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华泰柏瑞中证全指指数增强A基金净值查询(026690)

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  • 累计净值：0.9112
  • 成立日期：2026-04-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：孔令烨 雷文渊
近一年华泰柏瑞中证全指指数增强A基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9006 0.9006 0.9112 0.9112 -0.0106 -1.18%
2026-09-14 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9112 0.9112 0.9062 0.9062 0.0050 0.55%
2026-09-11 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9062 0.9062 0.9253 0.9253 -0.0191 -2.11%
2026-09-10 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9253 0.9253 0.9361 0.9361 -0.0108 -1.15%
2026-09-09 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9361 0.9361 0.9368 0.9368 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9368 0.9368 0.9302 0.9302 0.0066 0.71%
2026-09-07 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9302 0.9302 0.9217 0.9217 0.0085 0.92%
2026-09-04 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9217 0.9217 0.9256 0.9256 -0.0039 -0.42%
2026-09-03 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9256 0.9256 0.9263 0.9263 -0.0007 -0.08%
2026-09-02 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9263 0.9263 0.9343 0.9343 -0.0080 -0.86%
2026-09-01 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9343 0.9343 0.9335 0.9335 0.0008 0.09%
2026-08-31 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9335 0.9335 0.9252 0.9252 0.0083 0.90%
2026-08-28 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9252 0.9252 0.9236 0.9236 0.0016 0.17%
2026-08-27 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9236 0.9236 0.9114 0.9114 0.0122 1.34%
2026-08-26 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9114 0.9114 0.9100 0.9100 0.0014 0.15%
2026-08-25 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9100 0.9100 0.9010 0.9010 0.0090 1.00%
2026-08-24 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9010 0.9010 0.9112 0.9112 -0.0102 -1.12%
2026-08-21 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9112 0.9112 0.9106 0.9106 0.0006 0.07%
2026-08-20 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9106 0.9106 0.8981 0.8981 0.0125 1.39%
2026-08-19 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8981 0.8981 0.9332 0.9332 -0.0351 -3.76%
2026-08-18 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9332 0.9332 0.9351 0.9351 -0.0019 -0.20%
2026-08-17 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9351 0.9351 0.9179 0.9179 0.0172 1.87%
2026-08-14 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9179 0.9179 0.9138 0.9138 0.0041 0.45%
2026-08-13 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9138 0.9138 0.9235 0.9235 -0.0097 -1.05%
2026-08-12 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9235 0.9235 0.9145 0.9145 0.0090 0.98%
2026-08-11 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9145 0.9145 0.9165 0.9165 -0.0020 -0.22%
2026-08-10 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9165 0.9165 0.9042 0.9042 0.0123 1.36%
2026-08-07 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9042 0.9042 0.8950 0.8950 0.0092 1.03%
2026-08-06 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8950 0.8950 0.8892 0.8892 0.0058 0.65%
2026-08-05 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8892 0.8892 0.8704 0.8704 0.0188 2.16%
2026-08-04 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8704 0.8704 0.8551 0.8551 0.0153 1.79%
2026-08-03 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8551 0.8551 0.8478 0.8478 0.0073 0.86%
2026-07-31 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8478 0.8478 0.8276 0.8276 0.0202 2.44%
2026-07-30 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8276 0.8276 0.8468 0.8468 -0.0192 -2.27%
2026-07-29 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8468 0.8468 0.8385 0.8385 0.0083 0.99%
2026-07-28 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8385 0.8385 0.8500 0.8500 -0.0115 -1.35%
2026-07-27 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8500 0.8500 0.8279 0.8279 0.0221 2.67%
2026-07-24 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8279 0.8279 0.8482 0.8482 -0.0203 -2.39%
2026-07-23 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8482 0.8482 0.8343 0.8343 0.0139 1.67%
2026-07-22 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8343 0.8343 0.8379 0.8379 -0.0036 -0.43%
2026-07-21 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8379 0.8379 0.8220 0.8220 0.0159 1.93%
2026-07-20 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8220 0.8220 0.8447 0.8447 -0.0227 -2.69%
2026-07-17 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8447 0.8447 0.8926 0.8926 -0.0479 -5.37%
2026-07-16 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8926 0.8926 0.9073 0.9073 -0.0147 -1.62%
2026-07-15 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9073 0.9073 0.9094 0.9094 -0.0021 -0.23%
2026-07-14 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9094 0.9094 0.8905 0.8905 0.0189 2.12%
