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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025973)

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  • 累计净值：0.9896
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.72亿元
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：何喆
近一年汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C(025973)基金累计收益率0%
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2026-09-09 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9918 0.9918 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00%
2026-09-07 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2026-09-04 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9910 0.9910 0.0006 0.06%
2026-09-02 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9933 0.9933 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9941 0.9941 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2026-08-28 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9941 0.9941 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9930 0.9930 0.0011 0.11%
2026-08-26 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9921 0.9921 0.0009 0.09%
2026-08-25 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9918 0.9918 0.0003 0.03%
2026-08-24 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9930 0.9930 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
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2026-08-12 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
2026-08-11 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9944 0.9944 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9934 0.9934 0.0010 0.10%
2026-08-07 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9920 0.9920 0.0014 0.14%
2026-08-06 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
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2026-08-03 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9892 0.9892 -0.0004 -0.04%
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2026-07-30 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9894 0.9894 -0.0015 -0.15%
2026-07-29 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9883 0.9883 0.0011 0.11%
2026-07-28 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9912 0.9912 -0.0029 -0.29%
2026-07-27 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9898 0.9898 0.0014 0.14%
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2026-07-23 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02%
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2026-07-21 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9880 0.9880 0.0034 0.34%
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2026-07-17 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9921 0.9921 -0.0049 -0.49%
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2026-06-01 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0002 1.0002 -0.0015 -0.15%
2026-05-29 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0022 1.0022 -0.0020 -0.20%
2026-05-28 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
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2026-05-25 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0020 1.0020 0.0023 0.23%
2026-05-22 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9996 0.9996 0.0024 0.24%
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2026-05-19 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0014 1.0014 0.0014 0.14%
2026-05-18 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0045 1.0045 -0.0025 -0.25%
2026-05-14 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0078 1.0078 -0.0033 -0.33%
2026-05-13 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0055 1.0055 0.0023 0.23%
2026-05-12 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0028 1.0028 0.0028 0.28%
2026-05-08 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0014 1.0014 0.0017 0.17%
2026-05-06 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0014 1.0014 0.9988 0.9988 0.0026 0.26%
2026-04-28 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9981 0.9981 -0.0017 -0.17%
2026-04-27 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2026-04-24 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9995 0.9995 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9980 0.9980 0.0015 0.15%
2026-04-21 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2026-04-20 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9967 0.9967 0.0011 0.11%
2026-04-17 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2026-04-16 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9945 0.9945 0.0018 0.18%
2026-04-15 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9949 0.9949 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9934 0.9934 0.0015 0.15%
2026-04-13 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2026-04-10 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9921 0.9921 0.0010 0.10%
2026-04-09 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9929 0.9929 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9889 0.9889 0.0040 0.40%
2026-04-07 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9887 0.9887 0.0002 0.02%
2026-04-03 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9891 0.9891 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9906 0.9906 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9884 0.9884 0.0022 0.22%
2026-03-31 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9896 0.9896 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2026-03-27 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9882 0.9882 0.0010 0.10%
2026-03-26 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9904 0.9904 -0.0022 -0.22%
2026-03-25 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9873 0.9873 0.0031 0.31%
2026-03-24 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9841 0.9841 0.0032 0.33%
2026-03-23 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9916 0.9916 -0.0075 -0.76%
2026-03-20 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9932 0.9932 -0.0016 -0.16%
2026-03-19 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9970 0.9970 -0.0038 -0.38%
2026-03-18 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2026-03-17 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9981 0.9981 -0.0016 -0.16%
2026-03-16 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9988 0.9988 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0003 1.0003 -0.0015 -0.15%
2026-03-12 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2026-03-10 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0005 1.0005 0.9985 0.9985 0.0020 0.20%
2026-03-09 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2026-03-06 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2026-03-05 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2026-03-04 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%
2026-03-03 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0039 1.0039 -0.0042 -0.42%
2026-03-02 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2026-02-27 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2026-02-26 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2026-02-24 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0000 1.0000 0.0024 0.24%
2026-02-13 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0017 1.0017 -0.0017 -0.17%
2026-02-12 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
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2026-02-10 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2026-02-09 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9984 0.9984 0.0026 0.26%
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FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
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