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光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询(025540)

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今天最新净值 0.9066 0.0090 1.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8947 0.0030 0.3391% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9066
  • 成立日期：2025-11-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9546亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：陈栋
近半年光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8998 0.8998 0.9066 0.9066 -0.0068 -0.75%
2026-09-16 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9066 0.9066 0.8976 0.8976 0.0090 1.00%
2026-09-15 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8976 0.8976 0.9004 0.9004 -0.0028 -0.31%
2026-09-14 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9004 0.9004 0.9041 0.9041 -0.0037 -0.41%
2026-09-11 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9041 0.9041 0.9141 0.9141 -0.0100 -1.09%
2026-09-10 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9141 0.9141 0.9178 0.9178 -0.0037 -0.40%
2026-09-09 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9178 0.9178 0.9184 0.9184 -0.0006 -0.07%
2026-09-08 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9184 0.9184 0.9229 0.9229 -0.0045 -0.49%
2026-09-07 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9229 0.9229 0.9213 0.9213 0.0016 0.17%
2026-09-04 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9213 0.9213 0.9239 0.9239 -0.0026 -0.28%
2026-09-03 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9239 0.9239 0.9215 0.9215 0.0024 0.26%
2026-09-02 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9215 0.9215 0.9335 0.9335 -0.0120 -1.29%
2026-09-01 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9335 0.9335 0.9393 0.9393 -0.0058 -0.62%
2026-08-31 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9393 0.9393 0.9374 0.9374 0.0019 0.20%
2026-08-28 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9374 0.9374 0.9379 0.9379 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9379 0.9379 0.9266 0.9266 0.0113 1.22%
2026-08-26 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9266 0.9266 0.9191 0.9191 0.0075 0.82%
2026-08-25 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9191 0.9191 0.9214 0.9214 -0.0023 -0.25%
2026-08-24 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9214 0.9214 0.9321 0.9321 -0.0107 -1.15%
2026-08-21 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9321 0.9321 0.9269 0.9269 0.0052 0.56%
2026-08-20 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9269 0.9269 0.9251 0.9251 0.0018 0.19%
2026-08-19 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9251 0.9251 0.9490 0.9490 -0.0239 -2.52%
2026-08-18 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9490 0.9490 0.9504 0.9504 -0.0014 -0.15%
2026-08-17 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9504 0.9504 0.9353 0.9353 0.0151 1.61%
2026-08-14 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9353 0.9353 0.9329 0.9329 0.0024 0.26%
2026-08-13 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9329 0.9329 0.9407 0.9407 -0.0078 -0.83%
2026-08-12 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9407 0.9407 0.9348 0.9348 0.0059 0.63%
2026-08-11 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9348 0.9348 0.9468 0.9468 -0.0120 -1.27%
2026-08-10 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9468 0.9468 0.9403 0.9403 0.0065 0.69%
2026-08-07 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9403 0.9403 0.9332 0.9332 0.0071 0.76%
2026-08-06 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9332 0.9332 0.9360 0.9360 -0.0028 -0.30%
2026-08-05 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9360 0.9360 0.9168 0.9168 0.0192 2.09%
2026-08-04 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9168 0.9168 0.9092 0.9092 0.0076 0.84%
2026-08-03 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9092 0.9092 0.9171 0.9171 -0.0079 -0.86%
2026-07-31 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9171 0.9171 0.9045 0.9045 0.0126 1.39%
2026-07-30 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9045 0.9045 0.9126 0.9126 -0.0081 -0.89%
2026-07-29 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9126 0.9126 0.9070 0.9070 0.0056 0.62%
2026-07-28 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9070 0.9070 0.9257 0.9257 -0.0187 -2.02%
2026-07-27 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9257 0.9257 0.9091 0.9091 0.0166 1.83%
