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万家数字经济股票发起式C基金净值查询(025450)

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今天最新净值 0.7798 0.0172 2.26% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8426 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7798
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1085亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李自龙
近半年万家数字经济股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家数字经济股票发起式C(025450)基金累计收益率-9.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7654 0.7654 0.7798 0.7798 -0.0144 -1.88%
2026-09-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7798 0.7798 0.7626 0.7626 0.0172 2.26%
2026-09-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7626 0.7626 0.7638 0.7638 -0.0012 -0.16%
2026-09-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7638 0.7638 0.7407 0.7407 0.0231 3.12%
2026-09-11 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7407 0.7407 0.7130 0.7130 0.0277 3.88%
2026-09-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7130 0.7130 0.7145 0.7145 -0.0015 -0.21%
2026-09-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7145 0.7145 0.7164 0.7164 -0.0019 -0.27%
2026-09-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7164 0.7164 0.7283 0.7283 -0.0119 -1.66%
2026-09-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7283 0.7283 0.7044 0.7044 0.0239 3.39%
2026-09-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7044 0.7044 0.7398 0.7398 -0.0354 -5.03%
2026-09-03 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7398 0.7398 0.7317 0.7317 0.0081 1.11%
2026-09-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7317 0.7317 0.7431 0.7431 -0.0114 -1.53%
2026-09-01 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7431 0.7431 0.7767 0.7767 -0.0336 -4.52%
2026-08-31 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7767 0.7767 0.7642 0.7642 0.0125 1.64%
2026-08-28 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7642 0.7642 0.7700 0.7700 -0.0058 -0.75%
2026-08-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7700 0.7700 0.7361 0.7361 0.0339 4.61%
2026-08-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7361 0.7361 0.7402 0.7402 -0.0041 -0.55%
2026-08-25 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7402 0.7402 0.7468 0.7468 -0.0066 -0.89%
2026-08-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7468 0.7468 0.7681 0.7681 -0.0213 -2.77%
2026-08-21 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7681 0.7681 0.7444 0.7444 0.0237 3.18%
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2026-08-19 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7545 0.7545 0.8425 0.8425 -0.0880 -11.66%
2026-08-18 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8425 0.8425 0.8511 0.8511 -0.0086 -1.02%
2026-08-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8511 0.8511 0.8331 0.8331 0.0180 2.16%
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2026-08-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8269 0.8269 0.8434 0.8434 -0.0165 -2.00%
2026-08-12 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8434 0.8434 0.8423 0.8423 0.0011 0.13%
2026-08-11 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8423 0.8423 0.8292 0.8292 0.0131 1.58%
2026-08-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8292 0.8292 0.8097 0.8097 0.0195 2.41%
2026-08-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8097 0.8097 0.7978 0.7978 0.0119 1.49%
2026-08-06 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7978 0.7978 0.7891 0.7891 0.0087 1.10%
2026-08-05 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7891 0.7891 0.7361 0.7361 0.0530 7.20%
2026-08-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7361 0.7361 0.6933 0.6933 0.0428 6.17%
2026-08-03 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6933 0.6933 0.7059 0.7059 -0.0126 -1.78%
2026-07-31 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7059 0.7059 0.6966 0.6966 0.0093 1.34%
2026-07-30 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6966 0.6966 0.7024 0.7024 -0.0058 -0.83%
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2026-07-28 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6756 0.6756 0.7270 0.7270 -0.0514 -7.61%
2026-07-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7270 0.7270 0.6764 0.6764 0.0506 7.48%
2026-07-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6764 0.6764 0.7067 0.7067 -0.0303 -4.48%
2026-07-23 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7067 0.7067 0.6995 0.6995 0.0072 1.03%
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2026-07-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6512 0.6512 0.7232 0.7232 -0.0720 -11.06%
2026-07-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7232 0.7232 0.7903 0.7903 -0.0671 -9.28%
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2026-07-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8359 0.8359 0.8653 0.8653 -0.0294 -3.52%
2026-07-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8653 0.8653 0.8118 0.8118 0.0535 6.59%
2026-07-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8118 0.8118 0.9026 0.9026 -0.0908 -11.19%
2026-07-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9026 0.9026 0.9467 0.9467 -0.0441 -4.66%
2026-07-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9467 0.9467 0.9108 0.9108 0.0359 3.94%
2026-07-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9108 0.9108 0.9602 0.9602 -0.0494 -5.42%
2026-07-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9602 0.9602 0.9781 0.9781 -0.0179 -1.83%
2026-07-06 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9781 0.9781 1.0368 1.0368 -0.0587 -6.00%
2026-07-03 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0368 1.0368 1.0715 1.0715 -0.0347 -3.35%
2026-07-02 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0715 1.0715 1.1680 1.1680 -0.0965 -9.01%
2026-07-01 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1680 1.1680 1.1722 1.1722 -0.0042 -0.36%
2026-06-30 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1722 1.1722 1.1672 1.1672 0.0050 0.43%
2026-06-29 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1672 1.1672 1.1551 1.1551 0.0121 1.05%
