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大摩港股通多元成长混合C基金净值查询(026200)

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今天最新净值 0.9578 0.0079 0.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9578
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：摩根士丹利基金
  • 基金经理：王大鹏 雷志勇
近一年大摩港股通多元成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩港股通多元成长混合C(026200)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9443 0.9443 0.9578 0.9578 -0.0135 -1.43%
2026-09-14 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9578 0.9578 0.9499 0.9499 0.0079 0.83%
2026-09-11 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9499 0.9499 0.9598 0.9598 -0.0099 -1.03%
2026-09-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9598 0.9598 0.9843 0.9843 -0.0245 -2.55%
2026-09-09 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9843 0.9843 0.9938 0.9938 -0.0095 -0.96%
2026-09-08 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9938 0.9938 1.0044 1.0044 -0.0106 -1.06%
2026-09-07 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0044 1.0044 1.0122 1.0122 -0.0078 -0.77%
2026-09-04 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0122 1.0122 0.9882 0.9882 0.0240 2.43%
2026-09-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9882 0.9882 0.9906 0.9906 -0.0024 -0.24%
2026-09-02 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9906 0.9906 1.0004 1.0004 -0.0098 -0.98%
2026-09-01 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0004 1.0004 1.0164 1.0164 -0.0160 -1.57%
2026-08-31 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0171 1.0171 1.0109 1.0109 0.0062 0.61%
2026-08-27 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0109 1.0109 0.9970 0.9970 0.0139 1.39%
2026-08-26 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9970 0.9970 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9971 0.9971 0.9787 0.9787 0.0184 1.88%
2026-08-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9787 0.9787 1.0078 1.0078 -0.0291 -2.89%
2026-08-21 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0078 1.0078 1.0041 1.0041 0.0037 0.37%
2026-08-20 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0041 1.0041 0.9862 0.9862 0.0179 1.82%
2026-08-19 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9862 0.9862 1.0119 1.0119 -0.0257 -2.54%
2026-08-18 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0119 1.0119 1.0314 1.0314 -0.0195 -1.93%
2026-08-17 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0314 1.0314 1.0138 1.0138 0.0176 1.74%
2026-08-14 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.17%
2026-08-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0121 1.0121 1.0055 1.0055 0.0066 0.66%
2026-08-12 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0055 1.0055 1.0102 1.0102 -0.0047 -0.47%
2026-08-11 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0102 1.0102 1.0195 1.0195 -0.0093 -0.91%
2026-08-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0195 1.0195 1.0084 1.0084 0.0111 1.10%
2026-08-07 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0084 1.0084 0.9863 0.9863 0.0221 2.24%
2026-08-06 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9863 0.9863 1.0085 1.0085 -0.0222 -2.25%
2026-08-05 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0085 1.0085 0.9899 0.9899 0.0186 1.88%
2026-08-04 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9899 0.9899 0.9559 0.9559 0.0340 3.56%
2026-08-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9559 0.9559 0.9458 0.9458 0.0101 1.07%
2026-07-31 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9458 0.9458 0.9127 0.9127 0.0331 3.63%
2026-07-30 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9127 0.9127 0.9376 0.9376 -0.0249 -2.66%
2026-07-29 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9376 0.9376 0.9246 0.9246 0.0130 1.41%
2026-07-28 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9246 0.9246 0.9395 0.9395 -0.0149 -1.59%
2026-07-27 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9395 0.9395 0.9242 0.9242 0.0153 1.66%
2026-07-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9242 0.9242 0.9388 0.9388 -0.0146 -1.56%
2026-07-23 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9388 0.9388 0.9448 0.9448 -0.0060 -0.64%
2026-07-22 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9448 0.9448 0.9614 0.9614 -0.0166 -1.73%
2026-07-21 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9614 0.9614 0.9383 0.9383 0.0231 2.46%
2026-07-20 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9383 0.9383 0.9168 0.9168 0.0215 2.35%
2026-07-17 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9168 0.9168 0.9709 0.9709 -0.0541 -5.57%
2026-07-16 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9709 0.9709 0.9657 0.9657 0.0052 0.54%
2026-07-15 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9657 0.9657 0.9477 0.9477 0.0180 1.90%
2026-07-14 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9477 0.9477 0.9450 0.9450 0.0027 0.29%