2026-07-24 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9091 0.9091 0.9219 0.9219 -0.0128 -1.39%
2026-07-23 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9219 0.9219 0.9231 0.9231 -0.0012 -0.13%
2026-07-22 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9231 0.9231 0.9248 0.9248 -0.0017 -0.18%
2026-07-21 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9248 0.9248 0.8936 0.8936 0.0312 3.49%
2026-07-20 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8936 0.8936 0.8806 0.8806 0.0130 1.48%
2026-07-17 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8806 0.8806 0.9122 0.9122 -0.0316 -3.46%
2026-07-16 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9122 0.9122 0.9270 0.9270 -0.0148 -1.60%
2026-07-15 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9270 0.9270 0.9287 0.9287 -0.0017 -0.18%
2026-07-14 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9287 0.9287 0.9148 0.9148 0.0139 1.52%
2026-07-13 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9148 0.9148 0.9294 0.9294 -0.0146 -1.57%
2026-07-10 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9294 0.9294 0.9440 0.9440 -0.0146 -1.55%
2026-07-09 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9440 0.9440 0.9226 0.9226 0.0214 2.32%
2026-07-08 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9226 0.9226 0.9246 0.9246 -0.0020 -0.22%
2026-07-07 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9246 0.9246 0.9350 0.9350 -0.0104 -1.11%
2026-07-06 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9350 0.9350 0.9321 0.9321 0.0029 0.31%
2026-07-03 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9321 0.9321 0.9278 0.9278 0.0043 0.46%
2026-07-02 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9278 0.9278 0.9505 0.9505 -0.0227 -2.39%
2026-07-01 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9505 0.9505 0.9521 0.9521 -0.0016 -0.17%
2026-06-30 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9521 0.9521 0.9426 0.9426 0.0095 1.01%
2026-06-29 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9426 0.9426 0.9263 0.9263 0.0163 1.76%
2026-06-26 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9263 0.9263 0.9502 0.9502 -0.0239 -2.52%
2026-06-25 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9502 0.9502 0.9411 0.9411 0.0091 0.97%
2026-06-24 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9411 0.9411 0.9361 0.9361 0.0050 0.53%
2026-06-23 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9361 0.9361 0.9561 0.9561 -0.0200 -2.09%
2026-06-22 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9561 0.9561 0.9329 0.9329 0.0232 2.49%
2026-06-18 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9329 0.9329 0.9377 0.9377 -0.0048 -0.51%
2026-06-17 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9377 0.9377 0.9310 0.9310 0.0067 0.72%
2026-06-16 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9310 0.9310 0.9323 0.9323 -0.0013 -0.14%
2026-06-15 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9323 0.9323 0.9113 0.9113 0.0210 2.30%
2026-06-12 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9113 0.9113 0.8962 0.8962 0.0151 1.68%
2026-06-11 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8962 0.8962 0.8990 0.8990 -0.0028 -0.31%
2026-06-10 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8990 0.8990 0.9034 0.9034 -0.0044 -0.49%
2026-06-09 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9034 0.9034 0.8860 0.8860 0.0174 1.96%
2026-06-08 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8860 0.8860 0.9018 0.9018 -0.0158 -1.75%
2026-06-05 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9018 0.9018 0.9157 0.9157 -0.0139 -1.52%
2026-06-04 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9157 0.9157 0.9242 0.9242 -0.0085 -0.92%
2026-06-03 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9242 0.9242 0.9235 0.9235 0.0007 0.08%
2026-06-02 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9235 0.9235 0.9104 0.9104 0.0131 1.44%
2026-06-01 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9104 0.9104 0.9168 0.9168 -0.0064 -0.70%
2026-05-29 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9168 0.9168 0.9204 0.9204 -0.0036 -0.39%
2026-05-28 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9204 0.9204 0.9210 0.9210 -0.0006 -0.07%
2026-05-27 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9210 0.9210 0.9292 0.9292 -0.0082 -0.88%
2026-05-26 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9292 0.9292 0.9270 0.9270 0.0022 0.24%
2026-05-25 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9270 0.9270 0.9162 0.9162 0.0108 1.18%
