%
2026-05-08	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0273	1.0273	1.0089	1.0089	0.0184	1.79%
2026-04-30	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0089	1.0089	0.9989	0.9989	0.0100	1.00%
2026-04-24	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9989	0.9989	1.0001	1.0001	-0.0012	-0.12%
2026-04-17	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-04-14	026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%