国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)

今天最新净值 1.1884 -0.0031 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2425 -0.0002 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：4.69亿
基金公司：
基金经理：程瑶郑双明

近一年国泰民安增利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民安增利债券F(026061)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026061	国泰民安增利债券F	1.1990	1.1990	1.1884	1.1884	0.0106	0.89%
2026-09-15	026061	国泰民安增利债券F	1.1884	1.1884	1.1915	1.1915	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	026061	国泰民安增利债券F	1.1915	1.1915	1.1888	1.1888	0.0027	0.23%
2026-09-11	026061	国泰民安增利债券F	1.1888	1.1888	1.1904	1.1904	-0.0016	-0.13%
2026-09-10	026061	国泰民安增利债券F	1.1904	1.1904	1.1959	1.1959	-0.0055	-0.46%
2026-09-09	026061	国泰民安增利债券F	1.1959	1.1959	1.2019	1.2019	-0.0060	-0.50%
2026-09-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2019	1.2019	1.2110	1.2110	-0.0091	-0.75%
2026-09-07	026061	国泰民安增利债券F	1.2110	1.2110	1.1885	1.1885	0.0225	1.89%
2026-09-04	026061	国泰民安增利债券F	1.1885	1.1885	1.2021	1.2021	-0.0136	-1.13%
2026-09-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2021	1.2021	1.2033	1.2033	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2033	1.2033	1.2070	1.2070	-0.0037	-0.31%
2026-09-01	026061	国泰民安增利债券F	1.2070	1.2070	1.2052	1.2052	0.0018	0.15%
2026-08-31	026061	国泰民安增利债券F	1.2052	1.2052	1.2060	1.2060	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	026061	国泰民安增利债券F	1.2060	1.2060	1.2034	1.2034	0.0026	0.22%
2026-08-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2034	1.2034	1.2000	1.2000	0.0034	0.28%
2026-08-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2000	1.2000	1.2003	1.2003	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2003	1.2003	1.1997	1.1997	0.0006	0.05%
2026-08-24	026061	国泰民安增利债券F	1.1997	1.1997	1.2022	1.2022	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	026061	国泰民安增利债券F	1.2022	1.2022	1.2050	1.2050	-0.0028	-0.23%
2026-08-20	026061	国泰民安增利债券F	1.2050	1.2050	1.1994	1.1994	0.0056	0.47%
2026-08-19	026061	国泰民安增利债券F	1.1994	1.1994	1.2021	1.2021	-0.0027	-0.22%
2026-08-18	026061	国泰民安增利债券F	1.2021	1.2021	1.2014	1.2014	0.0007	0.06%
2026-08-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2014	1.2014	1.1959	1.1959	0.0055	0.46%
2026-08-14	026061	国泰民安增利债券F	1.1959	1.1959	1.1940	1.1940	0.0019	0.16%
2026-08-13	026061	国泰民安增利债券F	1.1940	1.1940	1.1947	1.1947	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	026061	国泰民安增利债券F	1.1947	1.1947	1.1932	1.1932	0.0015	0.13%
2026-08-11	026061	国泰民安增利债券F	1.1932	1.1932	1.1956	1.1956	-0.0024	-0.20%
2026-08-10	026061	国泰民安增利债券F	1.1956	1.1956	1.1918	1.1918	0.0038	0.32%
2026-08-07	026061	国泰民安增利债券F	1.1918	1.1918	1.1894	1.1894	0.0024	0.20%
2026-08-06	026061	国泰民安增利债券F	1.1894	1.1894	1.1911	1.1911	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	026061	国泰民安增利债券F	1.1911	1.1911	1.1904	1.1904	0.0007	0.06%
2026-08-04	026061	国泰民安增利债券F	1.1904	1.1904	1.1908	1.1908	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	026061	国泰民安增利债券F	1.1908	1.1908	1.1905	1.1905	0.0003	0.03%
2026-07-31	026061	国泰民安增利债券F	1.1905	1.1905	1.1912	1.1912	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	026061	国泰民安增利债券F	1.1912	1.1912	1.1900	1.1900	0.0012	0.10%