2026-05-22 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9162 0.9162 0.9076 0.9076 0.0086 0.95%
2026-05-21 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9076 0.9076 0.9241 0.9241 -0.0165 -1.79%
2026-05-20 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9241 0.9241 0.9219 0.9219 0.0022 0.24%
2026-05-19 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9219 0.9219 0.9158 0.9158 0.0061 0.67%
2026-05-18 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9158 0.9158 0.9174 0.9174 -0.0016 -0.17%
2026-05-15 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9174 0.9174 0.9271 0.9271 -0.0097 -1.05%
2026-05-14 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9271 0.9271 0.9418 0.9418 -0.0147 -1.56%
2026-05-13 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9418 0.9418 0.9362 0.9362 0.0056 0.60%
2026-05-12 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9362 0.9362 0.9394 0.9394 -0.0032 -0.34%
2026-05-11 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9394 0.9394 0.9276 0.9276 0.0118 1.27%
2026-05-08 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9276 0.9276 0.9304 0.9304 -0.0028 -0.30%
2026-04-30 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9091 0.9091 0.9088 0.9088 0.0003 0.03%
2026-04-29 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9088 0.9088 0.8956 0.8956 0.0132 1.47%
2026-04-28 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8956 0.8956 0.8987 0.8987 -0.0031 -0.34%
2026-04-27 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8987 0.8987 0.8973 0.8973 0.0014 0.16%
2026-04-24 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8973 0.8973 0.8997 0.8997 -0.0024 -0.27%
2026-04-23 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8997 0.8997 0.9071 0.9071 -0.0074 -0.82%
2026-04-22 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9071 0.9071 0.9029 0.9029 0.0042 0.47%
2026-04-21 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9029 0.9029 0.9008 0.9008 0.0021 0.23%
2026-04-20 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9008 0.9008 0.8953 0.8953 0.0055 0.61%
2026-04-17 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8953 0.8953 0.8990 0.8990 -0.0037 -0.41%
2026-04-16 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8990 0.8990 0.8899 0.8899 0.0091 1.02%
2026-04-15 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8899 0.8899 0.8919 0.8919 -0.0020 -0.22%
2026-04-14 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8919 0.8919 0.8826 0.8826 0.0093 1.05%
2026-04-13 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8826 0.8826 0.8848 0.8848 -0.0022 -0.25%
2026-04-10 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8848 0.8848 0.8763 0.8763 0.0085 0.97%
2026-04-09 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8763 0.8763 0.8825 0.8825 -0.0062 -0.70%
2026-04-08 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8825 0.8825 0.8529 0.8529 0.0296 3.47%
2026-04-07 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8529 0.8529 0.8508 0.8508 0.0021 0.25%
2026-04-03 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8508 0.8508 0.8570 0.8570 -0.0062 -0.72%
2026-04-02 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8570 0.8570 0.8676 0.8676 -0.0106 -1.22%
2026-04-01 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8676 0.8676 0.8545 0.8545 0.0131 1.53%
2026-03-31 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8545 0.8545 0.8629 0.8629 -0.0084 -0.97%
2026-03-30 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8629 0.8629 0.8637 0.8637 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8637 0.8637 0.8561 0.8561 0.0076 0.89%
2026-03-26 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8561 0.8561 0.8668 0.8668 -0.0107 -1.23%
2026-03-25 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8668 0.8668 0.8539 0.8539 0.0129 1.51%
2026-03-24 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8539 0.8539 0.8434 0.8434 0.0105 1.24%
2026-03-23 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8434 0.8434 0.8719 0.8719 -0.0285 -3.27%
2026-03-20 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8719 0.8719 0.8763 0.8763 -0.0044 -0.50%
2026-03-19 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8763 0.8763 0.8957 0.8957 -0.0194 -2.17%
2026-03-18 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8957 0.8957 0.8917 0.8917 0.0040 0.45%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.14%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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