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建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026582)

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今天最新净值 1.0071 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0071
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.18亿元
基金公司：建信基金
基金经理：孙悦萌王志鹏

近一周建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026582)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0071	1.0071	0.0009	0.09%
2026-09-15	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0086	1.0086	-0.0008	-0.08%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%