2026-07-29	026061	国泰民安增利债券F	1.1900	1.1900	1.1854	1.1854	0.0046	0.39%
2026-07-28	026061	国泰民安增利债券F	1.1854	1.1854	1.1857	1.1857	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	026061	国泰民安增利债券F	1.1857	1.1857	1.1807	1.1807	0.0050	0.42%
2026-07-24	026061	国泰民安增利债券F	1.1807	1.1807	1.1861	1.1861	-0.0054	-0.46%
2026-07-23	026061	国泰民安增利债券F	1.1861	1.1861	1.1822	1.1822	0.0039	0.33%
2026-07-22	026061	国泰民安增利债券F	1.1822	1.1822	1.1797	1.1797	0.0025	0.21%
2026-07-21	026061	国泰民安增利债券F	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%
2026-07-20	026061	国泰民安增利债券F	1.1796	1.1796	1.1740	1.1740	0.0056	0.48%
2026-07-17	026061	国泰民安增利债券F	1.1740	1.1740	1.1746	1.1746	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	026061	国泰民安增利债券F	1.1746	1.1746	1.1767	1.1767	-0.0021	-0.18%
2026-07-15	026061	国泰民安增利债券F	1.1767	1.1767	1.1783	1.1783	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	026061	国泰民安增利债券F	1.1783	1.1783	1.1707	1.1707	0.0076	0.65%
2026-07-13	026061	国泰民安增利债券F	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2026-07-10	026061	国泰民安增利债券F	1.1705	1.1705	1.1695	1.1695	0.0010	0.09%
2026-07-09	026061	国泰民安增利债券F	1.1695	1.1695	1.1734	1.1734	-0.0039	-0.33%
2026-07-08	026061	国泰民安增利债券F	1.1734	1.1734	1.1774	1.1774	-0.0040	-0.34%
2026-07-07	026061	国泰民安增利债券F	1.1774	1.1774	1.1820	1.1820	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	026061	国泰民安增利债券F	1.1820	1.1820	1.1832	1.1832	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	026061	国泰民安增利债券F	1.1832	1.1832	1.1825	1.1825	0.0007	0.06%
2026-07-02	026061	国泰民安增利债券F	1.1825	1.1825	1.1844	1.1844	-0.0019	-0.16%
2026-07-01	026061	国泰民安增利债券F	1.1844	1.1844	1.1740	1.1740	0.0104	0.89%
2026-06-30	026061	国泰民安增利债券F	1.1740	1.1740	1.1754	1.1754	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	026061	国泰民安增利债券F	1.1754	1.1754	1.1745	1.1745	0.0009	0.08%
2026-06-26	026061	国泰民安增利债券F	1.1745	1.1745	1.1787	1.1787	-0.0042	-0.36%
2026-06-25	026061	国泰民安增利债券F	1.1787	1.1787	1.1815	1.1815	-0.0028	-0.24%
2026-06-24	026061	国泰民安增利债券F	1.1815	1.1815	1.1851	1.1851	-0.0036	-0.30%
2026-06-23	026061	国泰民安增利债券F	1.1851	1.1851	1.1879	1.1879	-0.0028	-0.24%
2026-06-22	026061	国泰民安增利债券F	1.1879	1.1879	1.1855	1.1855	0.0024	0.20%
2026-06-18	026061	国泰民安增利债券F	1.1855	1.1855	1.1889	1.1889	-0.0034	-0.29%
2026-06-17	026061	国泰民安增利债券F	1.1889	1.1889	1.1916	1.1916	-0.0027	-0.23%
2026-06-16	026061	国泰民安增利债券F	1.1916	1.1916	1.1947	1.1947	-0.0031	-0.26%
2026-06-15	026061	国泰民安增利债券F	1.1947	1.1947	1.1999	1.1999	-0.0052	-0.43%
2026-06-12	026061	国泰民安增利债券F	1.1999	1.1999	1.1970	1.1970	0.0029	0.24%
2026-06-11	026061	国泰民安增利债券F	1.1970	1.1970	1.1944	1.1944	0.0026	0.22%
2026-06-10	026061	国泰民安增利债券F	1.1944	1.1944	1.1973	1.1973	-0.0029	-0.24%
2026-06-09	026061	国泰民安增利债券F	1.1973	1.1973	1.2011	1.2011	-0.0038	-0.32%
2026-06-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2011	1.2011	1.2032	1.2032	-0.0021	-0.17%
2026-06-05	026061	国泰民安增利债券F	1.2032	1.2032	1.2042	1.2042	-0.0010	-0.08%
2026-06-04	026061	国泰民安增利债券F	1.2042	1.2042	1.2062	1.2062	-0.0020	-0.17%
2026-06-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2062	1.2062	1.2034	1.2034	0.0028	0.23%
2026-06-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2034	1.2034	1.2059	1.2059	-0.0025	-0.21%
