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光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询(025536)

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今天最新净值 0.9365 -0.0030 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9307 0.0031 0.3391% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9365
  • 成立日期：2025-11-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9189亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：陈栋
近一年光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,光大保德信阳光优选一年持有混合E(025536)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9459 0.9459 0.9365 0.9365 0.0094 1.00%
2026-09-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9365 0.9365 0.9395 0.9395 -0.0030 -0.32%
2026-09-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9395 0.9395 0.9433 0.9433 -0.0038 -0.40%
2026-09-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9433 0.9433 0.9536 0.9536 -0.0103 -1.08%
2026-09-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9536 0.9536 0.9575 0.9575 -0.0039 -0.41%
2026-09-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9581 0.9581 0.9628 0.9628 -0.0047 -0.49%
2026-09-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9628 0.9628 0.9611 0.9611 0.0017 0.18%
2026-09-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9611 0.9611 0.9637 0.9637 -0.0026 -0.27%
2026-09-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9637 0.9637 0.9612 0.9612 0.0025 0.26%
2026-09-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9612 0.9612 0.9738 0.9738 -0.0126 -1.29%
2026-09-01 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9738 0.9738 0.9797 0.9797 -0.0059 -0.60%
2026-08-31 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9797 0.9797 0.9777 0.9777 0.0020 0.20%
2026-08-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9782 0.9782 0.9664 0.9664 0.0118 1.22%
2026-08-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9664 0.9664 0.9586 0.9586 0.0078 0.81%
2026-08-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9586 0.9586 0.9610 0.9610 -0.0024 -0.25%
2026-08-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9610 0.9610 0.9722 0.9722 -0.0112 -1.15%
2026-08-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9722 0.9722 0.9666 0.9666 0.0056 0.58%
2026-08-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9666 0.9666 0.9648 0.9648 0.0018 0.19%
2026-08-19 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9648 0.9648 0.9897 0.9897 -0.0249 -2.52%
2026-08-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9897 0.9897 0.9912 0.9912 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9912 0.9912 0.9753 0.9753 0.0159 1.63%
2026-08-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9753 0.9753 0.9728 0.9728 0.0025 0.26%
2026-08-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9728 0.9728 0.9809 0.9809 -0.0081 -0.83%
2026-08-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9809 0.9809 0.9748 0.9748 0.0061 0.63%
2026-08-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9748 0.9748 0.9873 0.9873 -0.0125 -1.27%
2026-08-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9873 0.9873 0.9804 0.9804 0.0069 0.70%
2026-08-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9804 0.9804 0.9731 0.9731 0.0073 0.75%
2026-08-06 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9731 0.9731 0.9759 0.9759 -0.0028 -0.29%
2026-08-05 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9759 0.9759 0.9559 0.9559 0.0200 2.09%
2026-08-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9559 0.9559 0.9479 0.9479 0.0080 0.84%
2026-08-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9479 0.9479 0.9562 0.9562 -0.0083 -0.87%
2026-07-31 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9562 0.9562 0.9430 0.9430 0.0132 1.40%
2026-07-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9430 0.9430 0.9514 0.9514 -0.0084 -0.88%
2026-07-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9514 0.9514 0.9456 0.9456 0.0058 0.61%
2026-07-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9456 0.9456 0.9651 0.9651 -0.0195 -2.02%
2026-07-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9651 0.9651 0.9477 0.9477 0.0174 1.84%
2026-07-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9477 0.9477 0.9610 0.9610 -0.0133 -1.38%
2026-07-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9610 0.9610 0.9622 0.9622 -0.0012 -0.12%
2026-07-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9622 0.9622 0.9640 0.9640 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9640 0.9640 0.9315 0.9315 0.0325 3.49%
2026-07-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9315 0.9315 0.9179 0.9179 0.0136 1.48%
2026-07-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9179 0.9179 0.9508 0.9508 -0.0329 -3.46%
2026-07-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9508 0.9508 0.9662 0.9662 -0.0154 -1.59%
