大摩港股通多元成长混合C基金净值查询(026200)

今天最新净值 0.9443 -0.0135 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9443
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

近一季大摩港股通多元成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩港股通多元成长混合C(026200)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9443	0.9443	0.9578	0.9578	-0.0135	-1.43%
2026-09-14	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9578	0.9578	0.9499	0.9499	0.0079	0.83%
2026-09-11	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9499	0.9499	0.9598	0.9598	-0.0099	-1.03%
2026-09-10	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9598	0.9598	0.9843	0.9843	-0.0245	-2.55%
2026-09-09	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9843	0.9843	0.9938	0.9938	-0.0095	-0.96%
2026-09-08	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9938	0.9938	1.0044	1.0044	-0.0106	-1.06%
2026-09-07	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0044	1.0044	1.0122	1.0122	-0.0078	-0.77%
2026-09-04	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0122	1.0122	0.9882	0.9882	0.0240	2.43%
2026-09-03	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9882	0.9882	0.9906	0.9906	-0.0024	-0.24%
2026-09-02	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9906	0.9906	1.0004	1.0004	-0.0098	-0.98%

2026-09-01	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0004	1.0004	1.0164	1.0164	-0.0160	-1.57%
2026-08-31	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0164	1.0164	1.0171	1.0171	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0171	1.0171	1.0109	1.0109	0.0062	0.61%
2026-08-27	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0109	1.0109	0.9970	0.9970	0.0139	1.39%
2026-08-26	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9970	0.9970	0.9971	0.9971	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9971	0.9971	0.9787	0.9787	0.0184	1.88%
2026-08-24	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9787	0.9787	1.0078	1.0078	-0.0291	-2.89%
2026-08-21	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0078	1.0078	1.0041	1.0041	0.0037	0.37%
2026-08-20	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0041	1.0041	0.9862	0.9862	0.0179	1.82%
2026-08-19	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9862	0.9862	1.0119	1.0119	-0.0257	-2.54%
2026-08-18	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0119	1.0119	1.0314	1.0314	-0.0195	-1.93%
2026-08-17	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0314	1.0314	1.0138	1.0138	0.0176	1.74%
2026-08-14	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0138	1.0138	1.0121	1.0121	0.0017	0.17%
2026-08-13	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0121	1.0121	1.0055	1.0055	0.0066	0.66%
2026-08-12	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0055	1.0055	1.0102	1.0102	-0.0047	-0.47%

2026-08-11	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0102	1.0102	1.0195	1.0195	-0.0093	-0.91%
2026-08-10	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0195	1.0195	1.0084	1.0084	0.0111	1.10%
2026-08-07	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0084	1.0084	0.9863	0.9863	0.0221	2.24%
2026-08-06	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9863	0.9863	1.0085	1.0085	-0.0222	-2.25%
2026-08-05	026200	大摩港股通多元成长混合C	1.0085	1.0085	0.9899	0.9899	0.0186	1.88%
2026-08-04	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9899	0.9899	0.9559	0.9559	0.0340	3.56%
2026-08-03	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9559	0.9559	0.9458	0.9458	0.0101	1.07%
2026-07-31	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9458	0.9458	0.9127	0.9127	0.0331	3.63%
2026-07-30	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9127	0.9127	0.9376	0.9376	-0.0249	-2.66%
2026-07-29	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9376	0.9376	0.9246	0.9246	0.0130	1.41%
2026-07-28	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9246	0.9246	0.9395	0.9395	-0.0149	-1.59%
2026-07-27	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9395	0.9395	0.9242	0.9242	0.0153	1.66%
2026-07-24	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9242	0.9242	0.9388	0.9388	-0.0146	-1.56%
2026-07-23	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9388	0.9388	0.9448	0.9448	-0.0060	-0.64%
2026-07-22	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9448	0.9448	0.9614	0.9614	-0.0166	-1.73%
2026-07-21	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9614	0.9614	0.9383	0.9383	0.0231	2.46%
2026-07-20	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9383	0.9383	0.9168	0.9168	0.0215	2.35%
2026-07-17	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9168	0.9168	0.9709	0.9709	-0.0541	-5.57%
2026-07-16	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9709	0.9709	0.9657	0.9657	0.0052	0.54%
2026-07-15	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9657	0.9657	0.9477	0.9477	0.0180	1.90%
2026-07-14	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9477	0.9477	0.9450	0.9450	0.0027	0.29%
2026-07-13	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9450	0.9450	0.9759	0.9759	-0.0309	-3.17%
2026-07-10	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9759	0.9759	0.9792	0.9792	-0.0033	-0.34%
2026-07-09	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9792	0.9792	0.9674	0.9674	0.0118	1.22%
2026-07-08	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9674	0.9674	0.9473	0.9473	0.0201	2.12%
2026-07-07	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9473	0.9473	0.9552	0.9552	-0.0079	-0.83%
2026-07-06	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9552	0.9552	0.9518	0.9518	0.0034	0.36%
2026-07-03	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9518	0.9518	0.9393	0.9393	0.0125	1.33%
2026-07-02	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9393	0.9393	0.9613	0.9613	-0.0220	-2.29%
2026-07-01	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9613	0.9613	0.9629	0.9629	-0.0016	-0.17%
2026-06-30	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9629	0.9629	0.9536	0.9536	0.0093	0.98%
2026-06-29	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9536	0.9536	0.9255	0.9255	0.0281	3.04%
2026-06-26	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9255	0.9255	0.9503	0.9503	-0.0248	-2.61%
2026-06-25	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9503	0.9503	0.9520	0.9520	-0.0017	-0.18%
2026-06-24	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9520	0.9520	0.9318	0.9318	0.0202	2.17%
2026-06-23	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9318	0.9318	0.9524	0.9524	-0.0206	-2.16%
2026-06-22	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9524	0.9524	0.9517	0.9517	0.0007	0.07%
2026-06-18	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9517	0.9517	0.9423	0.9423	0.0094	1.00%
2026-06-17	026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9423	0.9423	0.9384	0.9384	0.0039	0.42%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%