国联汇富债券C基金净值查询(025897)
今天最新净值
1.5416
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5416
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪曼琪
近一季,国联汇富债券C(025897)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5405 |
1.5405 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
025897 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0003 |
0.02% |