2026-06-01	026061	国泰民安增利债券F	1.2059	1.2059	1.1976	1.1976	0.0083	0.69%
2026-05-29	026061	国泰民安增利债券F	1.1976	1.1976	1.1995	1.1995	-0.0019	-0.16%
2026-05-28	026061	国泰民安增利债券F	1.1995	1.1995	1.1973	1.1973	0.0022	0.18%
2026-05-27	026061	国泰民安增利债券F	1.1973	1.1973	1.2003	1.2003	-0.0030	-0.25%
2026-05-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2003	1.2003	1.2000	1.2000	0.0003	0.02%
2026-05-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2000	1.2000	1.2029	1.2029	-0.0029	-0.24%
2026-05-22	026061	国泰民安增利债券F	1.2029	1.2029	1.2043	1.2043	-0.0014	-0.12%
2026-05-21	026061	国泰民安增利债券F	1.2043	1.2043	1.2107	1.2107	-0.0064	-0.53%
2026-05-20	026061	国泰民安增利债券F	1.2107	1.2107	1.2098	1.2098	0.0009	0.07%
2026-05-19	026061	国泰民安增利债券F	1.2098	1.2098	1.2139	1.2139	-0.0041	-0.34%
2026-05-18	026061	国泰民安增利债券F	1.2139	1.2139	1.2093	1.2093	0.0046	0.38%
2026-05-15	026061	国泰民安增利债券F	1.2093	1.2093	1.2071	1.2071	0.0022	0.18%
2026-05-14	026061	国泰民安增利债券F	1.2071	1.2071	1.2077	1.2077	-0.0006	-0.05%
2026-05-13	026061	国泰民安增利债券F	1.2077	1.2077	1.2085	1.2085	-0.0008	-0.07%
2026-05-12	026061	国泰民安增利债券F	1.2085	1.2085	1.2108	1.2108	-0.0023	-0.19%
2026-05-11	026061	国泰民安增利债券F	1.2108	1.2108	1.2072	1.2072	0.0036	0.30%
2026-05-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2072	1.2072	1.2085	1.2085	-0.0013	-0.11%
2026-04-30	026061	国泰民安增利债券F	1.2223	1.2223	1.2245	1.2245	-0.0022	-0.18%
2026-04-29	026061	国泰民安增利债券F	1.2245	1.2245	1.2230	1.2230	0.0015	0.12%
2026-04-28	026061	国泰民安增利债券F	1.2230	1.2230	1.2199	1.2199	0.0031	0.25%
2026-04-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2199	1.2199	1.2189	1.2189	0.0010	0.08%
2026-04-24	026061	国泰民安增利债券F	1.2189	1.2189	1.2202	1.2202	-0.0013	-0.11%
2026-04-23	026061	国泰民安增利债券F	1.2202	1.2202	1.2194	1.2194	0.0008	0.07%
2026-04-22	026061	国泰民安增利债券F	1.2194	1.2194	1.2185	1.2185	0.0009	0.07%
2026-04-21	026061	国泰民安增利债券F	1.2185	1.2185	1.2182	1.2182	0.0003	0.02%
2026-04-20	026061	国泰民安增利债券F	1.2182	1.2182	1.2181	1.2181	0.0001	0.01%
2026-04-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2181	1.2181	1.2202	1.2202	-0.0021	-0.17%
2026-04-16	026061	国泰民安增利债券F	1.2202	1.2202	1.2202	1.2202	0.0000	0.00%
2026-04-15	026061	国泰民安增利债券F	1.2202	1.2202	1.2233	1.2233	-0.0031	-0.25%
2026-04-14	026061	国泰民安增利债券F	1.2233	1.2233	1.2258	1.2258	-0.0025	-0.20%
2026-04-13	026061	国泰民安增利债券F	1.2258	1.2258	1.2234	1.2234	0.0024	0.20%
2026-04-10	026061	国泰民安增利债券F	1.2234	1.2234	1.2241	1.2241	-0.0007	-0.06%
2026-04-09	026061	国泰民安增利债券F	1.2241	1.2241	1.2218	1.2218	0.0023	0.19%
2026-04-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2218	1.2218	1.2297	1.2297	-0.0079	-0.64%
2026-04-07	026061	国泰民安增利债券F	1.2297	1.2297	1.2252	1.2252	0.0045	0.37%
2026-04-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2252	1.2252	1.2266	1.2266	-0.0014	-0.11%
2026-04-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2266	1.2266	1.2249	1.2249	0.0017	0.14%
2026-04-01	026061	国泰民安增利债券F	1.2249	1.2249	1.2274	1.2274	-0.0025	-0.20%
2026-03-31	026061	国泰民安增利债券F	1.2274	1.2274	1.2342	1.2342	-0.0068	-0.55%
2026-03-30	026061	国泰民安增利债券F	1.2342	1.2342	1.2385	1.2385	-0.0043	-0.35%
2026-03-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2385	1.2385	1.2368	1.2368	0.0017	0.14%
2026-03-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2368	1.2368	1.2342	1.2342	0.0026	0.21%
