中欧稳达三个月滚动持有债券C基金净值查询(026032)

今天最新净值 1.1245 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.2774亿
最近资产：2.53亿
基金公司：
基金经理：黄海峰

近一季中欧稳达三个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2026-09-16	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1245	1.1245	1.1241	1.1241	0.0004	0.04%
2026-09-15	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1241	1.1241	1.1243	1.1243	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1243	1.1243	1.1238	1.1238	0.0005	0.04%
2026-09-11	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1238	1.1238	1.1240	1.1240	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1240	1.1240	1.1244	1.1244	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1244	1.1244	1.1246	1.1246	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1246	1.1246	1.1248	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1248	1.1248	1.1242	1.1242	0.0006	0.05%
2026-09-04	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1245	1.1245	1.1248	1.1248	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1248	1.1248	1.1256	1.1256	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-08-28	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1255	1.1255	1.1256	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1256	1.1256	1.1253	1.1253	0.0003	0.03%
2026-08-26	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%
2026-08-25	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-24	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1252	1.1252	1.1252	1.1252	0.0000	0.00%
2026-08-21	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1252	1.1252	1.1254	1.1254	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1254	1.1254	1.1251	1.1251	0.0003	0.03%
2026-08-19	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1251	1.1251	1.1260	1.1260	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2026-08-17	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1260	1.1260	1.1253	1.1253	0.0007	0.06%
2026-08-14	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%

2026-08-13	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1252	1.1252	1.1254	1.1254	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1254	1.1254	1.1255	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1255	1.1255	1.1259	1.1259	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1259	1.1259	1.1255	1.1255	0.0004	0.04%
2026-08-07	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2026-08-06	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%
2026-08-05	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1251	1.1251	1.1249	1.1249	0.0002	0.02%
2026-08-04	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1249	1.1249	1.1245	1.1245	0.0004	0.04%
2026-08-03	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2026-07-31	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1245	1.1245	1.1239	1.1239	0.0006	0.05%
2026-07-30	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2026-07-29	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%
2026-07-28	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1236	1.1236	1.1238	1.1238	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2026-07-24	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%
2026-07-23	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1232	1.1232	1.1226	1.1226	0.0006	0.05%
2026-07-22	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1226	1.1226	1.1223	1.1223	0.0003	0.03%
2026-07-21	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1223	1.1223	1.1220	1.1220	0.0003	0.03%
2026-07-20	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1220	1.1220	1.1221	1.1221	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1221	1.1221	1.1222	1.1222	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1224	1.1224	1.1225	1.1225	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1225	1.1225	1.1222	1.1222	0.0003	0.03%
2026-07-13	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1224	1.1224	1.1226	1.1226	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1226	1.1226	1.1223	1.1223	0.0003	0.03%
2026-07-08	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2026-07-06	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2026-07-03	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2026-07-02	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1224	1.1224	1.1227	1.1227	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1227	1.1227	1.1228	1.1228	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1230	1.1230	1.1226	1.1226	0.0004	0.04%
2026-06-26	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2026-06-25	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2026-06-24	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2026-06-23	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1224	1.1224	1.1226	1.1226	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2026-06-18	026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%