华泰柏瑞中证全指指数增强A基金净值查询(026690)

今天最新净值 0.9112 0.0050 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9112
成立日期：2026-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

近一月华泰柏瑞中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9006	0.9006	0.9112	0.9112	-0.0106	-1.18%
2026-09-14	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9112	0.9112	0.9062	0.9062	0.0050	0.55%
2026-09-11	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9062	0.9062	0.9253	0.9253	-0.0191	-2.11%
2026-09-10	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9253	0.9253	0.9361	0.9361	-0.0108	-1.15%
2026-09-09	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9361	0.9361	0.9368	0.9368	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9368	0.9368	0.9302	0.9302	0.0066	0.71%
2026-09-07	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9302	0.9302	0.9217	0.9217	0.0085	0.92%
2026-09-04	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9217	0.9217	0.9256	0.9256	-0.0039	-0.42%
2026-09-03	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9256	0.9256	0.9263	0.9263	-0.0007	-0.08%
2026-09-02	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9263	0.9263	0.9343	0.9343	-0.0080	-0.86%

2026-09-01	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9343	0.9343	0.9335	0.9335	0.0008	0.09%
2026-08-31	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9335	0.9335	0.9252	0.9252	0.0083	0.90%
2026-08-28	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9252	0.9252	0.9236	0.9236	0.0016	0.17%
2026-08-27	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9236	0.9236	0.9114	0.9114	0.0122	1.34%
2026-08-26	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9114	0.9114	0.9100	0.9100	0.0014	0.15%
2026-08-25	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9100	0.9100	0.9010	0.9010	0.0090	1.00%
2026-08-24	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9010	0.9010	0.9112	0.9112	-0.0102	-1.12%
2026-08-21	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9112	0.9112	0.9106	0.9106	0.0006	0.07%
2026-08-20	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9106	0.9106	0.8981	0.8981	0.0125	1.39%
2026-08-19	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.8981	0.8981	0.9332	0.9332	-0.0351	-3.76%
2026-08-18	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9332	0.9332	0.9351	0.9351	-0.0019	-0.20%
2026-08-17	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9351	0.9351	0.9179	0.9179	0.0172	1.87%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%