2026-07-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9662 0.9662 0.9679 0.9679 -0.0017 -0.18%
2026-07-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9679 0.9679 0.9534 0.9534 0.0145 1.52%
2026-07-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9534 0.9534 0.9686 0.9686 -0.0152 -1.57%
2026-07-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9686 0.9686 0.9838 0.9838 -0.0152 -1.55%
2026-07-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9838 0.9838 0.9615 0.9615 0.0223 2.32%
2026-07-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9615 0.9615 0.9636 0.9636 -0.0021 -0.22%
2026-07-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9636 0.9636 0.9744 0.9744 -0.0108 -1.11%
2026-07-06 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9744 0.9744 0.9714 0.9714 0.0030 0.31%
2026-07-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9714 0.9714 0.9668 0.9668 0.0046 0.48%
2026-07-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9668 0.9668 0.9904 0.9904 -0.0236 -2.38%
2026-07-01 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9904 0.9904 0.9921 0.9921 -0.0017 -0.17%
2026-06-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9921 0.9921 0.9822 0.9822 0.0099 1.01%
2026-06-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9822 0.9822 0.9652 0.9652 0.0170 1.76%
2026-06-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9652 0.9652 0.9900 0.9900 -0.0248 -2.51%
2026-06-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9900 0.9900 0.9806 0.9806 0.0094 0.96%
2026-06-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9806 0.9806 0.9753 0.9753 0.0053 0.54%
2026-06-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9753 0.9753 0.9961 0.9961 -0.0208 -2.09%
2026-06-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9961 0.9961 0.9720 0.9720 0.0241 2.48%
2026-06-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9720 0.9720 0.9769 0.9769 -0.0049 -0.50%
2026-06-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9769 0.9769 0.9699 0.9699 0.0070 0.72%
2026-06-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9699 0.9699 0.9713 0.9713 -0.0014 -0.14%
2026-06-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9713 0.9713 0.9493 0.9493 0.0220 2.32%
2026-06-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9493 0.9493 0.9336 0.9336 0.0157 1.68%
2026-06-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9336 0.9336 0.9365 0.9365 -0.0029 -0.31%
2026-06-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9365 0.9365 0.9410 0.9410 -0.0045 -0.48%
2026-06-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9410 0.9410 0.9229 0.9229 0.0181 1.96%
2026-06-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9229 0.9229 0.9393 0.9393 -0.0164 -1.75%
2026-06-05 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9393 0.9393 0.9538 0.9538 -0.0145 -1.52%
2026-06-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9538 0.9538 0.9626 0.9626 -0.0088 -0.91%
2026-06-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9626 0.9626 0.9619 0.9619 0.0007 0.07%
2026-06-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9619 0.9619 0.9483 0.9483 0.0136 1.43%
2026-06-01 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9483 0.9483 0.9548 0.9548 -0.0065 -0.68%
2026-05-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9548 0.9548 0.9585 0.9585 -0.0037 -0.39%
2026-05-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9585 0.9585 0.9591 0.9591 -0.0006 -0.06%
2026-05-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9591 0.9591 0.9677 0.9677 -0.0086 -0.89%
2026-05-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9677 0.9677 0.9654 0.9654 0.0023 0.24%
2026-05-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9654 0.9654 0.9541 0.9541 0.0113 1.18%
2026-05-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9541 0.9541 0.9451 0.9451 0.0090 0.95%
2026-05-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9451 0.9451 0.9623 0.9623 -0.0172 -1.79%
2026-05-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9623 0.9623 0.9600 0.9600 0.0023 0.24%
2026-05-19 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9600 0.9600 0.9536 0.9536 0.0064 0.67%
2026-05-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9536 0.9536 0.9552 0.9552 -0.0016 -0.17%
2026-05-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9552 0.9552 0.9653 0.9653 -0.0101 -1.05%
2026-05-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9653 0.9653 0.9806 0.9806 -0.0153 -1.56%
2026-05-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9806 0.9806 0.9748 0.9748 0.0058 0.59%
2026-05-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9748 0.9748 0.9781 0.9781 -0.0033 -0.34%
2026-05-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9781 0.9781 0.9658 0.9658 0.0123 1.27%
2026-05-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9658 0.9658 0.9687 0.9687 -0.0029 -0.30%
2026-04-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9463 0.9463 0.9461 0.9461 0.0002 0.02%
