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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(026625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9467 -0.0017 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9467
成立日期：2026-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一周国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C(026625)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9457	0.9457	0.9467	0.9467	-0.0010	-0.11%
2026-09-14	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9467	0.9467	0.9484	0.9484	-0.0017	-0.18%
2026-09-11	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9536	0.9536	-0.0052	-0.55%
2026-09-10	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9536	0.9536	0.9544	0.9544	-0.0008	-0.08%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%