天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026569)

今天最新净值 0.9932 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9932
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C(026569)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9932	0.9932	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9945	0.9945	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9946	0.9946	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9944	0.9944	0.0002	0.02%
2026-09-07	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9941	0.9941	0.0003	0.03%
2026-09-04	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9931	0.9931	0.0010	0.10%
2026-09-03	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9927	0.9927	0.0004	0.04%
2026-09-02	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9953	0.9953	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9962	0.9962	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9965	0.9965	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9958	0.9958	0.0007	0.07%
2026-08-26	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9952	0.9952	0.0006	0.06%
2026-08-25	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9949	0.9949	0.0003	0.03%
2026-08-24	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9963	0.9963	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9962	0.9962	0.0001	0.01%
2026-08-20	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9951	0.9951	0.0011	0.11%
2026-08-19	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9988	0.9988	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9994	0.9994	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9957	0.9957	0.0037	0.37%

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基金名称	单位净值	日增长率
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天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
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天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
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基金名称	单位净值	日增长率
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