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华泰柏瑞中证全指指数增强A - 基金主页(代码:026690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9112 0.0050 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9112
成立日期：2026-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.86%	-1.88%	-5.84%	-	-	-	-
同类排名		4654/5462	1075/5421	1927/5209				-

华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9006	-1.18%
2026-09-14	0.9112	0.55%
2026-09-11	0.9062	-2.11%
2026-09-10	0.9253	-1.15%
2026-09-09	0.9361	-0.07%
2026-09-08	0.9368	0.71%

华泰柏瑞中证全指指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688536	思瑞浦	0.0000	0.76%	1.02%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.64%	1.71%
300483	首华燃气	0.0000	0.58%	-3.01%
688202	美迪西	0.0000	0.55%	6.29%
301095	广立微	0.0000	0.54%	3.19%
301365	矩阵股份	0.0000	0.53%	2.59%
601939	建设银行	0.0000	0.52%	1.75%

华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)基金档案

基金代码	026690	基金简称	华泰柏瑞中证全指指数增强A	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-10	成立日期	2026-04-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	孔令烨雷文渊	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%
半导体设备ETF易方达	1.0501	3.05%
半导设备	0.9863	3.05%