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建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026582)

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  • 累计净值：1.0071
  • 成立日期：2026-01-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.18亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：孙悦萌 王志鹏
近一年建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026582)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0086 1.0086 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0100 1.0100 -0.0014 -0.14%
2026-09-10 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0114 1.0114 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-09-04 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2026-09-03 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0104 1.0104 0.0010 0.10%
2026-09-02 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0121 1.0121 -0.0017 -0.17%
2026-09-01 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0134 1.0134 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0140 1.0140 -0.0006 -0.06%
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2026-08-13 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2026-08-11 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0117 1.0117 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0105 1.0105 0.0012 0.12%
2026-08-07 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0097 1.0097 0.0008 0.08%
2026-08-06 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
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2026-05-22 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
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2026-05-18 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0014 1.0014 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0028 1.0028 -0.0014 -0.14%
2026-05-14 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
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2026-05-08 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2026-05-06 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0015 1.0015 0.0009 0.09%
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2026-04-27 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0016 1.0016 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2026-04-23 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-04-21 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2026-04-20 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2026-04-17 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25%
2026-04-10 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9972 0.9972 0.0007 0.07%
2026-04-03 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9955 0.9955 0.0017 0.17%
2026-03-27 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9972 0.9972 -0.0017 -0.17%
2026-03-20 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0004 1.0004 -0.0032 -0.32%
2026-03-13 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0002 1.0002 0.0008 0.08%
2026-02-27 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2026-02-13 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2026-02-06 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2026-01-30 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-23 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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