2026-07-13 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.8905 0.8905 0.9274 0.9274 -0.0369 -3.98%
2026-07-10 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9274 0.9274 0.9283 0.9283 -0.0009 -0.10%
2026-07-09 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9283 0.9283 0.9212 0.9212 0.0071 0.77%
2026-07-08 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9212 0.9212 0.9413 0.9413 -0.0201 -2.14%
2026-07-07 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9413 0.9413 0.9653 0.9653 -0.0240 -2.55%
2026-07-06 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9653 0.9653 0.9693 0.9693 -0.0040 -0.41%
2026-07-03 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9693 0.9693 0.9598 0.9598 0.0095 0.99%
2026-07-02 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9598 0.9598 0.9674 0.9674 -0.0076 -0.79%
2026-07-01 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9674 0.9674 0.9524 0.9524 0.0150 1.57%
2026-06-30 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9524 0.9524 0.9319 0.9319 0.0205 2.20%
2026-06-29 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9319 0.9319 0.9349 0.9349 -0.0030 -0.32%
2026-06-26 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9349 0.9349 0.9587 0.9587 -0.0238 -2.48%
2026-06-25 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9587 0.9587 0.9691 0.9691 -0.0104 -1.07%
2026-06-24 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9691 0.9691 0.9690 0.9690 0.0001 0.01%
2026-06-23 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9690 0.9690 0.9719 0.9719 -0.0029 -0.30%
2026-06-22 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9719 0.9719 0.9694 0.9694 0.0025 0.26%
2026-06-18 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9694 0.9694 0.9655 0.9655 0.0039 0.40%
2026-06-17 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9655 0.9655 0.9654 0.9654 0.0001 0.01%
2026-06-16 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9654 0.9654 0.9565 0.9565 0.0089 0.93%
2026-06-15 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9565 0.9565 0.9357 0.9357 0.0208 2.22%
2026-06-12 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9357 0.9357 0.9278 0.9278 0.0079 0.85%
2026-06-11 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9278 0.9278 0.9335 0.9335 -0.0057 -0.61%
2026-06-10 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9335 0.9335 0.9429 0.9429 -0.0094 -1.00%
2026-06-09 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9429 0.9429 0.9291 0.9291 0.0138 1.49%
2026-06-08 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9291 0.9291 0.9599 0.9599 -0.0308 -3.21%
2026-06-05 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9599 0.9599 0.9608 0.9608 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9608 0.9608 0.9680 0.9680 -0.0072 -0.74%
2026-06-03 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9680 0.9680 0.9700 0.9700 -0.0020 -0.21%
2026-06-02 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9700 0.9700 0.9802 0.9802 -0.0102 -1.05%
2026-06-01 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9802 0.9802 0.9741 0.9741 0.0061 0.63%
2026-05-29 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9741 0.9741 0.9970 0.9970 -0.0229 -2.30%
2026-05-28 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9970 0.9970 0.9899 0.9899 0.0071 0.72%
2026-05-27 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9899 0.9899 1.0070 1.0070 -0.0171 -1.70%
2026-05-26 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0070 1.0070 1.0192 1.0192 -0.0122 -1.20%
2026-05-25 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0192 1.0192 1.0174 1.0174 0.0018 0.18%
2026-05-22 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0174 1.0174 1.0015 1.0015 0.0159 1.59%
2026-05-21 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0015 1.0015 1.0336 1.0336 -0.0321 -3.11%
2026-05-20 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2026-05-19 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0332 1.0332 1.0252 1.0252 0.0080 0.78%
2026-05-18 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0252 1.0252 1.0226 1.0226 0.0026 0.25%
2026-05-15 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0226 1.0226 1.0292 1.0292 -0.0066 -0.64%
2026-05-14 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0292 1.0292 1.0274 1.0274 0.0018 0.18%
2026-05-08 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0274 1.0274 1.0090 1.0090 0.0184 1.79%
2026-04-30 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00%
2026-04-24 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2026-04-17 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-04-14 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 0.9528 3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5851 1.70%
科创板 1.5983 1.51%
科创板50成份ETF联接A 1.2281 1.41%
科创板50成份ETF联接C 1.2113 1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5324 1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5137 1.19%
科创板综 1.5437 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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