天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026569)

今天最新净值 0.9932 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9932
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一年天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C(026569)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9932	0.9932	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9945	0.9945	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9946	0.9946	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9944	0.9944	0.0002	0.02%
2026-09-07	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9941	0.9941	0.0003	0.03%
2026-09-04	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9931	0.9931	0.0010	0.10%
2026-09-03	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9927	0.9927	0.0004	0.04%
2026-09-02	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9953	0.9953	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9962	0.9962	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9965	0.9965	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9958	0.9958	0.0007	0.07%
2026-08-26	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9952	0.9952	0.0006	0.06%
2026-08-25	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9949	0.9949	0.0003	0.03%
2026-08-24	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9963	0.9963	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9962	0.9962	0.0001	0.01%
2026-08-20	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9951	0.9951	0.0011	0.11%
2026-08-19	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9988	0.9988	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9994	0.9994	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9957	0.9957	0.0037	0.37%
2026-08-14	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9952	0.9952	0.0005	0.05%
2026-08-13	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9963	0.9963	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9957	0.9957	0.0006	0.06%
2026-08-11	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9970	0.9970	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9948	0.9948	0.0022	0.22%

2026-08-07	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9941	0.9941	0.0007	0.07%
2026-08-06	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9943	0.9943	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9929	0.9929	0.0014	0.14%
2026-08-04	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9924	0.9924	0.0005	0.05%
2026-08-03	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9939	0.9939	-0.0015	-0.15%
2026-07-31	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9926	0.9926	0.0013	0.13%
2026-07-30	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9935	0.9935	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9935	0.9935	0.9912	0.9912	0.0023	0.23%
2026-07-28	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9985	0.9985	-0.0073	-0.73%
2026-07-27	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9951	0.9951	0.0034	0.34%
2026-07-24	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9987	0.9987	-0.0036	-0.36%
2026-07-23	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0015	1.0015	-0.0021	-0.21%
2026-07-21	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	0.9948	0.9948	0.0067	0.67%
2026-07-20	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9937	0.9937	0.0011	0.11%
2026-07-17	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	1.0015	1.0015	-0.0078	-0.78%
2026-07-16	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0039	1.0039	-0.0024	-0.24%
2026-07-15	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	0.9996	0.9996	0.0045	0.45%
2026-07-13	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0028	1.0028	-0.0032	-0.32%
2026-07-10	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0072	1.0072	-0.0044	-0.44%
2026-07-09	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0029	1.0029	0.0043	0.43%
2026-07-08	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0042	1.0042	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0065	1.0065	-0.0023	-0.23%
2026-07-06	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0077	1.0077	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0060	1.0060	0.0017	0.17%
2026-07-02	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0141	1.0141	-0.0081	-0.80%
2026-07-01	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0150	1.0150	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0113	1.0113	0.0037	0.37%
2026-06-29	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0099	1.0099	0.0014	0.14%
2026-06-26	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0151	1.0151	-0.0052	-0.51%
2026-06-25	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0108	1.0108	0.0043	0.43%
2026-06-24	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0083	1.0083	0.0025	0.25%
2026-06-23	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0146	1.0146	-0.0063	-0.62%
2026-06-22	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0118	1.0118	0.0028	0.28%
2026-06-18	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0111	1.0111	0.0007	0.07%
2026-06-17	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0096	1.0096	0.0015	0.15%
2026-06-16	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%
2026-06-15	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0035	1.0035	0.0056	0.56%
2026-06-12	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0038	1.0038	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0053	1.0053	-0.0015	-0.15%
2026-06-10	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0084	1.0084	-0.0031	-0.31%
2026-06-09	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0035	1.0035	0.0049	0.49%
2026-06-08	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0070	1.0070	-0.0035	-0.35%
2026-06-05	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0118	1.0118	-0.0048	-0.47%
2026-06-04	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2026-06-03	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0098	1.0098	0.0016	0.16%
2026-06-02	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0061	1.0061	0.0037	0.37%
2026-06-01	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0082	1.0082	-0.0021	-0.21%
2026-05-29	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0101	1.0101	-0.0019	-0.19%
2026-05-28	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0081	1.0081	0.0020	0.20%
2026-05-27	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0087	1.0087	-0.0006	-0.06%
2026-05-26	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0062	1.0062	0.0029	0.29%
2026-05-22	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0036	1.0036	0.0026	0.26%
2026-05-21	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0089	1.0089	-0.0053	-0.53%
2026-05-20	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0066	1.0066	0.0023	0.23%
2026-05-19	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0055	1.0055	0.0011	0.11%
2026-05-18	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0059	1.0059	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0087	1.0087	-0.0028	-0.28%
2026-05-14	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0116	1.0116	-0.0029	-0.29%
2026-05-13	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0087	1.0087	0.0029	0.29%
2026-05-12	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2026-05-11	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0055	1.0055	0.0032	0.32%
2026-05-08	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0038	1.0038	0.0022	0.22%
2026-05-06	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0008	1.0008	0.0030	0.30%
2026-04-24	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9986	0.9986	0.0015	0.15%
2026-04-17	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9937	0.9937	0.0049	0.49%
2026-04-10	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9866	0.9866	0.0071	0.72%
2026-04-03	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9873	0.9873	-0.0007	-0.07%
2026-03-27	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9894	0.9894	-0.0021	-0.21%
2026-03-20	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9894	0.9894	0.9962	0.9962	-0.0068	-0.68%
2026-03-13	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9977	0.9977	-0.0015	-0.15%
2026-03-06	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	1.0019	1.0019	-0.0042	-0.42%
2026-02-27	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0003	1.0003	0.0016	0.16%
2026-02-13	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2026-02-06	026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%