2026-06-26 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1551 1.1551 1.1477 1.1477 0.0074 0.64%
2026-06-25 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1477 1.1477 1.0766 1.0766 0.0711 6.60%
2026-06-24 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0766 1.0766 1.0444 1.0444 0.0322 3.08%
2026-06-23 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0444 1.0444 1.1149 1.1149 -0.0705 -6.75%
2026-06-22 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1149 1.1149 1.0912 1.0912 0.0237 2.17%
2026-06-18 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0912 1.0912 1.0533 1.0533 0.0379 3.60%
2026-06-17 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0533 1.0533 0.9877 0.9877 0.0656 6.64%
2026-06-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9877 0.9877 0.9534 0.9534 0.0343 3.60%
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2026-06-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8626 0.8626 0.9296 0.9296 -0.0670 -7.77%
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2026-06-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9051 0.9051 0.8583 0.8583 0.0468 5.45%
2026-06-01 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8583 0.8583 0.8773 0.8773 -0.0190 -2.17%
2026-05-29 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8773 0.8773 0.9469 0.9469 -0.0696 -7.93%
2026-05-28 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9469 0.9469 0.9366 0.9366 0.0103 1.10%
2026-05-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9366 0.9366 0.9585 0.9585 -0.0219 -2.28%
2026-05-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9585 0.9585 0.9394 0.9394 0.0191 2.03%
2026-05-25 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9394 0.9394 0.8789 0.8789 0.0605 6.88%
2026-05-22 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8789 0.8789 0.8490 0.8490 0.0299 3.52%
2026-05-21 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8490 0.8490 0.8905 0.8905 -0.0415 -4.89%
2026-05-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8905 0.8905 0.8578 0.8578 0.0327 3.81%
2026-05-19 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8578 0.8578 0.8419 0.8419 0.0159 1.89%
2026-05-18 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8419 0.8419 0.8396 0.8396 0.0023 0.27%
2026-05-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8396 0.8396 0.8383 0.8383 0.0013 0.16%
2026-05-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8383 0.8383 0.8653 0.8653 -0.0270 -3.22%
2026-05-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8653 0.8653 0.8415 0.8415 0.0238 2.83%
2026-05-12 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8415 0.8415 0.8517 0.8517 -0.0102 -1.21%
2026-05-11 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8517 0.8517 0.8172 0.8172 0.0345 4.22%
2026-05-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8172 0.8172 0.8243 0.8243 -0.0071 -0.86%
2026-04-30 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7725 0.7725 0.7657 0.7657 0.0068 0.89%
2026-04-29 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7657 0.7657 0.7612 0.7612 0.0045 0.59%
2026-04-28 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7612 0.7612 0.7704 0.7704 -0.0092 -1.19%
2026-04-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7704 0.7704 0.7713 0.7713 -0.0009 -0.12%
2026-04-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7713 0.7713 0.7898 0.7898 -0.0185 -2.40%
2026-04-23 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7898 0.7898 0.8048 0.8048 -0.0150 -1.86%
2026-04-22 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8048 0.8048 0.8037 0.8037 0.0011 0.14%
2026-04-21 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8037 0.8037 0.8124 0.8124 -0.0087 -1.08%
2026-04-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8124 0.8124 0.8106 0.8106 0.0018 0.22%
2026-04-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8106 0.8106 0.8198 0.8198 -0.0092 -1.12%
2026-04-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8198 0.8198 0.8019 0.8019 0.0179 2.23%
2026-04-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8019 0.8019 0.8045 0.8045 -0.0026 -0.32%
2026-04-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8045 0.8045 0.7920 0.7920 0.0125 1.58%
2026-04-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7920 0.7920 0.7997 0.7997 -0.0077 -0.97%
2026-04-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7997 0.7997 0.7985 0.7985 0.0012 0.15%
2026-04-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7985 0.7985 0.7976 0.7976 0.0009 0.11%
2026-04-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7976 0.7976 0.7502 0.7502 0.0474 6.32%
2026-04-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7502 0.7502 0.7540 0.7540 -0.0038 -0.50%
2026-04-03 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7540 0.7540 0.7386 0.7386 0.0154 2.09%
2026-04-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7386 0.7386 0.7612 0.7612 -0.0226 -3.06%
2026-04-01 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7612 0.7612 0.7440 0.7440 0.0172 2.31%
2026-03-31 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7440 0.7440 0.7670 0.7670 -0.0230 -3.00%
2026-03-30 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7670 0.7670 0.7728 0.7728 -0.0058 -0.75%
2026-03-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7728 0.7728 0.7640 0.7640 0.0088 1.15%
2026-03-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7640 0.7640 0.7949 0.7949 -0.0309 -4.04%
2026-03-25 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7949 0.7949 0.7928 0.7928 0.0021 0.26%
2026-03-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7928 0.7928 0.7823 0.7823 0.0105 1.34%
2026-03-23 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7823 0.7823 0.8051 0.8051 -0.0228 -2.83%
2026-03-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8051 0.8051 0.8325 0.8325 -0.0274 -3.40%
2026-03-19 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8325 0.8325 0.8398 0.8398 -0.0073 -0.87%
2026-03-18 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8398 0.8398 0.8407 0.8407 -0.0009 -0.11%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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