汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025973)

今天最新净值 0.9873 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9873
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.72亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：何喆

近一月汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C(025973)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9863	0.9863	0.9873	0.9873	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9896	0.9896	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9896	0.9896	0.9914	0.9914	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9918	0.9918	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9918	0.9918	0.0000	0.00%
2026-09-07	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9912	0.9912	0.0006	0.06%
2026-09-04	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9916	0.9916	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9910	0.9910	0.0006	0.06%
2026-09-02	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9933	0.9933	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9941	0.9941	-0.0008	-0.08%

2026-08-31	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9936	0.9936	0.0005	0.05%
2026-08-28	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9941	0.9941	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9930	0.9930	0.0011	0.11%
2026-08-26	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9921	0.9921	0.0009	0.09%
2026-08-25	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9918	0.9918	0.0003	0.03%
2026-08-24	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9930	0.9930	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9924	0.9924	0.0006	0.06%
2026-08-20	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9914	0.9914	0.0010	0.10%
2026-08-19	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9955	0.9955	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9956	0.9956	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9930	0.9930	0.0026	0.26%

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