2026-03-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2342	1.2342	1.2389	1.2389	-0.0047	-0.38%
2026-03-24	026061	国泰民安增利债券F	1.2389	1.2389	1.2408	1.2408	-0.0019	-0.15%
2026-03-23	026061	国泰民安增利债券F	1.2408	1.2408	1.2413	1.2413	-0.0005	-0.04%
2026-03-20	026061	国泰民安增利债券F	1.2413	1.2413	1.2418	1.2418	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	026061	国泰民安增利债券F	1.2418	1.2418	1.2412	1.2412	0.0006	0.05%
2026-03-18	026061	国泰民安增利债券F	1.2412	1.2412	1.2427	1.2427	-0.0015	-0.12%
2026-03-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2427	1.2427	1.2462	1.2462	-0.0035	-0.28%
2026-03-16	026061	国泰民安增利债券F	1.2462	1.2462	1.2505	1.2505	-0.0043	-0.34%
2026-03-13	026061	国泰民安增利债券F	1.2505	1.2505	1.2538	1.2538	-0.0033	-0.26%
2026-03-12	026061	国泰民安增利债券F	1.2538	1.2538	1.2518	1.2518	0.0020	0.16%
2026-03-11	026061	国泰民安增利债券F	1.2518	1.2518	1.2558	1.2558	-0.0040	-0.32%
2026-03-10	026061	国泰民安增利债券F	1.2558	1.2558	1.2563	1.2563	-0.0005	-0.04%
2026-03-09	026061	国泰民安增利债券F	1.2563	1.2563	1.2587	1.2587	-0.0024	-0.19%
2026-03-06	026061	国泰民安增利债券F	1.2587	1.2587	1.2597	1.2597	-0.0010	-0.08%
2026-03-05	026061	国泰民安增利债券F	1.2597	1.2597	1.2575	1.2575	0.0022	0.17%
2026-03-04	026061	国泰民安增利债券F	1.2575	1.2575	1.2576	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-03-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2576	1.2576	1.2584	1.2584	-0.0008	-0.06%
2026-03-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2584	1.2584	1.2576	1.2576	0.0008	0.06%
2026-02-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2576	1.2576	1.2572	1.2572	0.0004	0.03%
2026-02-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2572	1.2572	1.2569	1.2569	0.0003	0.02%
2026-02-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2569	1.2569	1.2557	1.2557	0.0012	0.10%
2026-02-24	026061	国泰民安增利债券F	1.2557	1.2557	1.2536	1.2536	0.0021	0.17%
2026-02-13	026061	国泰民安增利债券F	1.2536	1.2536	1.2551	1.2551	-0.0015	-0.12%
2026-02-12	026061	国泰民安增利债券F	1.2551	1.2551	1.2544	1.2544	0.0007	0.06%
2026-02-11	026061	国泰民安增利债券F	1.2544	1.2544	1.2537	1.2537	0.0007	0.06%
2026-02-10	026061	国泰民安增利债券F	1.2537	1.2537	1.2541	1.2541	-0.0004	-0.03%
2026-02-09	026061	国泰民安增利债券F	1.2541	1.2541	1.2516	1.2516	0.0025	0.20%
2026-02-06	026061	国泰民安增利债券F	1.2516	1.2516	1.2515	1.2515	0.0001	0.01%
2026-02-05	026061	国泰民安增利债券F	1.2515	1.2515	1.2529	1.2529	-0.0014	-0.11%
2026-02-04	026061	国泰民安增利债券F	1.2529	1.2529	1.2522	1.2522	0.0007	0.06%
2026-02-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2522	1.2522	1.2493	1.2493	0.0029	0.23%
2026-02-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2493	1.2493	1.2528	1.2528	-0.0035	-0.28%
2026-01-30	026061	国泰民安增利债券F	1.2528	1.2528	1.2545	1.2545	-0.0017	-0.14%
2026-01-29	026061	国泰民安增利债券F	1.2545	1.2545	1.2570	1.2570	-0.0025	-0.20%
2026-01-28	026061	国泰民安增利债券F	1.2570	1.2570	1.2552	1.2552	0.0018	0.14%
2026-01-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2552	1.2552	1.2540	1.2540	0.0012	0.10%
2026-01-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2540	1.2540	1.2547	1.2547	-0.0007	-0.06%
2026-01-23	026061	国泰民安增利债券F	1.2547	1.2547	1.2490	1.2490	0.0057	0.46%
2026-01-22	026061	国泰民安增利债券F	1.2490	1.2490	1.2479	1.2479	0.0011	0.09%
