国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询(025798)

今天最新净值 0.9770 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9770
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.62亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一年国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9717	0.9717	0.9770	0.9770	-0.0053	-0.54%
2026-09-10	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9770	0.9770	0.9774	0.9774	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9774	0.9774	0.9760	0.9760	0.0014	0.14%
2026-09-08	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9760	0.9760	0.9774	0.9774	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9774	0.9774	0.9801	0.9801	-0.0027	-0.28%
2026-09-04	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9801	0.9801	0.9803	0.9803	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9803	0.9803	0.9753	0.9753	0.0050	0.51%
2026-09-02	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9753	0.9753	0.9765	0.9765	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9765	0.9765	0.9756	0.9756	0.0009	0.09%
2026-08-31	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9756	0.9756	0.9797	0.9797	-0.0041	-0.42%

2026-08-28	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9797	0.9797	0.9791	0.9791	0.0006	0.06%
2026-08-27	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9791	0.9791	0.9770	0.9770	0.0021	0.21%
2026-08-26	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9770	0.9770	0.9747	0.9747	0.0023	0.24%
2026-08-25	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9747	0.9747	0.9767	0.9767	-0.0020	-0.20%
2026-08-24	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9767	0.9767	0.9724	0.9724	0.0043	0.44%
2026-08-21	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9724	0.9724	0.9672	0.9672	0.0052	0.54%
2026-08-20	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9672	0.9672	0.9649	0.9649	0.0023	0.24%
2026-08-19	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9649	0.9649	0.9691	0.9691	-0.0042	-0.43%
2026-08-18	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9691	0.9691	0.9691	0.9691	0.0000	0.00%
2026-08-17	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9691	0.9691	0.9667	0.9667	0.0024	0.25%
2026-08-14	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9667	0.9667	0.9666	0.9666	0.0001	0.01%
2026-08-13	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9666	0.9666	0.9684	0.9684	-0.0018	-0.19%
2026-08-12	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9684	0.9684	0.9717	0.9717	-0.0033	-0.34%
2026-08-11	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9717	0.9717	0.9709	0.9709	0.0008	0.08%
2026-08-10	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9709	0.9709	0.9662	0.9662	0.0047	0.49%

2026-08-07	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9662	0.9662	0.9657	0.9657	0.0005	0.05%
2026-07-31	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9657	0.9657	0.9584	0.9584	0.0073	0.76%
2026-07-24	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9584	0.9584	0.9540	0.9540	0.0044	0.46%
2026-07-17	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9540	0.9540	0.9597	0.9597	-0.0057	-0.59%
2026-07-10	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9597	0.9597	0.9696	0.9696	-0.0099	-1.03%
2026-07-03	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9696	0.9696	0.9764	0.9764	-0.0068	-0.70%
2026-06-30	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9764	0.9764	0.9742	0.9742	0.0022	0.23%
2026-06-26	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9742	0.9742	0.9680	0.9680	0.0062	0.64%
2026-06-18	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.0000	0.00%
2026-06-12	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9680	0.9680	0.9726	0.9726	-0.0046	-0.47%
2026-06-05	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9726	0.9726	0.9672	0.9672	0.0054	0.56%
2026-05-29	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9672	0.9672	0.9705	0.9705	-0.0033	-0.34%
2026-05-22	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9705	0.9705	0.9744	0.9744	-0.0039	-0.40%
2026-05-15	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9744	0.9744	0.9724	0.9724	0.0020	0.21%
2026-05-08	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9724	0.9724	0.9834	0.9834	-0.0110	-1.13%
2026-04-30	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9834	0.9834	0.9775	0.9775	0.0059	0.60%
2026-04-24	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9775	0.9775	0.9772	0.9772	0.0003	0.03%
2026-04-17	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9772	0.9772	0.9805	0.9805	-0.0033	-0.34%
2026-04-10	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9805	0.9805	0.9811	0.9811	-0.0006	-0.06%
2026-04-03	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9811	0.9811	0.9883	0.9883	-0.0072	-0.73%
2026-03-27	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9883	0.9883	0.9906	0.9906	-0.0023	-0.23%
2026-03-20	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9906	0.9906	0.9944	0.9944	-0.0038	-0.38%
2026-03-13	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9944	0.9944	0.9963	0.9963	-0.0019	-0.19%
2026-03-06	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9963	0.9963	1.0003	1.0003	-0.0040	-0.40%
2026-02-27	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	1.0003	1.0003	0.9992	0.9992	0.0011	0.11%
2026-02-13	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2026-02-10	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%