2026-07-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9450 0.9450 0.9759 0.9759 -0.0309 -3.17%
2026-07-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9759 0.9759 0.9792 0.9792 -0.0033 -0.34%
2026-07-09 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9792 0.9792 0.9674 0.9674 0.0118 1.22%
2026-07-08 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9674 0.9674 0.9473 0.9473 0.0201 2.12%
2026-07-07 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9473 0.9473 0.9552 0.9552 -0.0079 -0.83%
2026-07-06 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9552 0.9552 0.9518 0.9518 0.0034 0.36%
2026-07-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9518 0.9518 0.9393 0.9393 0.0125 1.33%
2026-07-02 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9393 0.9393 0.9613 0.9613 -0.0220 -2.29%
2026-07-01 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9613 0.9613 0.9629 0.9629 -0.0016 -0.17%
2026-06-30 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9629 0.9629 0.9536 0.9536 0.0093 0.98%
2026-06-29 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9536 0.9536 0.9255 0.9255 0.0281 3.04%
2026-06-26 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9255 0.9255 0.9503 0.9503 -0.0248 -2.61%
2026-06-25 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9503 0.9503 0.9520 0.9520 -0.0017 -0.18%
2026-06-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9520 0.9520 0.9318 0.9318 0.0202 2.17%
2026-06-23 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9318 0.9318 0.9524 0.9524 -0.0206 -2.16%
2026-06-22 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9524 0.9524 0.9517 0.9517 0.0007 0.07%
2026-06-18 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9517 0.9517 0.9423 0.9423 0.0094 1.00%
2026-06-17 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9423 0.9423 0.9384 0.9384 0.0039 0.42%
2026-06-16 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9384 0.9384 0.9491 0.9491 -0.0107 -1.13%
2026-06-15 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9491 0.9491 0.9230 0.9230 0.0261 2.83%
2026-06-12 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9230 0.9230 0.9062 0.9062 0.0168 1.85%
2026-06-11 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9062 0.9062 0.9117 0.9117 -0.0055 -0.60%
2026-06-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9117 0.9117 0.9184 0.9184 -0.0067 -0.73%
2026-06-09 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9184 0.9184 0.9091 0.9091 0.0093 1.02%
2026-06-08 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9091 0.9091 0.9351 0.9351 -0.0260 -2.78%
2026-06-05 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9351 0.9351 0.9423 0.9423 -0.0072 -0.76%
2026-06-04 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9423 0.9423 0.9593 0.9593 -0.0170 -1.80%
2026-06-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9593 0.9593 0.9748 0.9748 -0.0155 -1.62%
2026-06-02 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9748 0.9748 0.9596 0.9596 0.0152 1.58%
2026-06-01 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9596 0.9596 0.9529 0.9529 0.0067 0.70%
2026-05-29 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9529 0.9529 0.9501 0.9501 0.0028 0.29%
2026-05-28 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9501 0.9501 0.9539 0.9539 -0.0038 -0.40%
2026-05-27 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9539 0.9539 0.9669 0.9669 -0.0130 -1.34%
2026-05-26 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9669 0.9669 0.9695 0.9695 -0.0026 -0.27%
2026-05-25 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9695 0.9695 0.9664 0.9664 0.0031 0.32%
2026-05-22 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9664 0.9664 0.9558 0.9558 0.0106 1.11%
2026-05-21 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9558 0.9558 0.9768 0.9768 -0.0210 -2.15%
2026-05-20 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9768 0.9768 0.9777 0.9777 -0.0009 -0.09%
2026-05-19 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9777 0.9777 0.9653 0.9653 0.0124 1.28%
2026-05-18 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9653 0.9653 0.9705 0.9705 -0.0052 -0.54%
2026-05-15 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9705 0.9705 0.9847 0.9847 -0.0142 -1.44%
2026-05-14 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9847 0.9847 0.9952 0.9952 -0.0105 -1.06%
2026-05-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9952 0.9952 0.9876 0.9876 0.0076 0.77%
2026-05-12 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9876 0.9876 0.9989 0.9989 -0.0113 -1.13%
2026-05-11 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9992 0.9992 1.0086 1.0086 -0.0094 -0.93%
2026-04-30 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9792 0.9792 0.9788 0.9788 0.0004 0.04%
2026-04-29 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9788 0.9788 0.9736 0.9736 0.0052 0.53%
2026-04-28 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9736 0.9736 0.9748 0.9748 -0.0012 -0.12%