2026-04-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9461 0.9461 0.9323 0.9323 0.0138 1.48%
2026-04-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9323 0.9323 0.9355 0.9355 -0.0032 -0.34%
2026-04-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9355 0.9355 0.9340 0.9340 0.0015 0.16%
2026-04-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9340 0.9340 0.9364 0.9364 -0.0024 -0.26%
2026-04-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9364 0.9364 0.9441 0.9441 -0.0077 -0.82%
2026-04-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9441 0.9441 0.9398 0.9398 0.0043 0.46%
2026-04-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9398 0.9398 0.9376 0.9376 0.0022 0.23%
2026-04-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9376 0.9376 0.9318 0.9318 0.0058 0.62%
2026-04-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9318 0.9318 0.9357 0.9357 -0.0039 -0.42%
2026-04-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9357 0.9357 0.9261 0.9261 0.0096 1.04%
2026-04-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9261 0.9261 0.9283 0.9283 -0.0022 -0.24%
2026-04-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9283 0.9283 0.9185 0.9185 0.0098 1.07%
2026-04-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9185 0.9185 0.9207 0.9207 -0.0022 -0.24%
2026-04-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9207 0.9207 0.9119 0.9119 0.0088 0.97%
2026-04-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9119 0.9119 0.9183 0.9183 -0.0064 -0.70%
2026-04-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9183 0.9183 0.8875 0.8875 0.0308 3.47%
2026-04-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8875 0.8875 0.8853 0.8853 0.0022 0.25%
2026-04-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8853 0.8853 0.8917 0.8917 -0.0064 -0.72%
2026-04-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8917 0.8917 0.9028 0.9028 -0.0111 -1.23%
2026-04-01 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9028 0.9028 0.8890 0.8890 0.0138 1.55%
2026-03-31 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8890 0.8890 0.8978 0.8978 -0.0088 -0.98%
2026-03-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8978 0.8978 0.8986 0.8986 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8986 0.8986 0.8907 0.8907 0.0079 0.89%
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2026-03-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9018 0.9018 0.8884 0.8884 0.0134 1.51%
2026-03-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8884 0.8884 0.8775 0.8775 0.0109 1.24%
2026-03-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8775 0.8775 0.9070 0.9070 -0.0295 -3.25%
2026-03-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9070 0.9070 0.9116 0.9116 -0.0046 -0.50%
2026-03-19 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9116 0.9116 0.9318 0.9318 -0.0202 -2.17%
2026-03-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9318 0.9318 0.9276 0.9276 0.0042 0.45%
2026-03-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9276 0.9276 0.9351 0.9351 -0.0075 -0.80%
2026-03-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9351 0.9351 0.9392 0.9392 -0.0041 -0.44%
2026-03-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9392 0.9392 0.9458 0.9458 -0.0066 -0.70%
2026-03-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9458 0.9458 0.9486 0.9486 -0.0028 -0.30%
2026-03-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9486 0.9486 0.9431 0.9431 0.0055 0.58%
2026-03-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9431 0.9431 0.9305 0.9305 0.0126 1.35%
2026-03-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9305 0.9305 0.9394 0.9394 -0.0089 -0.95%
2026-03-06 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9394 0.9394 0.9339 0.9339 0.0055 0.59%
2026-03-05 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9339 0.9339 0.9286 0.9286 0.0053 0.57%
2026-03-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9286 0.9286 0.9377 0.9377 -0.0091 -0.97%
2026-03-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9377 0.9377 0.9559 0.9559 -0.0182 -1.90%
2026-03-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9559 0.9559 0.9541 0.9541 0.0018 0.19%
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2026-02-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9529 0.9529 0.9542 0.9542 -0.0013 -0.14%
2026-02-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9542 0.9542 0.9492 0.9492 0.0050 0.53%
2026-02-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9492 0.9492 0.9468 0.9468 0.0024 0.25%
2026-02-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9468 0.9468 0.9594 0.9594 -0.0126 -1.31%
2026-02-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9594 0.9594 0.9582 0.9582 0.0012 0.13%
2026-02-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9582 0.9582 0.9581 0.9581 0.0001 0.01%
