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中欧价值优选混合A基金净值查询(025721)

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今天最新净值 0.9926 -0.0047 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9926
成立日期：2026-01-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：吉翔

近一周中欧价值优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值优选混合A(025721)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025721	中欧价值优选混合A	0.9823	0.9823	0.9926	0.9926	-0.0103	-1.04%
2026-09-16	025721	中欧价值优选混合A	0.9926	0.9926	0.9973	0.9973	-0.0047	-0.47%
2026-09-15	025721	中欧价值优选混合A	0.9973	0.9973	1.0040	1.0040	-0.0067	-0.67%
2026-09-14	025721	中欧价值优选混合A	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025721	中欧价值优选混合A	1.0044	1.0044	1.0092	1.0092	-0.0048	-0.48%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%