广发多添利六个月持有债券A基金净值查询(026314)

今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0019 0.0006 0.0597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0219
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3904亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩姚晶

近半年广发多添利六个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发多添利六个月持有债券A(026314)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-09-16	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-09-15	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0219	1.0219	1.0221	1.0221	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0222	1.0222	1.0228	1.0228	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0228	1.0228	1.0233	1.0233	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%
2026-09-04	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%

2026-09-03	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2026-09-02	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0225	1.0225	1.0234	1.0234	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0234	1.0234	1.0221	1.0221	0.0013	0.13%
2026-08-31	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-08-27	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-08-26	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-08-21	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-08-20	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%
2026-08-19	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0220	1.0220	1.0233	1.0233	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%
2026-08-17	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0228	1.0228	1.0223	1.0223	0.0005	0.05%
2026-08-14	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%

2026-08-13	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0223	1.0223	1.0215	1.0215	0.0008	0.08%
2026-08-12	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-08-11	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0212	1.0212	1.0223	1.0223	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0223	1.0223	1.0197	1.0197	0.0026	0.25%
2026-08-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0197	1.0197	1.0189	1.0189	0.0008	0.08%
2026-08-06	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2026-08-05	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0188	1.0188	1.0195	1.0195	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-07-31	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0194	1.0194	1.0184	1.0184	0.0010	0.10%
2026-07-29	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2026-07-28	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0182	1.0182	1.0179	1.0179	0.0003	0.03%
2026-07-27	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2026-07-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-23	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2026-07-22	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0172	1.0172	1.0153	1.0153	0.0019	0.19%
2026-07-21	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2026-07-20	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%
2026-07-17	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0150	1.0150	1.0152	1.0152	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0152	1.0152	1.0156	1.0156	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2026-07-14	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2026-07-13	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0162	1.0162	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0171	1.0171	1.0164	1.0164	0.0007	0.07%
2026-07-03	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-02	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0173	1.0173	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-06-29	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0165	1.0165	1.0157	1.0157	0.0008	0.08%
2026-06-26	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-06-25	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0145	1.0145	0.0011	0.11%
2026-06-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2026-06-23	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0143	1.0143	1.0149	1.0149	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2026-06-18	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2026-06-17	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2026-06-16	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2026-06-15	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0137	1.0137	1.0130	1.0130	0.0007	0.07%
2026-06-11	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0130	1.0130	1.0134	1.0134	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0141	1.0141	1.0132	1.0132	0.0009	0.09%
2026-06-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2026-06-05	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0132	1.0132	1.0138	1.0138	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0138	1.0138	1.0142	1.0142	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-06-02	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0141	1.0141	1.0136	1.0136	0.0005	0.05%
2026-06-01	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2026-05-29	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2026-05-28	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-05-27	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0123	1.0123	1.0118	1.0118	0.0005	0.05%
2026-05-26	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0118	1.0118	1.0127	1.0127	-0.0009	-0.09%
2026-05-25	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2026-05-22	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2026-05-21	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0118	1.0118	1.0121	1.0121	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2026-05-19	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2026-05-18	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2026-05-15	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0116	1.0116	1.0127	1.0127	-0.0011	-0.11%
2026-05-14	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0127	1.0127	1.0132	1.0132	-0.0005	-0.05%
2026-05-13	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0132	1.0132	1.0122	1.0122	0.0010	0.10%
2026-05-12	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0122	1.0122	1.0124	1.0124	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0124	1.0124	1.0118	1.0118	0.0006	0.06%
2026-05-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2026-04-30	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%
2026-04-29	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2026-04-28	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2026-04-27	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2026-04-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0095	1.0095	1.0097	1.0097	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0097	1.0097	1.0079	1.0079	0.0018	0.18%
2026-04-21	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0079	1.0079	1.0082	1.0082	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2026-04-17	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2026-04-16	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%
2026-04-15	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2026-04-14	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2026-04-13	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2026-04-10	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0051	1.0051	1.0040	1.0040	0.0011	0.11%
2026-04-09	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0040	1.0040	1.0032	1.0032	0.0008	0.08%
2026-04-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0032	1.0032	1.0020	1.0020	0.0012	0.12%
2026-04-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2026-04-01	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2026-03-31	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-03-30	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2026-03-27	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2026-03-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2026-03-23	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0009	1.0009	1.0019	1.0019	-0.0010	-0.10%
2026-03-20	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2026-03-19	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0017	1.0017	1.0027	1.0027	-0.0010	-0.10%
2026-03-18	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0027	1.0027	1.0013	1.0013	0.0014	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%