2026-02-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9581 0.9581 0.9567 0.9567 0.0014 0.15%
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2026-02-06 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9453 0.9453 0.9488 0.9488 -0.0035 -0.37%
2026-02-05 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9488 0.9488 0.9539 0.9539 -0.0051 -0.53%
2026-02-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9539 0.9539 0.9486 0.9486 0.0053 0.56%
2026-02-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9486 0.9486 0.9371 0.9371 0.0115 1.23%
2026-02-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9371 0.9371 0.9577 0.9577 -0.0206 -2.15%
2026-01-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9577 0.9577 0.9664 0.9664 -0.0087 -0.90%
2026-01-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9664 0.9664 0.9656 0.9656 0.0008 0.08%
2026-01-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9656 0.9656 0.9611 0.9611 0.0045 0.47%
2026-01-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9615 0.9615 0.9639 0.9639 -0.0024 -0.25%
2026-01-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9639 0.9639 0.9609 0.9609 0.0030 0.31%
2026-01-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9609 0.9609 0.9609 0.9609 0.0000 0.00%
2026-01-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9609 0.9609 0.9590 0.9590 0.0019 0.20%
2026-01-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9590 0.9590 0.9591 0.9591 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9591 0.9591 0.9561 0.9561 0.0030 0.31%
2026-01-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9561 0.9561 0.9568 0.9568 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9568 0.9568 0.9545 0.9545 0.0023 0.24%
2026-01-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9545 0.9545 0.9529 0.9529 0.0016 0.17%
2026-01-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9529 0.9529 0.9563 0.9563 -0.0034 -0.36%
2026-01-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9563 0.9563 0.9505 0.9505 0.0058 0.61%
2026-01-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9505 0.9505 0.9458 0.9458 0.0047 0.50%
2026-01-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9458 0.9458 0.9492 0.9492 -0.0034 -0.36%
2026-01-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9492 0.9492 0.9485 0.9485 0.0007 0.07%
2026-01-06 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9485 0.9485 0.9400 0.9400 0.0085 0.90%
2026-01-05 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62%
2025-12-31 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9250 0.9250 0.9275 0.9275 -0.0025 -0.27%
2025-12-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9275 0.9275 0.9238 0.9238 0.0037 0.40%
2025-12-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9238 0.9238 0.9272 0.9272 -0.0034 -0.37%
2025-12-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9272 0.9272 0.9280 0.9280 -0.0008 -0.09%
2025-12-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9280 0.9280 0.9256 0.9256 0.0024 0.26%
2025-12-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9256 0.9256 0.9216 0.9216 0.0040 0.43%
2025-12-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9216 0.9216 0.9218 0.9218 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9218 0.9218 0.9146 0.9146 0.0072 0.79%
2025-12-19 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9146 0.9146 0.9105 0.9105 0.0041 0.45%
2025-12-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9105 0.9105 0.9146 0.9146 -0.0041 -0.45%
2025-12-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9146 0.9146 0.9016 0.9016 0.0130 1.44%
2025-12-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9016 0.9016 0.9104 0.9104 -0.0088 -0.97%
2025-12-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9104 0.9104 0.9165 0.9165 -0.0061 -0.67%
2025-12-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9165 0.9165 0.9095 0.9095 0.0070 0.77%
2025-12-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9095 0.9095 0.9156 0.9156 -0.0061 -0.67%
2025-12-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9156 0.9156 0.9146 0.9146 0.0010 0.11%
2025-12-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9146 0.9146 0.9184 0.9184 -0.0038 -0.41%
2025-12-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9184 0.9184 0.9150 0.9150 0.0034 0.37%
2025-12-05 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9150 0.9150 0.9096 0.9096 0.0054 0.59%
2025-12-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9096 0.9096 0.9067 0.9067 0.0029 0.32%
2025-12-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9067 0.9067 0.9100 0.9100 -0.0033 -0.36%
2025-12-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9100 0.9100 0.9060 0.9060 0.0040 0.44%
2025-11-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67%
2025-11-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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