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华泰柏瑞中证全指指数增强A基金净值查询(026690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9112 0.0050 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9112
成立日期：2026-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

近一周华泰柏瑞中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9006	0.9006	0.9112	0.9112	-0.0106	-1.18%
2026-09-14	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9112	0.9112	0.9062	0.9062	0.0050	0.55%
2026-09-11	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9062	0.9062	0.9253	0.9253	-0.0191	-2.11%
2026-09-10	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9253	0.9253	0.9361	0.9361	-0.0108	-1.15%
2026-09-09	026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9361	0.9361	0.9368	0.9368	-0.0007	-0.07%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%