2026-04-27 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9748 0.9748 0.9736 0.9736 0.0012 0.12%
2026-04-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9736 0.9736 0.9689 0.9689 0.0047 0.49%
2026-04-23 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9689 0.9689 0.9843 0.9843 -0.0154 -1.56%
2026-04-22 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9843 0.9843 0.9919 0.9919 -0.0076 -0.77%
2026-04-21 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9919 0.9919 0.9992 0.9992 -0.0073 -0.73%
2026-04-20 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9992 0.9992 0.9927 0.9927 0.0065 0.65%
2026-04-17 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9927 0.9927 0.9934 0.9934 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9934 0.9934 0.9782 0.9782 0.0152 1.55%
2026-04-15 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9782 0.9782 0.9674 0.9674 0.0108 1.12%
2026-04-14 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9674 0.9674 0.9567 0.9567 0.0107 1.12%
2026-04-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9567 0.9567 0.9637 0.9637 -0.0070 -0.73%
2026-04-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9637 0.9637 0.9602 0.9602 0.0035 0.36%
2026-04-09 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9602 0.9602 0.9668 0.9668 -0.0066 -0.68%
2026-04-08 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9668 0.9668 0.9417 0.9417 0.0251 2.67%
2026-04-07 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9417 0.9417 0.9425 0.9425 -0.0008 -0.08%
2026-04-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9425 0.9425 0.9418 0.9418 0.0007 0.07%
2026-04-02 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9418 0.9418 0.9554 0.9554 -0.0136 -1.42%
2026-04-01 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9554 0.9554 0.9261 0.9261 0.0293 3.16%
2026-03-31 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9261 0.9261 0.9399 0.9399 -0.0138 -1.47%
2026-03-30 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9399 0.9399 0.9471 0.9471 -0.0072 -0.76%
2026-03-27 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9471 0.9471 0.9357 0.9357 0.0114 1.22%
2026-03-26 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9357 0.9357 0.9489 0.9489 -0.0132 -1.39%
2026-03-25 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9489 0.9489 0.9446 0.9446 0.0043 0.46%
2026-03-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9446 0.9446 0.9245 0.9245 0.0201 2.17%
2026-03-23 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9245 0.9245 0.9475 0.9475 -0.0230 -2.43%
2026-03-20 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9475 0.9475 0.9664 0.9664 -0.0189 -1.96%
2026-03-19 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9664 0.9664 0.9885 0.9885 -0.0221 -2.24%
2026-03-18 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9885 0.9885 0.9754 0.9754 0.0131 1.34%
2026-03-17 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9754 0.9754 0.9833 0.9833 -0.0079 -0.80%
2026-03-16 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9833 0.9833 0.9778 0.9778 0.0055 0.56%
2026-03-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9778 0.9778 0.9811 0.9811 -0.0033 -0.34%
2026-03-12 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9811 0.9811 0.9831 0.9831 -0.0020 -0.20%
2026-03-11 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9831 0.9831 0.9839 0.9839 -0.0008 -0.08%
2026-03-10 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9839 0.9839 0.9754 0.9754 0.0085 0.87%
2026-03-09 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9754 0.9754 0.9781 0.9781 -0.0027 -0.28%
2026-03-06 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9781 0.9781 0.9729 0.9729 0.0052 0.53%
2026-03-05 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15%
2026-03-04 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9714 0.9714 0.9735 0.9735 -0.0021 -0.22%
2026-03-03 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9735 0.9735 0.9861 0.9861 -0.0126 -1.28%
2026-03-02 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9861 0.9861 0.9930 0.9930 -0.0069 -0.69%
2026-02-27 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9930 0.9930 0.9894 0.9894 0.0036 0.36%
2026-02-26 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9894 0.9894 0.9898 0.9898 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9898 0.9898 0.9906 0.9906 -0.0008 -0.08%
2026-02-24 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9906 0.9906 0.9950 0.9950 -0.0044 -0.44%
2026-02-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51%
2026-02-06 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9900 0.9900 0.9968 0.9968 -0.0068 -0.68%
2026-01-30 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9968 0.9968 0.9988 0.9988 -0.0020 -0.20%
2026-01-23 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9988 0.9988 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11%
2026-01-16 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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