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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025973)

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今天最新净值 0.9896 -0.0018 -0.18% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9896
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.72亿元
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：何喆
近一季汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C(025973)基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9896 0.9896 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9914 0.9914 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9918 0.9918 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00%
2026-09-07 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2026-09-04 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9910 0.9910 0.0006 0.06%
2026-09-02 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9933 0.9933 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9941 0.9941 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2026-08-28 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9941 0.9941 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9930 0.9930 0.0011 0.11%
2026-08-26 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9921 0.9921 0.0009 0.09%
2026-08-25 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9918 0.9918 0.0003 0.03%
2026-08-24 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9930 0.9930 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2026-08-20 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2026-08-19 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9955 0.9955 -0.0041 -0.41%
2026-08-18 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9930 0.9930 0.0026 0.26%
2026-08-14 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9929 0.9929 0.0001 0.01%
2026-08-13 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9940 0.9940 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
2026-08-11 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9944 0.9944 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9934 0.9934 0.0010 0.10%
2026-08-07 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9920 0.9920 0.0014 0.14%
2026-08-06 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2026-08-05 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9901 0.9901 0.0018 0.18%
2026-08-04 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9888 0.9888 0.0013 0.13%
2026-08-03 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9892 0.9892 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9879 0.9879 0.0013 0.13%
2026-07-30 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9894 0.9894 -0.0015 -0.15%
2026-07-29 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9883 0.9883 0.0011 0.11%
2026-07-28 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9912 0.9912 -0.0029 -0.29%
2026-07-27 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9898 0.9898 0.0014 0.14%
2026-07-24 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9919 0.9919 -0.0021 -0.21%
2026-07-23 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02%
2026-07-22 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2026-07-21 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9880 0.9880 0.0034 0.34%
2026-07-20 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9872 0.9872 0.0008 0.08%
2026-07-17 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9921 0.9921 -0.0049 -0.49%
2026-07-16 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9937 0.9937 -0.0016 -0.16%
2026-07-15 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9943 0.9943 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9925 0.9925 0.0018 0.18%
2026-07-13 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9952 0.9952 -0.0027 -0.27%
2026-07-10 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9966 0.9966 -0.0014 -0.14%
2026-07-09 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9942 0.9942 0.0024 0.24%
2026-07-08 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9950 0.9950 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9966 0.9966 -0.0016 -0.16%
2026-07-06 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2026-07-03 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9956 0.9956 0.0010 0.10%
2026-07-02 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9956 0.9956 1.0006 1.0006 -0.0050 -0.50%
2026-07-01 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0027 1.0027 -0.0021 -0.21%
2026-06-30 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27%
2026-06-29 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2026-06-26 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.9980 1.0024 1.0024 -0.0044 -0.44%
2026-06-25 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0015 1.0015 0.0009 0.09%
2026-06-24 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9991 0.9991 0.0024 0.24%
2026-06-23 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0029 1.0029 -0.0038 -0.38%
2026-06-22 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0009 1.0009 0.0020 0.20%
2026-06-18 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2026-06-17 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9991 0.9991 0.0011 0.11%
2026-06-16 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 5.9689 5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9887 1.01%
汇丰晋信周期优选股票A 0.7425 0.76%
汇丰晋信周期优选股票C 0.7410 0.76%
汇丰港股通双核混合 1.2209 0.59%
汇丰晋信慧盈混合 1.0893 0.43%
汇丰港股通精选股票 0.8223 0.17%
汇丰中小盘 2.6823 0.08%
汇丰晋信2016周期混合A 1.3182 0.05%
汇丰晋信龙腾混合A 0.8855 0.05%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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