国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)
今天最新净值
1.1884
-0.0031 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2425
-0.0002 -0.0163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1884
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8158亿
- 最近资产：4.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：程瑶 郑双明
近一月,国泰民安增利债券F(026061)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1990 |
1.1990 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1884 |
1.1884 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1915 |
1.1915 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1888 |
1.1888 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1904 |
1.1904 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1959 |
1.1959 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2019 |
1.2019 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2110 |
1.2110 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0225 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1885 |
1.1885 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2021 |
1.2021 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2033 |
1.2033 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2070 |
1.2070 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2052 |
1.2052 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2060 |
1.2060 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2034 |
1.2034 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2000 |
1.2000 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2003 |
1.2003 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1997 |
1.1997 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2022 |
1.2022 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2050 |
1.2050 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.1994 |
1.1994 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2021 |
1.2021 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
026061 |
国泰民安增利债券F |
1.2014 |
1.2014 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0055 |
0.46% |
