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国联汇富债券C基金净值查询(025897)

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  • 累计净值：1.5416
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.76亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曼琪
近半年国联汇富债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联汇富债券C(025897)基金累计收益率0.94%
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2026-09-15 025897 国联汇富债券C 1.5416 1.5416 1.5414 1.5414 0.0002 0.01%
2026-09-14 025897 国联汇富债券C 1.5414 1.5414 1.5413 1.5413 0.0001 0.01%
2026-09-11 025897 国联汇富债券C 1.5413 1.5413 1.5413 1.5413 0.0000 0.00%
2026-09-10 025897 国联汇富债券C 1.5413 1.5413 1.5412 1.5412 0.0001 0.01%
2026-09-09 025897 国联汇富债券C 1.5412 1.5412 1.5411 1.5411 0.0001 0.01%
2026-09-08 025897 国联汇富债券C 1.5411 1.5411 1.5411 1.5411 0.0000 0.00%
2026-09-07 025897 国联汇富债券C 1.5411 1.5411 1.5410 1.5410 0.0001 0.01%
2026-09-04 025897 国联汇富债券C 1.5410 1.5410 1.5408 1.5408 0.0002 0.01%
2026-09-03 025897 国联汇富债券C 1.5408 1.5408 1.5408 1.5408 0.0000 0.00%
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2026-08-31 025897 国联汇富债券C 1.5405 1.5405 1.5404 1.5404 0.0001 0.01%
2026-08-28 025897 国联汇富债券C 1.5404 1.5404 1.5405 1.5405 -0.0001 -0.01%
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2026-08-04 025897 国联汇富债券C 1.5379 1.5379 1.5378 1.5378 0.0001 0.01%
2026-08-03 025897 国联汇富债券C 1.5378 1.5378 1.5375 1.5375 0.0003 0.02%
2026-07-31 025897 国联汇富债券C 1.5375 1.5375 1.5376 1.5376 -0.0001 -0.01%
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2026-07-29 025897 国联汇富债券C 1.5378 1.5378 1.5377 1.5377 0.0001 0.01%
2026-07-28 025897 国联汇富债券C 1.5377 1.5377 1.5377 1.5377 0.0000 0.00%
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2026-06-30 025897 国联汇富债券C 1.5360 1.5360 1.5363 1.5363 -0.0003 -0.02%
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2026-05-13 025897 国联汇富债券C 1.5333 1.5333 1.5328 1.5328 0.0005 0.03%
2026-05-12 025897 国联汇富债券C 1.5328 1.5328 1.5326 1.5326 0.0002 0.01%
2026-05-11 025897 国联汇富债券C 1.5326 1.5326 1.5322 1.5322 0.0004 0.03%
2026-05-08 025897 国联汇富债券C 1.5322 1.5322 1.5321 1.5321 0.0001 0.01%
2026-04-30 025897 国联汇富债券C 1.5324 1.5324 1.5325 1.5325 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 025897 国联汇富债券C 1.5325 1.5325 1.5322 1.5322 0.0003 0.02%
2026-04-28 025897 国联汇富债券C 1.5322 1.5322 1.5322 1.5322 0.0000 0.00%
2026-04-27 025897 国联汇富债券C 1.5322 1.5322 1.5320 1.5320 0.0002 0.01%
2026-04-24 025897 国联汇富债券C 1.5320 1.5320 1.5320 1.5320 0.0000 0.00%
2026-04-23 025897 国联汇富债券C 1.5320 1.5320 1.5319 1.5319 0.0001 0.01%
2026-04-22 025897 国联汇富债券C 1.5319 1.5319 1.5320 1.5320 -0.0001 -0.01%
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2026-04-17 025897 国联汇富债券C 1.5315 1.5315 1.5311 1.5311 0.0004 0.03%
2026-04-16 025897 国联汇富债券C 1.5311 1.5311 1.5309 1.5309 0.0002 0.01%
2026-04-15 025897 国联汇富债券C 1.5309 1.5309 1.5308 1.5308 0.0001 0.01%
2026-04-14 025897 国联汇富债券C 1.5308 1.5308 1.5307 1.5307 0.0001 0.01%
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2026-04-09 025897 国联汇富债券C 1.5305 1.5305 1.5307 1.5307 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 025897 国联汇富债券C 1.5307 1.5307 1.5307 1.5307 0.0000 0.00%
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2026-04-03 025897 国联汇富债券C 1.5304 1.5304 1.5299 1.5299 0.0005 0.03%
2026-04-02 025897 国联汇富债券C 1.5299 1.5299 1.5298 1.5298 0.0001 0.01%
2026-04-01 025897 国联汇富债券C 1.5298 1.5298 1.5298 1.5298 0.0000 0.00%
2026-03-31 025897 国联汇富债券C 1.5298 1.5298 1.5296 1.5296 0.0002 0.01%
2026-03-30 025897 国联汇富债券C 1.5296 1.5296 1.5287 1.5287 0.0009 0.06%
2026-03-27 025897 国联汇富债券C 1.5287 1.5287 1.5285 1.5285 0.0002 0.01%
2026-03-26 025897 国联汇富债券C 1.5285 1.5285 1.5282 1.5282 0.0003 0.02%
2026-03-25 025897 国联汇富债券C 1.5282 1.5282 1.5280 1.5280 0.0002 0.01%
2026-03-24 025897 国联汇富债券C 1.5280 1.5280 1.5280 1.5280 0.0000 0.00%
2026-03-23 025897 国联汇富债券C 1.5280 1.5280 1.5281 1.5281 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025897 国联汇富债券C 1.5281 1.5281 1.5280 1.5280 0.0001 0.01%
2026-03-19 025897 国联汇富债券C 1.5280 1.5280 1.5278 1.5278 0.0002 0.01%
2026-03-18 025897 国联汇富债券C 1.5278 1.5278 1.5275 1.5275 0.0003 0.02%
2026-03-17 025897 国联汇富债券C 1.5275 1.5275 1.5274 1.5274 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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