大摩港股通多元成长混合C基金净值查询(026200)
今天最新净值
0.9578
0.0079 0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9578
- 成立日期：2026-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：王大鹏 雷志勇
近一月,大摩港股通多元成长混合C(026200)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0135 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0079 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0099 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0245 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0106 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0122 |
1.0122 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0240 |
2.43% |
| 2026-09-03 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0098 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0139 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0184 |
1.88% |
| 2026-08-24 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9787 |
0.9787 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0291 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0179 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9862 |
0.9862 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0257 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0195 |
-1.93% |
| 2026-08-17 |
026200 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0176 |
1.74% |