2026-01-21	026061	国泰民安增利债券F	1.2479	1.2479	1.2438	1.2438	0.0041	0.33%
2026-01-20	026061	国泰民安增利债券F	1.2438	1.2438	1.2450	1.2450	-0.0012	-0.10%
2026-01-19	026061	国泰民安增利债券F	1.2450	1.2450	1.2423	1.2423	0.0027	0.22%
2026-01-16	026061	国泰民安增利债券F	1.2423	1.2423	1.2392	1.2392	0.0031	0.25%
2026-01-15	026061	国泰民安增利债券F	1.2392	1.2392	1.2391	1.2391	0.0001	0.01%
2026-01-14	026061	国泰民安增利债券F	1.2391	1.2391	1.2383	1.2383	0.0008	0.06%
2026-01-13	026061	国泰民安增利债券F	1.2383	1.2383	1.2412	1.2412	-0.0029	-0.23%
2026-01-12	026061	国泰民安增利债券F	1.2412	1.2412	1.2386	1.2386	0.0026	0.21%
2026-01-09	026061	国泰民安增利债券F	1.2386	1.2386	1.2358	1.2358	0.0028	0.23%
2026-01-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2358	1.2358	1.2362	1.2362	-0.0004	-0.03%
2026-01-07	026061	国泰民安增利债券F	1.2362	1.2362	1.2354	1.2354	0.0008	0.06%
2026-01-06	026061	国泰民安增利债券F	1.2354	1.2354	1.2323	1.2323	0.0031	0.25%
2026-01-05	026061	国泰民安增利债券F	1.2323	1.2323	1.2291	1.2291	0.0032	0.26%
2025-12-31	026061	国泰民安增利债券F	1.2291	1.2291	1.2299	1.2299	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	026061	国泰民安增利债券F	1.2299	1.2299	1.2289	1.2289	0.0010	0.08%
2025-12-29	026061	国泰民安增利债券F	1.2289	1.2289	1.2307	1.2307	-0.0018	-0.15%
2025-12-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2307	1.2307	1.2299	1.2299	0.0008	0.07%
2025-12-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2299	1.2299	1.2289	1.2289	0.0010	0.08%
2025-12-24	026061	国泰民安增利债券F	1.2289	1.2289	1.2266	1.2266	0.0023	0.19%
2025-12-23	026061	国泰民安增利债券F	1.2266	1.2266	1.2257	1.2257	0.0009	0.07%
2025-12-22	026061	国泰民安增利债券F	1.2257	1.2257	1.2240	1.2240	0.0017	0.14%
2025-12-19	026061	国泰民安增利债券F	1.2240	1.2240	1.2217	1.2217	0.0023	0.19%
2025-12-18	026061	国泰民安增利债券F	1.2217	1.2217	1.2219	1.2219	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2219	1.2219	1.2190	1.2190	0.0029	0.24%
2025-12-16	026061	国泰民安增利债券F	1.2190	1.2190	1.2216	1.2216	-0.0026	-0.21%
2025-12-15	026061	国泰民安增利债券F	1.2216	1.2216	1.2223	1.2223	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	026061	国泰民安增利债券F	1.2223	1.2223	1.2212	1.2212	0.0011	0.09%
2025-12-11	026061	国泰民安增利债券F	1.2212	1.2212	1.2221	1.2221	-0.0009	-0.07%
2025-12-10	026061	国泰民安增利债券F	1.2221	1.2221	1.2215	1.2215	0.0006	0.05%
2025-12-09	026061	国泰民安增利债券F	1.2215	1.2215	1.2226	1.2226	-0.0011	-0.09%
2025-12-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2226	1.2226	1.2224	1.2224	0.0002	0.02%
2025-12-05	026061	国泰民安增利债券F	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%
2025-12-04	026061	国泰民安增利债券F	1.2210	1.2210	1.2226	1.2226	-0.0016	-0.13%
2025-12-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2226	1.2226	1.2233	1.2233	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2233	1.2233	1.2252	1.2252	-0.0019	-0.16%
2025-12-01	026061	国泰民安增利债券F	1.2252	1.2252	1.2236	1.2236	0.0016	0.13%
2025-11-28	026061	国泰民安增利债券F	1.2236	1.2236	1.2218	1.2218	0.0018	0.15%
2025-11-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2218	1.2218	1.2220	1.2220	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2220	1.2220	1.2235	1.2235	-0.0015	-0.12%
2025-11-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2235	1.2235	1.2232	1.2232	0.0003	0.02%
2025-11-24	026061	国泰民安增利债券F	1.2232	1.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%