平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025913)

今天最新净值 0.9994 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9994
成立日期：2025-12-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A(025913)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%
2026-09-15	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	0.9994	1.0003	1.0003	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0003	1.0003	1.0009	1.0009	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0009	1.0009	1.0032	1.0032	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0032	1.0032	1.0042	1.0042	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%
2026-09-07	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0039	1.0039	1.0047	1.0047	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0047	1.0047	1.0035	1.0035	0.0012	0.12%
2026-09-03	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0035	1.0035	1.0026	1.0026	0.0009	0.09%

2026-09-02	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0026	1.0026	1.0049	1.0049	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0052	1.0052	1.0063	1.0063	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2026-08-27	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2026-08-26	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%
2026-08-25	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0056	1.0056	1.0063	1.0063	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2026-08-20	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0056	1.0056	1.0043	1.0043	0.0013	0.13%
2026-08-19	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0043	1.0043	1.0082	1.0082	-0.0039	-0.39%
2026-08-18	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%
2026-08-14	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2026-08-13	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0072	1.0072	1.0082	1.0082	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2026-08-11	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0078	1.0078	1.0091	1.0091	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0091	1.0091	1.0077	1.0077	0.0014	0.14%
2026-08-07	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0077	1.0077	1.0065	1.0065	0.0012	0.12%
2026-08-06	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0065	1.0065	1.0071	1.0071	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0059	1.0059	0.0012	0.12%
2026-08-04	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
2026-07-31	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0060	1.0060	1.0048	1.0048	0.0012	0.12%
2026-07-30	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%
2026-07-28	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0040	1.0040	1.0054	1.0054	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0054	1.0054	1.0037	1.0037	0.0017	0.17%
2026-07-24	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	1.0067	1.0067	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2026-07-22	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2026-07-21	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0059	1.0059	1.0048	1.0048	0.0011	0.11%
2026-07-20	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0048	1.0048	1.0040	1.0040	0.0008	0.08%
2026-07-17	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0040	1.0040	1.0074	1.0074	-0.0034	-0.34%
2026-07-16	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0080	1.0080	1.0069	1.0069	0.0011	0.11%
2026-07-13	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0069	1.0069	1.0104	1.0104	-0.0035	-0.35%
2026-07-10	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0104	1.0104	1.0118	1.0118	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2026-07-08	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0114	1.0114	1.0128	1.0128	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2026-07-02	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2026-06-30	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0112	1.0112	0.0017	0.17%
2026-06-26	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0112	1.0112	1.0130	1.0130	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2026-06-24	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0128	1.0128	1.0160	1.0160	-0.0032	-0.31%
2026-06-22	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0145	1.0145	0.0015	0.15%
2026-06-18	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%
2026-06-17	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%