华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(025938)

今天最新净值 0.9132 0.0064 0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9132
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一月华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9074	0.9074	0.9132	0.9132	-0.0058	-0.64%
2026-09-14	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9132	0.9132	0.9068	0.9068	0.0064	0.71%
2026-09-11	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9068	0.9068	0.9155	0.9155	-0.0087	-0.95%
2026-09-10	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9155	0.9155	0.9196	0.9196	-0.0041	-0.45%
2026-09-09	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9196	0.9196	0.9217	0.9217	-0.0021	-0.23%
2026-09-08	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9217	0.9217	0.9127	0.9127	0.0090	0.99%
2026-09-07	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9127	0.9127	0.9170	0.9170	-0.0043	-0.47%
2026-09-04	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9170	0.9170	0.9097	0.9097	0.0073	0.80%
2026-09-03	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9097	0.9097	0.9112	0.9112	-0.0015	-0.16%
2026-09-02	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9112	0.9112	0.9126	0.9126	-0.0014	-0.15%

2026-09-01	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9126	0.9126	0.9157	0.9157	-0.0031	-0.34%
2026-08-31	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9157	0.9157	0.9166	0.9166	-0.0009	-0.10%
2026-08-28	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9166	0.9166	0.9155	0.9155	0.0011	0.12%
2026-08-27	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9155	0.9155	0.9157	0.9157	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9157	0.9157	0.9156	0.9156	0.0001	0.01%
2026-08-25	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9156	0.9156	0.9204	0.9204	-0.0048	-0.52%
2026-08-24	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9204	0.9204	0.9245	0.9245	-0.0041	-0.44%
2026-08-21	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9245	0.9245	0.9176	0.9176	0.0069	0.75%
2026-08-20	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9176	0.9176	0.9107	0.9107	0.0069	0.76%
2026-08-19	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9107	0.9107	0.9101	0.9101	0.0006	0.07%
2026-08-18	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9101	0.9101	0.9047	0.9047	0.0054	0.60%
2026-08-17	025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9047	0.9047	0.8985	0.8985	0.0062	0.69%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%