国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(026625)

今天最新净值 0.9484 -0.0052 -0.55% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9484
成立日期：2026-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一月国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C(026625)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9467	0.9467	0.9484	0.9484	-0.0017	-0.18%
2026-09-11	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9536	0.9536	-0.0052	-0.55%
2026-09-10	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9536	0.9536	0.9544	0.9544	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9544	0.9544	0.9531	0.9531	0.0013	0.14%
2026-09-08	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9546	0.9546	-0.0015	-0.16%
2026-09-07	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9546	0.9546	0.9572	0.9572	-0.0026	-0.27%
2026-09-04	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9577	0.9577	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9577	0.9577	0.9541	0.9541	0.0036	0.38%
2026-09-02	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9541	0.9541	0.9548	0.9548	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9548	0.9548	0.9550	0.9550	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9602	0.9602	-0.0052	-0.54%
2026-08-28	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9602	0.9602	0.9593	0.9593	0.0009	0.09%
2026-08-27	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9593	0.9593	0.9569	0.9569	0.0024	0.25%
2026-08-26	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9569	0.9569	0.9544	0.9544	0.0025	0.26%
2026-08-25	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9544	0.9544	0.9582	0.9582	-0.0038	-0.40%
2026-08-24	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9534	0.9534	0.0048	0.50%
2026-08-21	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9478	0.9478	0.0056	0.59%
2026-08-20	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9455	0.9455	0.0023	0.24%
2026-08-19	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9501	0.9501	-0.0046	-0.48%
2026-08-18	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9501	0.9501	0.0000	0.00%
2026-08-17	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9475	0.9475	0.0026	0.27%

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