东海启恒混合发起式A基金净值查询(025355)
今天最新净值
0.9899
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0382
0.0072 0.6978%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9899
- 成立日期：2025-09-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邵炜
近一周,东海启恒混合发起式A(025355)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025355 |
东海启恒混合发起式A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
025355 |
东海启恒混合发起式A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
025355 |
东海启恒混合发起式A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
025355 |
东海启恒混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
025355 |
东海启恒混合发起式A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0004 |
0.04% |
