国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)

今天最新净值 1.1884 -0.0031 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2425 -0.0002 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：4.69亿
基金公司：
基金经理：程瑶郑双明

近一季国泰民安增利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民安增利债券F(026061)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026061	国泰民安增利债券F	1.1990	1.1990	1.1884	1.1884	0.0106	0.89%
2026-09-15	026061	国泰民安增利债券F	1.1884	1.1884	1.1915	1.1915	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	026061	国泰民安增利债券F	1.1915	1.1915	1.1888	1.1888	0.0027	0.23%
2026-09-11	026061	国泰民安增利债券F	1.1888	1.1888	1.1904	1.1904	-0.0016	-0.13%
2026-09-10	026061	国泰民安增利债券F	1.1904	1.1904	1.1959	1.1959	-0.0055	-0.46%
2026-09-09	026061	国泰民安增利债券F	1.1959	1.1959	1.2019	1.2019	-0.0060	-0.50%
2026-09-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2019	1.2019	1.2110	1.2110	-0.0091	-0.75%
2026-09-07	026061	国泰民安增利债券F	1.2110	1.2110	1.1885	1.1885	0.0225	1.89%
2026-09-04	026061	国泰民安增利债券F	1.1885	1.1885	1.2021	1.2021	-0.0136	-1.13%
2026-09-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2021	1.2021	1.2033	1.2033	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2033	1.2033	1.2070	1.2070	-0.0037	-0.31%
2026-09-01	026061	国泰民安增利债券F	1.2070	1.2070	1.2052	1.2052	0.0018	0.15%
2026-08-31	026061	国泰民安增利债券F	1.2052	1.2052	1.2060	1.2060	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	026061	国泰民安增利债券F	1.2060	1.2060	1.2034	1.2034	0.0026	0.22%
2026-08-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2034	1.2034	1.2000	1.2000	0.0034	0.28%
2026-08-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2000	1.2000	1.2003	1.2003	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2003	1.2003	1.1997	1.1997	0.0006	0.05%
2026-08-24	026061	国泰民安增利债券F	1.1997	1.1997	1.2022	1.2022	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	026061	国泰民安增利债券F	1.2022	1.2022	1.2050	1.2050	-0.0028	-0.23%
2026-08-20	026061	国泰民安增利债券F	1.2050	1.2050	1.1994	1.1994	0.0056	0.47%
2026-08-19	026061	国泰民安增利债券F	1.1994	1.1994	1.2021	1.2021	-0.0027	-0.22%
2026-08-18	026061	国泰民安增利债券F	1.2021	1.2021	1.2014	1.2014	0.0007	0.06%
2026-08-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2014	1.2014	1.1959	1.1959	0.0055	0.46%
2026-08-14	026061	国泰民安增利债券F	1.1959	1.1959	1.1940	1.1940	0.0019	0.16%
2026-08-13	026061	国泰民安增利债券F	1.1940	1.1940	1.1947	1.1947	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	026061	国泰民安增利债券F	1.1947	1.1947	1.1932	1.1932	0.0015	0.13%
2026-08-11	026061	国泰民安增利债券F	1.1932	1.1932	1.1956	1.1956	-0.0024	-0.20%
2026-08-10	026061	国泰民安增利债券F	1.1956	1.1956	1.1918	1.1918	0.0038	0.32%
2026-08-07	026061	国泰民安增利债券F	1.1918	1.1918	1.1894	1.1894	0.0024	0.20%
2026-08-06	026061	国泰民安增利债券F	1.1894	1.1894	1.1911	1.1911	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	026061	国泰民安增利债券F	1.1911	1.1911	1.1904	1.1904	0.0007	0.06%
2026-08-04	026061	国泰民安增利债券F	1.1904	1.1904	1.1908	1.1908	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	026061	国泰民安增利债券F	1.1908	1.1908	1.1905	1.1905	0.0003	0.03%
2026-07-31	026061	国泰民安增利债券F	1.1905	1.1905	1.1912	1.1912	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	026061	国泰民安增利债券F	1.1912	1.1912	1.1900	1.1900	0.0012	0.10%
2026-07-29	026061	国泰民安增利债券F	1.1900	1.1900	1.1854	1.1854	0.0046	0.39%
2026-07-28	026061	国泰民安增利债券F	1.1854	1.1854	1.1857	1.1857	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	026061	国泰民安增利债券F	1.1857	1.1857	1.1807	1.1807	0.0050	0.42%
2026-07-24	026061	国泰民安增利债券F	1.1807	1.1807	1.1861	1.1861	-0.0054	-0.46%
2026-07-23	026061	国泰民安增利债券F	1.1861	1.1861	1.1822	1.1822	0.0039	0.33%
2026-07-22	026061	国泰民安增利债券F	1.1822	1.1822	1.1797	1.1797	0.0025	0.21%
2026-07-21	026061	国泰民安增利债券F	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%
2026-07-20	026061	国泰民安增利债券F	1.1796	1.1796	1.1740	1.1740	0.0056	0.48%
2026-07-17	026061	国泰民安增利债券F	1.1740	1.1740	1.1746	1.1746	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	026061	国泰民安增利债券F	1.1746	1.1746	1.1767	1.1767	-0.0021	-0.18%
2026-07-15	026061	国泰民安增利债券F	1.1767	1.1767	1.1783	1.1783	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	026061	国泰民安增利债券F	1.1783	1.1783	1.1707	1.1707	0.0076	0.65%
2026-07-13	026061	国泰民安增利债券F	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2026-07-10	026061	国泰民安增利债券F	1.1705	1.1705	1.1695	1.1695	0.0010	0.09%
2026-07-09	026061	国泰民安增利债券F	1.1695	1.1695	1.1734	1.1734	-0.0039	-0.33%
2026-07-08	026061	国泰民安增利债券F	1.1734	1.1734	1.1774	1.1774	-0.0040	-0.34%
2026-07-07	026061	国泰民安增利债券F	1.1774	1.1774	1.1820	1.1820	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	026061	国泰民安增利债券F	1.1820	1.1820	1.1832	1.1832	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	026061	国泰民安增利债券F	1.1832	1.1832	1.1825	1.1825	0.0007	0.06%
2026-07-02	026061	国泰民安增利债券F	1.1825	1.1825	1.1844	1.1844	-0.0019	-0.16%
2026-07-01	026061	国泰民安增利债券F	1.1844	1.1844	1.1740	1.1740	0.0104	0.89%
2026-06-30	026061	国泰民安增利债券F	1.1740	1.1740	1.1754	1.1754	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	026061	国泰民安增利债券F	1.1754	1.1754	1.1745	1.1745	0.0009	0.08%
2026-06-26	026061	国泰民安增利债券F	1.1745	1.1745	1.1787	1.1787	-0.0042	-0.36%
2026-06-25	026061	国泰民安增利债券F	1.1787	1.1787	1.1815	1.1815	-0.0028	-0.24%
2026-06-24	026061	国泰民安增利债券F	1.1815	1.1815	1.1851	1.1851	-0.0036	-0.30%
2026-06-23	026061	国泰民安增利债券F	1.1851	1.1851	1.1879	1.1879	-0.0028	-0.24%
2026-06-22	026061	国泰民安增利债券F	1.1879	1.1879	1.1855	1.1855	0.0024	0.20%
2026-06-18	026061	国泰民安增利债券F	1.1855	1.1855	1.1889	1.1889	-0.0034	-0.29%
2026-06-17	026061	国泰民安增利债券F	1.1889	1.1889	1.1916	1.1916	-0.0027	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%